Alpha DNA Investment Management LLC

CIK 1842440 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$6.3M
13F価値別で9,443件中 #9,008 位 · 95.4% トップ
ポジション
13
時点
2025年6月30日 Q2 2025時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: -0.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
99.35%
上位25銘柄のウェイト
100.00%
1%超のポジション
10
実効ポジション数
4.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2025: 7.82% 推定買付額 $495,224 · 推定売付額 $991,489

新規ポジション
2
増加
4
減少
5
クローズ
177

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 40.9% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2025 の追跡期間
+1.6%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+5.3%
超過リターン
-3.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.3% · オプション除外: 30.9%

セクター別内訳

Technology
25.4%
Communication Services
11.5%
Industrials
7.3%
Financial Services
4.6%
Financials
3.9%
その他/マッピングなし
47.3%

ポートフォリオ全体 13 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IWM $2,459,316 38.92% 11,100 プットオプション $464,416 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,595,626 25.25% 7,777 $-153,890 下落 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $460,354 7.29% 2,001 $-15,868 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $414,807 6.57% 562 $28,646 下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $313,356 4.96% 234 $103,537 上昇 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $288,958 4.57% 3,167 $42,297 上昇 ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $236,773 3.75% 885 $2,726
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF $207,961 3.29% 4,606 上昇 ×1
SPY SPY $172,998 2.74% 280 $16,369
SPY SPY $126,892 2.01% 200 プットオプション $-320,620 下落 ×1
IWM $21,579 0.34% 100 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10,446 0.17% 21 $8,944 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,277 0.15% 32 $-427,848 下落 ×2

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
BRNY $207,961 4,606 3.29%
IWM $21,579 100 0.34%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IWM 買い増し +1K +$464K
SPY 削減 -600 -$321K
AAPL 削減 -99 -$154K
NFLX 買い増し +9 +$104K
SCHW 買い増し +16 +$42K
META 削減 -108 +$29K
SPY 価格変動のみ +0 +$16K
UNP 削減 -15 -$16K
TRV 価格変動のみ +0 +$3K

