Ares Systematic Credit Ltd

CIK 2135379 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +30.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト23.89%

上位25銘柄のウェイト44.97%

1%超のポジション30

実効ポジション数86.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 23.23% 推定買付額 $88,675,805 · 推定売付額 $33,832,315

新規ポジション142

増加28

減少38

クローズ13

ポートフォリオ評価額 $164.7M 13F価値別で9,337件中 #7,138 位 · 76.4% トップ

ポジション 242

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 10.2%

Industrials 5.1%

Healthcare 2.6%

Consumer Discretionary 2.2%

Financials 1.8%

Communication Services 1.7%

Energy 1.7%

Real Estate 1.5%

Retail 1.3%

Materials 1.1%

Consumer products 0.8%

Consumer Staples 0.2%

Utilities 0.1%

その他/マッピングなし 69.7%

ポートフォリオ全体 242 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
発行者不明 (CUSIP: 337932AV9)	$5,338,785	3.24%	4,800,000		上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 22410JAC0)	$4,508,680	2.74%	4,400,000		上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 477143AR2)	$4,451,121	2.70%	4,000,000	$1,041,400	上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 338307AF8)	$4,439,865	2.70%	5,000,000	$2,435,415	上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 781154AD1)	$4,394,205	2.67%	4,300,000		上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 743312AD2)	$3,949,723	2.40%	4,100,000	$3,498,758	上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 00971TAN1)	$3,339,988	2.03%	2,800,000	$-19,672	下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 00971TAL5)	$3,244,062	1.97%	2,700,000	$1,431,150	上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 35834FAB0)	$2,947,182	1.79%	1,700,000	$1,732,182	上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 40131MAB5)	$2,741,429	1.66%	2,200,000	$2,336,149	上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 393222AM6)	$2,730,000	1.66%	2,000,000	$2,022,250	上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 833445AD1)	$2,652,984	1.61%	1,500,000	$925,555	上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 842587ED5)	$2,632,482	1.60%	2,600,000		上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 723484AK7)	$2,504,962	1.52%	2,100,000	$560,604	上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 29415FAC8)	$2,403,343	1.46%	2,400,000		上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 011642AD7)	$2,378,250	1.44%	2,500,000	$-1,867,654	下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 40171VAC4)	$2,309,640	1.40%	2,400,000		上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 30034WAD8)	$2,273,094	1.38%	1,600,000	$120,589
発行者不明 (CUSIP: 76954AAD5)	$2,246,591	1.36%	2,100,000	$92,286	下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 92939UAP1)	$2,180,288	1.32%	1,800,000	$-2,027,884	下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 10806XAB8)	$2,139,804	1.30%	1,200,000
発行者不明 (CUSIP: 140501AE7)	$2,090,000	1.27%	2,000,000	$1,287,600	上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 84762LAZ8)	$2,076,138	1.26%	2,000,000	$200,752	上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 86800UAD6)	$2,061,885	1.25%	2,100,000	$-680,566	下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 86800UAB0)	$2,038,820	1.24%	2,200,000	$1,644,527	上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 65339KCY4)	$1,977,090	1.20%	1,500,000	$45,951	上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 83304AAK2)	$1,963,252	1.19%	2,400,000	$75,772
発行者不明 (CUSIP: 595017BG8)	$1,762,138	1.07%	1,600,000	$1,664,188	上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 958102AT2)	$1,684,942	1.02%	100,000	$351,709	下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 57164YAF4)	$1,671,950	1.01%	1,700,000	$416,468	上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 29786AAL0)	$1,609,691	0.98%	1,700,000	$1,236,891	上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 40637HAD1)	$1,561,434	0.95%	1,400,000
発行者不明 (CUSIP: 922280AD4)	$1,456,875	0.88%	1,500,000		上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 98423FAB5)	$1,384,796	0.84%	800,000	$548,796
発行者不明 (CUSIP: 82982TAA4)	$1,332,456	0.81%	1,200,000		上昇 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock	$1,259,268	0.76%	2,567		上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 15102KAB6)	$1,141,400	0.69%	1,000,000		上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 156727AD1)	$1,101,174	0.67%	1,200,000	$26,574
発行者不明 (CUSIP: 387328AF4)	$1,046,255	0.64%	500,000	$406,507	上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 67080NAA9)	$1,043,125	0.63%	1,000,000		上昇 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock	$1,038,261	0.63%	3,430	$313,791	下落 ×2
