Alpha DNA Investment Management LLC
ポートフォリオ価値 前期比: +17.6% 13Fは現金を公開しない
上位10銘柄のウェイト95.52%
上位25銘柄のウェイト100.00%
1%超のポジション12
実効ポジション数6.5
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2025: 1.32% 推定買付額 $676,222 · 推定売付額 $110,046
新規ポジション2
増加5
減少4
クローズ0
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 41.5% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
ポートフォリオ評価額
$9.0M
ポジション
13
時点
2025年6月30日 Q2 2025時点のデータ
S&P 500とのパフォーマンス比較
Q1 2025–Q2 2025 の追跡期間
+9.4%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+12.6%
超過リターン
-3.2%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 13 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWM | $2,525,784 | 28.12% | 11,400 | プットオプション | $471,037 | 上昇 ×1 | |
| AAPL | $1,597,267 | 17.78% | 7,785 | $-154,026 | 下落 ×2 | ||
| SPY | $1,205,474 | 13.42% | 1,900 | プットオプション | $254,511 | 上昇 ×1 | |
| MSFT | $973,432 | 10.84% | 1,957 | $281,588 | 上昇 ×1 | ||
| JPM | $547,350 | 6.09% | 1,888 | $88,148 | 上昇 ×1 | ||
| UNP | $460,354 | 5.12% | 2,001 | $-15,868 | 下落 ×2 | ||
| META | $414,807 | 4.62% | 562 | $28,646 | 下落 ×2 | ||
| NFLX | $316,034 | 3.52% | 236 | $106,215 | 上昇 ×1 | ||
| SCHW | $303,374 | 3.38% | 3,325 | $37,456 | 下落 ×2 | ||
| TRV | $236,773 | 2.64% | 885 | $2,726 | |||
| BRNY | $207,961 | 2.32% | 4,606 | 上昇 ×1 | |||
| SPY | $172,998 | 1.93% | 280 | $16,369 | |||
| IWM | $21,579 | 0.24% | 100 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。