VanEck Durable High Dividend ETF (DURA)
運用会社 · BATS · シリーズ S000062396 · SEC EDGAR で表示 ↗
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ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- -$5.6M
- 四半期末 3月 2026
- -$7.4M
- 過去12ヶ月
- -$12.2M
4月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 70保有 · カテゴリー: EC
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| DuPont de Nemours Inc | 26614N102 | $142K | 0.36 | 3,110 | US |
| CenterPoint Energy Inc | 15189T107 | $136K | 0.34 | 3,143 | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $135K | 0.34 | 2,110 | US |
| Garmin Ltd | — | $126K | 0.32 | 541 | CH |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $124K | 0.31 | 1,726 | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $112K | 0.29 | 2,233 | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $107K | 0.27 | 294 | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $96K | 0.24 | 1,789 | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $86K | 0.22 | 663 | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 579780206 | $85K | 0.22 | 1,689 | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $84K | 0.21 | 900 | US |
| Franklin Resources Inc | 354613101 | $80K | 0.20 | 3,366 | US |
| Royalty Pharma PLC | — | $77K | 0.20 | 1,611 | GB |
| Invesco Ltd | — | $69K | 0.17 | 2,824 | BM |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 229899109 | $58K | 0.15 | 422 | US |
| Portland General Electric Co | 736508847 | $53K | 0.14 | 1,011 | US |
| Janus Henderson Group PLC | — | $45K | 0.12 | 885 | JE |
| New Jersey Resources Corp | 646025106 | $43K | 0.11 | 775 | US |
| MarketAxess Holdings Inc | 57060D108 | $24K | 0.06 | 147 | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $24K | 0.06 | 1,096 | US |
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配当金 31件の支払い
$1.21
TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年7月1日 | $0.2700 |
| 2026年4月1日 | $0.2990 |
| 2025年12月29日 | $0.4160 |
| 2025年10月1日 | $0.2250 |
| 2025年7月1日 | $0.3060 |
| 2025年4月1日 | $0.2680 |
| 2024年12月27日 | $0.3870 |
| 2024年10月1日 | $0.2510 |
| 2024年7月1日 | $0.2210 |
| 2024年4月1日 | $0.2260 |
| 2023年12月27日 | $0.3080 |
| 2023年10月2日 | $0.2940 |
| 2023年7月3日 | $0.2570 |
| 2023年4月3日 | $0.2510 |
| 2022年12月28日 | $0.2540 |
| 2022年10月3日 | $0.2530 |
| 2022年7月1日 | $0.1970 |
| 2022年4月1日 | $0.2570 |
| 2021年12月29日 | $0.2620 |
| 2021年10月1日 | $0.2460 |
| 2021年7月1日 | $0.1870 |
| 2021年4月1日 | $0.2340 |
| 2020年12月29日 | $0.2520 |
| 2020年10月1日 | $0.2400 |
| 2020年7月1日 | $0.3080 |
| 2020年4月1日 | $0.2000 |
| 2019年12月30日 | $0.3870 |
| 2019年10月1日 | $0.2030 |
| 2019年7月1日 | $0.2000 |
| 2019年4月1日 | $0.1260 |
| 2018年12月27日 | $0.1600 |
機関投資家（13F） 22 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $4,315,253 | 25.44% | 116,169 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3,493,998 | 20.60% | 94,061 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PURSUE WEALTH PARTNERS LLC | $2,395,707 | 14.12% | 64,494 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,542,399 | 9.09% | 41,518 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $674,794 | 3.98% | 18,166 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $607,000 | 3.58% | 16,354 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Intrua Financial, LLC | $569,734 | 3.36% | 15,338 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $543,263 | 3.20% | 14,625 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Marshall Financial Group, LLC | $493,624 | 2.91% | 13,289 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $472,100 | 2.78% | 12,709 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. | $419,603 | 2.47% | 11,296 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $375,028 | 2.21% | 10,096 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $239,108 | 1.41% | 6,437 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $225,997 | 1.33% | 6,084 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AlphaCore Capital LLC | $164,558 | 0.97% | 4,430 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $151,408 | 0.89% | 4,076 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $131,572 | 0.78% | 3,542 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $92,346 | 0.54% | 2,500 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $39,375 | 0.23% | 1,060 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $17,644 | 0.10% | 475 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Virtu Financial LLC | $289 | 0.00% | 7,775 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0.00% | 0 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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