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock	$1,004,771	0.61%	10,628		上昇 ×1
SITM SiTime Corporation - Common Stock	$988,613	0.60%	1,326		上昇 ×1
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock	$988,190	0.60%	6,293	$346,749	下落 ×2
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock	$987,025	0.60%	3,791	$527,259	下落 ×2
PRCH Porch Group, Inc. - Common Stock	$983,451	0.60%	65,389	$443,685	下落 ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock	$964,714	0.59%	10,578
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock	$958,560	0.58%	7,790	$233,335	上昇 ×1
AVT Avnet, Inc. - Common Stock	$954,904	0.58%	10,751	$688,424	上昇 ×1
DAVE Dave Inc. - Class A Common Stock	$953,085	0.58%	2,558	$274,906	下落 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock	$952,594	0.58%	3,743	$242,178	下落 ×1
U Unity Software Inc. Common Stock	$950,857	0.58%	33,270	$82,200	下落 ×1
BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock	$947,971	0.58%	26,216	$247,189	上昇 ×1
DBX Dropbox, Inc. - Class A Common Stock	$944,776	0.57%	34,393	$276,007	上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 69553PAD2)	$936,410	0.57%	1,000,000
WK Workiva Inc. Class A Common Stock	$924,698	0.56%	19,062	$244,835	上昇 ×1
BAND Bandwidth Inc. - Class A Common Stock	$905,380	0.55%	14,303		上昇 ×1
BAPRA CUSIP: 097023204	$884,457	0.54%	13,142	$70,573
発行者不明 (CUSIP: 30050BAJ0)	$876,563	0.53%	1,100,000		上昇 ×1
XMTR Xometry, Inc. - Class A Common Stock	$847,253	0.51%	8,778	$243,867	下落 ×1
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock	$843,805	0.51%	2,263
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock,	$841,700	0.51%	11,075	$184,828	下落 ×1
SMTC Semtech Corporation - Common Stock	$836,441	0.51%	5,168	$188,806	下落 ×2
HLF Herbalife Ltd. Common Shares	$825,399	0.50%	62,768	$178,087	上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 89422GAB3)	$823,360	0.50%	700,000		上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 399473AH0)	$791,700	0.48%	700,000	$94,940
FSLY Fastly, Inc. - Class A Common Stock	$766,971	0.47%	41,774	$42,509	上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 292554AP7)	$765,928	0.46%	500,000		上昇 ×1
NVAX Novavax, Inc. - Common Stock	$755,060	0.46%	80,155	$30,706	下落 ×2
CRNC Cerence Inc. - Common Stock	$695,365	0.42%	61,428	$232,476	下落 ×1
FIVN Five9, Inc. - Common Stock	$684,393	0.42%	32,101	$222,653	上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 83419XAB4)	$650,966	0.40%	400,000	$-65,304	下落 ×2
WFCPRL CUSIP: 949746804	$636,350	0.39%	550	$7,700
発行者不明 (CUSIP: 18915MAE7)	$633,500	0.38%	500,000		上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 55306NAB0)	$589,463	0.36%	200,000	$279,563
NEEPRS CUSIP: 65339F663	$586,400	0.36%	11,035	$-31,560
UPWK Upwork Inc. - Common Stock	$557,202	0.34%	66,651	$-147,299
発行者不明 (CUSIP: 902681AB1)	$539,272	0.33%	400,000	$-167,893	下落 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$516,593	0.31%	7,159		上昇 ×1
PEB Pebblebrook Hotel Trust Common Shares of Beneficial Interest	$516,442	0.31%	26,607		上昇 ×1
BACPRL CUSIP: 060505682	$511,836	0.31%	408	$26,222
発行者不明 (CUSIP: 10806XAJ1)	$505,065	0.31%	300,000	$19,272
発行者不明 (CUSIP: 55826TAB8)	$490,300	0.30%	100,000	$183,550
PD PagerDuty, Inc. Common Stock	$482,770	0.29%	50,028	$184,778	上昇 ×1
OUT OUTFRONT Media Inc. Common Stock	$473,611	0.29%	14,457		上昇 ×1
WT WisdomTree, Inc. Common Stock	$466,138	0.28%	27,517		上昇 ×1
HPEPRC CUSIP: 42824C208	$465,185	0.28%	4,022	$218,073
XHR Xenia Hotels & Resorts, Inc. Common Stock	$443,176	0.27%	21,767		上昇 ×1
ETSY Etsy, Inc. - Common Stock	$429,155	0.26%	5,697	$-25,040	下落 ×2
VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock	$421,491	0.26%	5,049		上昇 ×1
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock	$420,725	0.26%	8,811
ADPT Adaptive Biotechnologies Corporation - Common Stock	$415,251	0.25%	19,359		上昇 ×1
GHC Graham Holdings Company Common Stock	$413,194	0.25%	362		上昇 ×1
WWW Wolverine World Wide, Inc. Common Stock	$409,481	0.25%	24,772		上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 405024AD2)	$406,320	0.25%	400,000
ORCLPRD CUSIP: 68389X204	$405,943	0.25%	9,031	$-52,059	下落 ×1
VAC Marriott Vacations Worldwide Corporation Common Stock	$402,630	0.24%	3,952		上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 038169AB4)	$399,146	0.24%	100,000	$164,596
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock	$398,368	0.24%	2,725	$-325,991	下落 ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock	$398,089	0.24%	1,623		上昇 ×1
一致なし