2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
MS 2025年3月31日 39,618 $4,980,823 81.4%
HON 2025年3月31日 9,671 $2,184,582 10.0%
CB 2025年3月31日 7,315 $2,021,262 13.7%
PM 2025年3月31日 15,926 $1,916,681 19.6%
CL 2025年3月31日 20,778 $1,888,928 -3.7%
BDX 2025年3月31日 8,088 $1,834,963 4.8%
TT 2025年3月31日 4,839 $1,787,285 35.0%
MDT 2025年3月31日 21,972 $1,755,150 2.5%
UNH 2025年3月31日 3,377 $1,708,151 -26.0%
QCOM 2025年3月31日 10,489 $1,611,320 4.8%
AVGO 2025年3月31日 6,261 $1,451,550 122.6%
KLAC 2025年3月31日 1,803 $1,136,106 -72.7%
TXRH 2025年3月31日 6,069 $1,095,030 20.9%
SYF 2025年3月31日 16,397 $1,065,805 48.3%
HD 2025年3月31日 2,678 $1,041,715 -8.4%
EOG 2025年3月31日 8,099 $992,736 19.1%
CMCSA 2025年3月31日 25,730 $965,656 -28.3%
PEP 2025年3月31日 5,991 $910,972 -4.9%
LRCX 2025年3月31日 12,574 $908,220 332.0%
GM 2025年3月31日 16,636 $886,200 86.5%
TXN 2025年3月31日 4,654 $872,650 47.5%
CFR 2025年3月31日 6,390 $857,858 32.2%
PLTR 2025年3月31日 10,712 $810,149 105.0%
CBOE 2025年3月31日 3,955 $772,807 追跡終了
APH 2025年3月31日 10,963 $761,380 137.7%
COR 2025年3月31日 3,373 $757,846 14.0%
STX 2025年3月31日 8,713 $752,019 911.1%
UBER 2025年3月31日 12,361 $745,616 7.3%
PCAR 2025年3月31日 7,100 $738,542 34.4%
OC 2025年3月31日 4,329 $737,315 3.7%
PODD 2025年3月31日 2,609 $681,132 -44.4%
ISRG 2025年3月31日 1,268 $661,845 -24.6%
WTFC 2025年3月31日 4,727 $589,504 36.3%
MANH 2025年3月31日 2,171 $586,691 19.9%
TSCO 2025年3月31日 10,740 $569,864 -36.7%
DHI 2025年3月31日 4,002 $559,560 16.7%
FANG 2025年3月31日 3,274 $536,379 32.3%
URI 2025年3月31日 750 $528,330 76.6%
ENVX 2025年3月31日 42,303 $459,834 -53.8%
HALO 2025年3月31日 9,568 $457,446 67.9%
DOCS 2025年3月31日 8,386 $447,729 -56.0%
LYFT 2025年3月31日 34,245 $441,761 44.9%
AEIS 2025年3月31日 3,758 $434,538 207.4%
ITCI 2025年3月31日 5,176 $432,300 追跡終了
ENVA 2025年3月31日 4,507 $432,131 150.1%
EXEL 2025年3月31日 12,842 $427,639 46.0%
PI 2025年3月31日 2,931 $425,757 77.6%
THC 2025年3月31日 3,352 $423,123 104.1%
MAX 2025年3月31日 37,329 $421,444 40.5%
AMBA 2025年3月31日 5,788 $421,019 45.3%
PRAA 2025年3月31日 20,099 $419,868 -5.5%
COCO 2025年3月31日 11,333 $418,301 112.1%
PTCT 2025年3月31日 9,158 $413,392 38.6%
RLI 2025年3月31日 2,481 $408,943 -18.4%
CENX 2025年3月31日 22,414 $408,383 142.2%
BROS 2025年3月31日 7,692 $402,907 -20.3%
PHM 2025年3月31日 3,664 $399,010 24.6%
VSCO 2025年3月31日 9,630 $398,875 追跡終了
OSK 2025年3月31日 4,187 $398,058 64.8%
MPC 2025年3月31日 2,853 $397,994 149.0%
OMCL 2025年3月31日 8,651 $385,143 0.9%
CVLT 2025年3月31日 2,543 $383,764 -16.7%
NIC 2025年3月31日 3,651 $383,026 58.8%
FBK 2025年3月31日 7,398 $381,071 27.2%
LITE 2025年3月31日 4,529 $380,210 1376.3%
MTSI 2025年3月31日 2,905 $377,389 168.8%
G 2025年3月31日 8,713 $374,223 -25.9%
PCTY 2025年3月31日 1,869 $372,809 -19.2%
BTSG 2025年3月31日 21,431 $364,970 233.9%
KBH 2025年3月31日 5,137 $337,604 -6.1%
CRUS 2025年3月31日 3,366 $335,186 17.0%
PSX 2025年3月31日 2,904 $330,853 96.8%
REGN 2025年3月31日 439 $312,713 32.1%
QQQ 2025年3月31日 403 $205,847
MRK 2025年3月31日 1,761 $175,170 69.0%
GOOGL 2025年3月31日 878 $166,205 121.2%
APP 2025年3月31日 336 $108,807 13.5%
ANET 2025年3月31日 958 $105,888 143.1%
WFC 2025年3月31日 1,242 $87,264 17.9%
PANW 2025年3月31日 450 $81,882 101.6%
EXPD 2025年3月31日 727 $80,530 56.9%
DKS 2025年3月31日 296 $67,737 -11.4%
FTNT 2025年3月31日 707 $66,797 55.2%
