Eldridge Investment Advisors, Inc.
CIK 1727993 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $504.9M
- ポジション
- 163
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #3,751 位 · 39.7% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +10.7% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 45.63%
- 上位25銘柄のウェイト
- 72.27%
- 1%超のポジション
- 27
- 実効ポジション数
- 29.8
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 7.66% 推定買付額 $43,551,033 · 推定売付額 $36,807,204
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 76.5% はまだ保有
- 新規ポジション
- 15
- 増加
- 62
- 減少
- 49
- クローズ
- 6
このページについて
セクター別内訳
Technology
2.5%
Industrials
1.7%
Healthcare
1.1%
Energy
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Financials
0.3%
Communication Services
0.3%
Retail
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
Utilities
0.1%
Real Estate
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Telecommunication
0.1%
Financial Services
0.1%
その他/マッピングなし
92.1%
ポートフォリオ全体 163 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $54,349,148 | 10.76% | 330,853 | $7,617,918 | 上昇 ×1 | ||
| SPYM | $36,622,521 | 7.25% | 416,733 | $2,318,966 | 下落 ×1 | ||
| IVV | $29,497,762 | 5.84% | 39,389 | $4,007,188 | 上昇 ×1 | ||
| DYNF | $23,833,329 | 4.72% | 350,439 | $4,453,934 | 上昇 ×6 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $17,249,382 | 3.42% | 322,418 | $1,235,342 | 上昇 ×5 | ||
| JHMM | $14,272,407 | 2.83% | 190,400 | $1,848,477 | 上昇 ×1 | ||
| RLY | $13,798,639 | 2.73% | 399,845 | $6,337 | 上昇 ×3 | ||
| BBJP | $13,788,187 | 2.73% | 183,086 | $1,232,367 | 上昇 ×3 | ||
| JHPI | $13,663,975 | 2.71% | 601,948 | $1,480,871 | 上昇 ×1 | ||
| SPTI | $13,297,901 | 2.63% | 469,900 | $607,658 | 上昇 ×5 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $12,985,664 | 2.57% | 136,061 | $1,806,608 | 上昇 ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $12,610,013 | 2.50% | 17,124 | $2,182,180 | 下落 ×4 | ||
| DFAX | $11,749,012 | 2.33% | 318,920 | $1,230,518 | 上昇 ×3 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $11,625,094 | 2.30% | 191,129 | $1,039,868 | 下落 ×1 | ||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $10,450,431 | 2.07% | 206,082 | $3,491,829 | 上昇 ×1 | ||
| BINC | $9,877,198 | 1.96% | 188,712 | $579,944 | 上昇 ×3 | ||
| FWD | $9,423,543 | 1.87% | 63,621 | 上昇 ×1 | |||
| EVLN | $8,439,838 | 1.67% | 173,999 | $-212,366 | 下落 ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $8,305,799 | 1.65% | 27,415 | $2,343,458 | 上昇 ×2 | ||
| PYLD | $7,016,814 | 1.39% | 264,586 | $3,877,980 | 上昇 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6,666,854 | 1.32% | 23,040 | $825,623 | 上昇 ×1 | ||
| KRE | $6,393,566 | 1.27% | 85,418 | $1,138,878 | 上昇 ×5 | ||
| RSP | $6,345,670 | 1.26% | 29,824 | $213,358 | 下落 ×2 | ||
| IEMG | $6,344,038 | 1.26% | 76,582 | $1,426,395 | 上昇 ×3 | ||
| DCOR | $6,265,595 | 1.24% | 76,428 | $1,626,251 | 上昇 ×6 | ||
| SPAB | $5,932,969 | 1.18% | 233,283 | $1,251,158 | 上昇 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5,436,315 | 1.08% | 5,105 | $1,801,207 | 下落 ×6 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $4,588,273 | 0.91% | 56,603 | $603,492 | 下落 ×1 | ||
| VTI | $3,545,016 | 0.70% | 9,580 | $840,756 | 上昇 ×3 | ||
