S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +11.6%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -25.4%

年率換算: +9.2% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Retail 32.2%
Industrials 27.5%
Technology 20.5%
Financials 19.3%
Communication Services 0.4%
Consumer Discretionary 0.1%

ポートフォリオ全体 8 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,365,681,526 32.21% 5,729,972 $-210,494,587 下落 ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $1,166,540,690 27.51% 875,755 $112,851,345 下落 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $870,808,476 20.54% 2,334,482 $179,502,305 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $392,650,795 9.26% 764,507 $131,410,559 上昇 ×1
V Visa Inc. $286,984,492 6.77% 836,470 $136,264,355 上昇 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $137,064,462 3.23% 302,624 $-238,998,743 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15,007,396 0.35% 41,994 $2,529,880 下落 ×6
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $5,023,653 0.12% 15,202 $358,762 下落 ×2

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
MCO 削減 -559K -$239.0M
AMZN 削減 -1.8M -$210.5M
MSFT 買い増し +467K +$179.5M
V 買い増し +338K +$136.3M
MA 買い増し +242K +$131.4M
TDG 削減 -33K +$112.9M
GOOGL 削減 -1K +$2.5M
HLT 削減 -139 +$359K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
FICO 2025年12月31日 667 $998,186 -60.9%