SPYG 2025年3月31日 661 $58,102 追跡終了
DOCU 2025年3月31日 610 $54,863 -25.1%
STT 2025年3月31日 536 $52,608 108.0%
CMI 2025年3月31日 142 $49,501 91.1%
BKR 2025年3月31日 1,197 $49,101 45.3%
UTHR 2025年3月31日 126 $44,458 70.7%
DT 2025年3月31日 756 $41,089 2.2%
FIVE 2025年3月31日 391 $41,039 222.8%
FIX 2025年3月31日 95 $40,286 422.3%
MRVL 2025年3月31日 355 $39,210 300.1%
CRDO 2025年3月31日 558 $37,503 476.3%
SKX 2025年3月31日 552 $37,116 追跡終了
ZETA 2025年3月31日 2,044 $36,772 102.1%
FIVN 2025年3月31日 868 $35,276 16.0%
RXST 2025年3月31日 1,026 $35,274 -76.0%
BPMC 2025年3月31日 402 $35,062 追跡終了
HOOD 2025年3月31日 941 $35,062 155.4%
DASH 2025年3月31日 203 $34,053 20.1%
EPAM 2025年3月31日 144 $33,670 -36.7%
TOL 2025年3月31日 260 $32,747 37.9%
OZK 2025年3月31日 709 $31,572 14.3%
QCRH 2025年3月31日 380 $30,643 43.3%
WGS 2025年3月31日 390 $29,975 -8.1%
CPF 2025年3月31日 1,014 $29,457 39.5%
CSTL 2025年3月31日 1,098 $29,262 62.4%
PRG 2025年3月31日 680 $28,737 45.3%
MKSI 2025年3月31日 273 $28,498 253.3%
GWW 2025年3月31日 27 $28,459 32.3%
ACN 2025年3月31日 77 $27,088 -41.5%
MTH 2025年3月31日 172 $26,457 1.0%
MIRM 2025年3月31日 632 $26,133 116.2%
ASPN 2025年3月31日 2,178 $25,875 -18.3%
OBDC 2025年3月31日 1,582 $23,920 -23.0%
TMHC 2025年3月31日 382 $23,382 追跡終了
BLDR 2025年3月31日 160 $22,869 -43.5%
MCD 2025年3月31日 77 $22,322 -14.0%
ANF 2025年3月31日 144 $21,524 41.2%
RITM 2025年3月31日 1,967 $21,303 -10.9%
WMT 2025年3月31日 228 $20,600 17.5%
TJX 2025年3月31日 118 $14,256 15.9%
BSX 2025年3月31日 157 $14,023 -51.0%
CAMT 2025年3月31日 169 $13,650 154.5%
EVER 2025年3月31日 676 $13,513 -5.8%
EAT 2025年3月31日 101 $13,361 56.5%
NTRS 2025年3月31日 126 $12,915 88.2%
AFRM 2025年3月31日 211 $12,850 66.8%
OKTA 2025年3月31日 163 $12,844 26.1%
SNOW 2025年3月31日 83 $12,816 116.1%
CYBR 2025年3月31日 38 $12,660 追跡終了
GDYN 2025年3月31日 567 $12,610 -49.9%
FRPT 2025年3月31日 85 $12,589 -11.4%
NVDA 2025年3月31日 93 $12,489 100.1%
ALNY 2025年3月31日 53 $12,471 -14.9%
UPWK 2025年3月31日 759 $12,410 -33.8%
ZBRA 2025年3月31日 32 $12,359 27.3%
RMD 2025年3月31日 54 $12,349 2.7%
MDB 2025年3月31日 53 $12,339 138.6%
SYBT 2025年3月31日 172 $12,317 19.6%
GWRE 2025年3月31日 73 $12,306 -3.2%
QNST 2025年3月31日 532 $12,273 12.8%
SUPN 2025年3月31日 330 $11,933 44.8%
PSN 2025年3月31日 129 $11,900 -18.8%
TARS 2025年3月31日 213 $11,794 40.7%
SFM 2025年3月31日 92 $11,690 -47.7%
OHI 2025年3月31日 307 $11,620 22.7%
CDNA 2025年3月31日 541 $11,583 161.0%
BILL 2025年3月31日 136 $11,521 3.2%
CAVA 2025年3月31日 102 $11,506 -15.9%
QLYS 2025年3月31日 82 $11,498 41.2%
ICHR 2025年3月31日 354 $11,406 164.0%
MDLZ 2025年3月31日 190 $11,349 -5.5%
TRUP 2025年3月31日 235 $11,327 -18.2%
TPR 2025年3月31日 172 $11,237 85.6%
SMTC 2025年3月31日 180 $11,133 275.1%
ELV 2025年3月31日 30 $11,067 -8.1%
ABBV 2025年3月31日 61 $10,840 25.9%
UFPT 2025年3月31日 44 $10,758 51.2%
AMRC 2025年3月31日 446 $10,472 86.2%
RBRK 2025年3月31日 160 $10,458 58.0%
SMCI 2025年3月31日 309 $9,418 8.7%
ADI 2025年3月31日 44 $9,348 86.6%
PNC 2025年3月31日 45 $8,678 38.8%
XOM 2025年3月31日 61 $6,562 39.9%
V 2025年3月31日 20 $6,321 5.0%
COP 2025年3月31日 62 $6,149 29.0%
CVX 2025年3月31日 37 $5,359 23.5%
CSCO 2025年3月31日 82 $4,854 79.9%
BAC 2025年3月31日 102 $4,483 49.6%
JNJ 2025年3月31日 31 $4,483 61.1%
NEE 2025年3月31日 54 $3,871 19.9%
MCO 2025年3月31日 4 $1,893 7.3%
SPGI 2025年3月31日 3 $1,494 -14.7%
AYI 2025年3月31日 2 $584 30.3%
AMAT 2025年3月31日 1 $163 240.5%