| VYM | $3,272,521 | 0.65% | 20,708 | $-447,009 | 下落 ×1 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $2,793,516 | 0.55% | 122,417 | $-1,781,247 | 下落 ×2 | ||
| SPY SPY | $2,736,504 | 0.54% | 3,664 | $379,579 | 上昇 ×3 | ||
| GOVT | $2,669,816 | 0.53% | 117,200 | 上昇 ×1 | |||
| JAAA | $2,665,674 | 0.53% | 52,796 | $-3,677,526 | 下落 ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2,575,180 | 0.51% | 6,904 | $102,618 | 上昇 ×1 | ||
| IWM | $2,481,138 | 0.49% | 8,258 | $334,496 | 下落 ×1 | ||
| BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust | $2,444,578 | 0.48% | 107,454 | $1,885 | 下落 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2,400,528 | 0.48% | 9,540 | $320,585 | 下落 ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $2,340,464 | 0.46% | 14,974 | $73,597 | 上昇 ×6 | ||
| IWD | $2,092,282 | 0.41% | 8,630 | $344,458 | 上昇 ×2 | ||
| MTUM | $2,067,951 | 0.41% | 6,032 | $611,932 | 下落 ×1 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $2,034,879 | 0.40% | 15,271 | $578,882 | 上昇 ×1 | ||
| DFAE | $1,906,878 | 0.38% | 47,423 | $587,422 | 上昇 ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1,828,903 | 0.36% | 13,377 | $-436,397 | 上昇 ×1 | ||
| XLK XLK | $1,798,997 | 0.36% | 9,443 | $749,501 | 上昇 ×1 | ||
| BRKB | $1,790,886 | 0.35% | 3,579 | $67,213 | 下落 ×2 | ||
| IVE | $1,790,368 | 0.35% | 7,885 | $125,450 | |||
| IWF | $1,781,443 | 0.35% | 14,347 | $365,983 | 上昇 ×1 | ||
| VUG | $1,750,631 | 0.35% | 20,323 | $231,833 | 上昇 ×1 | ||
| GBIL | $1,719,621 | 0.34% | 17,169 | $-7,559,498 | 下落 ×5 | ||
| IJR | $1,709,945 | 0.34% | 11,530 | $276,709 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1,598,352 | 0.32% | 4,883 | $165,499 | 上昇 ×1 | ||
| SPMD | $1,551,667 | 0.31% | 22,967 | $-999 | 下落 ×1 | ||
| DFUV | $1,510,563 | 0.30% | 27,460 | $153,943 | 下落 ×1 | ||
| IWP | $1,506,998 | 0.30% | 10,293 | $188,259 | |||
| IXN | $1,412,683 | 0.28% | 9,778 | $435,371 | 上昇 ×1 | ||
| MDY | $1,409,894 | 0.28% | 2,005 | $133,510 | 下落 ×6 | ||
| SPSM | $1,391,962 | 0.28% | 24,137 | $319,865 | 上昇 ×1 | ||
| OPPJ WisdomTree Japan Opportunities Fund | $1,366,264 | 0.27% | 23,693 | $73,746 | 下落 ×3 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $1,324,957 | 0.26% | 24,013 | $555,952 | 上昇 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1,321,105 | 0.26% | 3,141 | $157,899 | 上昇 ×1 | ||
| CBON | $1,316,608 | 0.26% | 55,250 | 上昇 ×1 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1,287,518 | 0.26% | 6,845 | $225,888 | 上昇 ×1 | ||
| DFUS | $1,268,305 | 0.25% | 15,478 | $171,241 | 上昇 ×2 | ||
| VSDB | $1,255,061 | 0.25% | 16,440 | $431,397 | 上昇 ×1 | ||
| VTEB | $1,225,809 | 0.24% | 24,303 | $104,773 | 上昇 ×4 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $1,223,711 | 0.24% | 11,109 | $88,485 | 上昇 ×1 | ||
| DFLV | $1,186,516 | 0.24% | 30,008 | $-2,156,654 | 下落 ×1 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $1,144,484 | 0.23% | 51,319 | $-3,288,694 | 下落 ×1 | ||
| JGRO | $1,135,192 | 0.22% | 11,514 | $-1,003,359 | 下落 ×2 | ||
| DFAI | $1,040,433 | 0.21% | 25,223 | $55,678 | 下落 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1,036,924 | 0.21% | 2,745 | $168,748 | 下落 ×1 | ||
| AVDV | $1,030,500 | 0.20% | 10,000 | 上昇 ×1 | |||