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 337932AV9)	$5,338,785	4,800,000	3.24%
発行者不明 (CUSIP: 22410JAC0)	$4,508,680	4,400,000	2.74%
発行者不明 (CUSIP: 781154AD1)	$4,394,205	4,300,000	2.67%
発行者不明 (CUSIP: 842587ED5)	$2,632,482	2,600,000	1.60%
発行者不明 (CUSIP: 29415FAC8)	$2,403,343	2,400,000	1.46%
発行者不明 (CUSIP: 40171VAC4)	$2,309,640	2,400,000	1.40%
発行者不明 (CUSIP: 10806XAB8)	$2,139,804	1,200,000	1.30%
発行者不明 (CUSIP: 40637HAD1)	$1,561,434	1,400,000	0.95%
発行者不明 (CUSIP: 922280AD4)	$1,456,875	1,500,000	0.88%
発行者不明 (CUSIP: 82982TAA4)	$1,332,456	1,200,000	0.81%
CIEN	$1,259,268	2,567	0.76%
発行者不明 (CUSIP: 15102KAB6)	$1,141,400	1,000,000	0.69%
発行者不明 (CUSIP: 67080NAA9)	$1,043,125	1,000,000	0.63%
ON	$1,004,771	10,628	0.61%
SITM	$988,613	1,326	0.60%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
·	買い増し	+2.7M	+$2.4M
·	削減	-1.7M	-$2.0M
·	買い増し	+1.5M	+$2.0M
·	削減	-2.1M	-$1.9M
·	買い増し	+700K	+$1.7M
·	買い増し	+1.1M	+$1.4M
·	買い増し	+1.2M	+$1.3M
·	買い増し	+1.3M	+$1.2M
·	買い増し	+300K	+$1.0M
·	買い増し	+100K	+$926K

7 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
BA	2026年3月31日	13,142	$913,698	-2.7%
PI	2026年3月31日	4,747	$826,025	84.6%
EXPE	2026年3月31日	2,858	$809,700	14.8%
IONS	2026年3月31日	9,916	$784,455	-42.0%
RNG	2026年3月31日	26,650	$769,652	110.5%
ARWR	2026年6月30日	13,169	$759,193	-21.2%
VIAV	2026年3月31日	41,923	$747,068	41.5%
QTWO	2026年6月30日	15,296	$712,488	17.2%
WFC	2026年3月31日	550	$669,368	1.1%
MKSI	2026年6月30日	3,115	$655,614	-37.2%
INVA	2026年3月31日	31,252	$624,727	-12.0%
NEE	2026年3月31日	11,809	$607,704	-17.3%
MTSI	2026年6月30日	2,589	$542,370	-15.5%
BAC	2026年3月31日	408	$510,867	10.3%
PTCT	2026年6月30日	6,196	$406,705	-22.2%
WGO	2026年6月30日	10,562	$333,231	-15.8%
KKR	2026年3月31日	5,861	$304,362	-2.4%
LYFT	2026年3月31日	14,649	$283,751	16.2%
HPE	2026年3月31日	4,022	$266,256	191.2%
APO	2026年3月31日	3,483	$262,862	2.3%
AEIS	2026年3月31日	1,225	$256,478	-5.7%
PTON	2026年6月30日	59,757	$239,028	-16.8%
GRPN	2026年3月31日	13,464	$237,101	62.3%
XIFR	2026年6月30日	22,578	$228,489	-12.0%
AFRM	2026年6月30日	4,752	$204,479	-13.2%
TRIP	2026年3月31日	13,785	$200,710	-20.2%
ZS	2026年6月30日	1,385	$190,105	39.3%
BTSG	2026年3月31日	1,498	$189,197	41.4%
PCG	2026年3月31日	4,180	$171,652	-29.9%
SOFI	2026年6月30日	10,156	$153,863	-12.0%
ALB	2026年3月31日	2,580	$152,091	-41.7%
MCHP	2026年3月31日	2,453	$143,378	25.9%
FOUR	2026年3月31日	1,591	$127,192	-17.3%
LIF	2026年6月30日	2,809	$107,079	-22.1%
OKTA	2026年6月30日	1,083	$81,734	55.0%
QXO	2026年3月31日	1,265	$70,283	-37.9%
LITE	2026年3月31日	11	$4,054	54.5%