セクター別内訳

04
Technology 25.9%
Financials 8.7%
Retail 7.8%
Healthcare 3.1%
Industrials 0.3%
Energy 0.0%
その他/マッピングなし 54.2%

ポートフォリオ全体 36 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $79,100,620 10.46% 273,364 $8,984,015 下落 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $70,967,857 9.38% 148,602 $20,239,872 下落 ×5
発行者不明 (CUSIP: 02079k107) $70,326,803 9.30% 199,040 $12,748,838 下落 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $58,676,448 7.76% 246,188 $5,123,775 下落 ×6
発行者不明 (CUSIP: 02079k305) $55,623,965 7.36% 155,648 $8,956,684 下落 ×6
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $52,544,953 6.95% 105,008 $2,146,531 下落 ×6
発行者不明 (CUSIP: 57636q104) $51,080,602 6.75% 99,456 $1,878,582 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 30303m102) $47,834,024 6.33% 84,919 $-2,388,120 下落 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $45,812,824 6.06% 122,816 $-1,340,171 下落 ×4
発行者不明 (CUSIP: 74164m108) $36,878,929 4.88% 129,764 $4,344,583 下落 ×6
発行者不明 (CUSIP: 98978v103) $35,816,892 4.74% 498,426 $8,826,003 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 91324p102) $35,311,509 4.67% 84,959 $12,358,171 上昇 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $22,972,081 3.04% 479,184 $-3,459,622 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 45168d104) $18,320,638 2.42% 34,801 $-962,865 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 78409v104) $16,745,309 2.21% 41,117 $-757,857 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 64110l106) $13,959,200 1.85% 195,507 $13,401,530 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 73278l105) $13,024,659 1.72% 60,608 $-11,894,101 下落 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $7,837,760 1.04% 56,000 $1,486,800
発行者不明 (CUSIP: 30231g102) $6,118,357 0.81% 44,751 $-1,581,492 下落 ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $3,174,764 0.42% 9,617 $369,677
発行者不明 (CUSIP: 01609w102) $2,920,767 0.39% 30,431 $-295,149 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 12572q105) $2,628,981 0.35% 11,905
STEL Stellar Bancorp, Inc. Common Stock $1,365,190 0.18% 34,720 $1,107,712 上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,332,067 0.18% 5,215 $622,983
発行者不明 (CUSIP: 78462f103) $1,009,013 0.13% 1,351
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $919,318 0.12% 51,851 $107,850
発行者不明 (CUSIP: 92826c839) $864,244 0.11% 2,519 $108,040 上昇 ×3
発行者不明 (CUSIP: 65339f101) $615,794 0.08% 7,016 $-35,852
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $462,987 0.06% 1,823 $17,373
発行者不明 (CUSIP: 75513e101) $371,112 0.05% 1,956 $-6,200
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $335,310 0.04% 6,521
発行者不明 (CUSIP: 58933y105) $317,267 0.04% 2,469 $20,271
CVX Chevron Corporation Common Stock $289,251 0.04% 1,745 $-71,790
発行者不明 (CUSIP: 88160r101) $265,399 0.04% 631
EMR Emerson Electric Company Common Stock $224,316 0.03% 1,567
BHC Bausch Health Companies Inc. Common Stock $208,480 0.03% 42,288 $-19,875

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
None $864,244 0.11% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 12572q105) $2,628,981 11,905 0.35%
発行者不明 (CUSIP: 78462f103) $1,009,013 1,351 0.13%
LUV $335,310 6,521 0.04%
発行者不明 (CUSIP: 88160r101) $265,399 631 0.04%
EMR $224,316 1,567 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
TSM 削減 -2K +$20.2M
· 削減 -2K +$12.7M
· 買い増し +132 +$12.4M
· 削減 -63K -$11.9M
AAPL 削減 -3K +$9.0M
· 削減 -7K +$9.0M
· 買い増し +270K +$8.8M
AMZN 削減 -11K +$5.1M
· 削減 -124 +$4.3M
NVO 削減 -240K -$3.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
ADYEY 2026年6月30日 1,265,437 $12,616,407 追跡終了
LVMUY 2026年6月30日 103,466 $11,302,626 追跡終了
NSRGY 2026年6月30日 30,523 $3,024,829 追跡終了
PEP 2026年6月30日 4,481 $695,855 -7.2%
LUV 2026年3月31日 6,521 $269,513 11.4%
EMR 2026年3月31日 1,636 $217,130 23.9%
APD 2026年3月31日 845 $208,732 -3.8%
PFE 2026年3月31日 2,050 $51,045 -2.4%
F 2026年6月30日 1,551 $17,899 -12.6%