| QUAL | $1,001,579 | 0.20% | 4,564 | $22,128 | 下落 ×6 | ||
| DFAC | $988,661 | 0.20% | 22,287 | $114,907 | 下落 ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $947,166 | 0.19% | 3,504 | $-141,842 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $946,093 | 0.19% | 11,067 | $506,352 | 上昇 ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $880,274 | 0.17% | 1,165 | $-127,870 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $873,659 | 0.17% | 6,799 | $56,500 | 上昇 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $830,428 | 0.16% | 2,222 | $199,891 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $814,676 | 0.16% | 7,578 | $69,841 | 上昇 ×4 | ||
| SCHD | $794,454 | 0.16% | 25,054 | $29,976 | 上昇 ×3 | ||
| IJH | $791,354 | 0.16% | 10,263 | $98,389 | 上昇 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $737,333 | 0.15% | 2,622 | $101,786 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $737,135 | 0.15% | 4,447 | $-199,501 | 下落 ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $736,697 | 0.15% | 8,119 | $-93,467 | 上昇 ×2 | ||
| TOUS | $730,273 | 0.14% | 19,032 | $54,760 | 下落 ×1 | ||
| DIA | $720,898 | 0.14% | 1,380 | $58,536 | 下落 ×1 | ||
| XLU XLU | $716,372 | 0.14% | 15,800 | $-100,470 | 下落 ×1 | ||
| IVW | $715,156 | 0.14% | 5,200 | $126,984 | |||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $694,713 | 0.14% | 14,201 | $92,502 | 上昇 ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $694,647 | 0.14% | 1,966 | $130,680 | |||
| VOO | $694,190 | 0.14% | 1,011 | $87,829 | 下落 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $681,378 | 0.13% | 1,932 | $121,936 | 上昇 ×1 | ||
| SLYV | $655,659 | 0.13% | 6,009 | $91,473 | 上昇 ×2 | ||
| FHLC | $641,175 | 0.13% | 8,300 | $27,565 | 下落 ×1 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $635,383 | 0.13% | 8,221 | $206,754 | 上昇 ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $634,424 | 0.13% | 540 | $163,058 | |||
| FSMB | $629,505 | 0.12% | 31,491 | $945 | |||
| DFSV | $600,530 | 0.12% | 15,482 | ||||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| DYNF | $23,833,329 | 4.72% | 6倍増 |
| JBND | $17,249,382 | 3.42% | 5倍増 |
| RLY | $13,798,639 | 2.73% | 3倍増 |
| BBJP | $13,788,187 | 2.73% | 3倍増 |
| SPTI | $13,297,901 | 2.63% | 5倍増 |
| IXUS | $12,985,664 | 2.57% | 3倍増 |
| DFAX | $11,749,012 | 2.33% | 3倍増 |
| BINC | $9,877,198 | 1.96% | 3倍増 |
| KRE | $6,393,566 | 1.27% | 5倍増 |
| IEMG | $6,344,038 | 1.26% | 3倍増 |
| DCOR | $6,265,595 | 1.24% | 6倍増 |
| VTI | $3,545,016 | 0.70% | 3倍増 |
| SPY | $2,736,504 | 0.54% | 3倍増 |
| DVY | $2,340,464 | 0.46% | 6倍増 |
| VTEB | $1,225,809 | 0.24% | 4倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| FWD | $9,423,543 | 63,621 | 1.87% |
| GOVT | $2,669,816 | 117,200 | 0.53% |
| CBON | $1,316,608 | 55,250 | 0.26% |
| AVDV | $1,030,500 | 10,000 | 0.20% |
| DFSV | $600,530 | 15,482 | 0.12% |
| AMD | $404,313 | 696 | 0.08% |
| DELL | $293,393 | 680 | 0.06% |
| BND | $292,662 | 4,000 | 0.06% |
| EEM | $280,755 | 4,104 | 0.06% |
| INTC | $251,236 | 1,799 | 0.05% |
| FTEC | $243,885 | 854 | 0.05% |
| GOOGL | $232,648 | 651 | 0.05% |
| AMAT | $230,637 | 319 | 0.05% |
| AXP | $220,539 | 652 | 0.04% |
| IJT | $209,676 | 1,174 | 0.04% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| ITOT | 買い増し | +3K | +$7.6M |
| DYNF | 買い増し | +17K | +$4.5M |
| IVV | 買い増し | +365 | +$4.0M |
| PYLD | 買い増し | +145K | +$3.9M |
| JAAA | 削減 | -73K | -$3.7M |
| EVTR | 買い増し | +69K | +$3.5M |
| IBTH | 削減 | -147K | -$3.3M |
| QQQM | 買い増し | +2K | +$2.3M |
| SPYM | 削減 | -31K | +$2.3M |
| QQQ | 削減 | -943 | +$2.2M |
2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| AGG | 2025年9月30日 | 67,472 | $6,671,677 | 追跡終了 |
| IEFA | 2025年9月30日 | 59,098 | $4,933,480 | 追跡終了 |
| ISTB | 2025年9月30日 | 99,229 | $4,810,832 | |
| IBTF | 2025年12月31日 | 201,969 | $4,702,815 | 追跡終了 |
| HFXI | 2025年6月30日 | 126,168 | $3,472,143 | 追跡終了 |
| SPBO | 2025年6月30日 | 104,670 | $3,025,483 | 追跡終了 |
| JMBS | 2025年6月30日 | 67,200 | $3,024,612 | 追跡終了 |
| FLOT | 2025年9月30日 | 54,712 | $2,780,190 | 追跡終了 |
| VIG | 2025年9月30日 | 11,354 | $2,323,795 | 追跡終了 |
| EVSD | 2026年6月30日 | 44,759 | $2,280,033 | |
| BNDX | 2025年9月30日 | 45,463 | $2,246,161 | |
| IQQQ | 2026年3月31日 | 41,698 | $1,854,727 | |
| ZROZ | 2025年6月30日 | 23,788 | $1,703,934 | 追跡終了 |
| SPEU | 2025年9月30日 | 33,888 | $1,642,212 | 追跡終了 |
| DFE | 2025年9月30日 | 21,925 | $1,537,427 | 追跡終了 |
| JPEF | 2025年6月30日 | 23,568 | $1,500,339 | |
| STOT | 2026年3月31日 | 26,248 | $1,241,004 | 追跡終了 |
| XNTK | 2026年3月31日 | 4,045 | $1,124,098 | 追跡終了 |
| DFSV | 2026年3月31日 | 31,656 | $1,041,166 | 追跡終了 |
| IBDQ | 2025年9月30日 | 39,772 | $997,948 | 追跡終了 |
| IXJ | 2025年6月30日 | 9,988 | $910,877 | 追跡終了 |
| MCHI | 2025年6月30日 | 14,760 | $802,944 | |
| IEF | 2025年12月31日 | 8,000 | $769,324 | |
| IEF | 2025年6月30日 | 8,000 | $762,960 | |
| IEI | 2025年12月31日 | 5,950 | $709,025 | |
| ULST | 2025年12月31日 | 14,001 | $569,688 | 追跡終了 |
| FTEC | 2026年3月31日 | 2,204 | $495,173 | 追跡終了 |
| SRLN | 2025年6月30日 | 11,890 | $485,805 | 追跡終了 |
| IBTI | 2026年6月30日 | 21,867 | $485,745 | -1.0% |
| ISPY | 2026年3月31日 | 9,628 | $439,338 | 追跡終了 |
| IBMN | 2025年12月31日 | 15,909 | $426,208 | 追跡終了 |
| HYBL | 2026年6月30日 | 15,053 | $419,076 | 追跡終了 |
| PFE | 2025年12月31日 | 11,310 | $288,179 | 12.7% |
| TOTL | 2025年9月30日 | 6,531 | $260,861 | 追跡終了 |
| PG | 2026年3月31日 | 1,795 | $257,241 | -0.8% |
| GOOGL | 2026年3月31日 | 813 | $254,469 | 18.9% |
| IWS | 2025年12月31日 | 1,735 | $242,327 | 追跡終了 |
| AXP | 2026年3月31日 | 652 | $241,207 | 10.8% |
| IYH | 2025年6月30日 | 3,888 | $236,763 | 追跡終了 |
| IGV | 2026年3月31日 | 2,189 | $231,355 | 追跡終了 |
| SPYV | 2026年3月31日 | 4,055 | $230,378 | 追跡終了 |
| ORCL | 2025年12月31日 | 803 | $225,836 | -24.9% |
| PFE | 2026年6月30日 | 7,510 | $210,881 | 16.5% |
| BMY | 2025年6月30日 | 3,412 | $208,098 | 42.7% |
| PEP | 2026年6月30日 | 1,327 | $206,070 | 5.3% |
| DIS | 2026年3月31日 | 1,805 | $205,355 | 11.2% |
| AVEM | 2025年6月30日 | 399 | $24,008 | 追跡終了 |
| FPE | 2025年3月31日 | 565,413 | $10,008 | 追跡終了 |
| AIZ | 2026年6月30日 | 32 | $6,970 | 5.5% |
| ITB | 2025年3月31日 | 40,703 | $4,208 | 追跡終了 |
| JSI | 2025年3月31日 | 49,207 | $2,549 | 追跡終了 |
| BBY | 2025年6月30日 | 17 | $1,251 | 30.2% |
| SJNK | 2025年3月31日 | 47,495 | $1,199 | 追跡終了 |
| DXJ | 2025年3月31日 | 9,440 | $1,041 | 追跡終了 |
| USFR | 2025年3月31日 | 19,304 | $971 | 追跡終了 |
| KBE | 2025年3月31日 | 12,000 | $666 | 追跡終了 |
| FMB | 2025年3月31日 | 9,602 | $490 | |
| ETN | 2025年3月31日 | 757 | $251 | 54.8% |
| EEM | 2025年3月31日 | 5,713 | $239 | 追跡終了 |