Arizona PSPRS Trust

CIK 1565332 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: -1.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト99.89%

上位25銘柄のウェイト100.00%

1%超のポジション6

実効ポジション数3.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 11.52% 推定買付額 $311,143,291 · 推定売付額 $394,264,799

保有期間中央値: 1.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 28.0% はまだ保有

新規ポジション8

増加4

減少2

クローズ4

ポートフォリオ評価額 $2.7B 13F価値別で9,337件中 #1,326 位 · 14.2% トップ

ポジション 14

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Industrials 0.1%

Retail 0.1%

Financials 0.0%

その他/マッピングなし 99.8%

ポートフォリオ全体 14 ポジション

					連続
AGG iShares Trust	$1,141,122,307	42.51%	11,528,817	$8,702,561	上昇 ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$731,861,876	27.27%	9,969,512	$5,061,881	上昇 ×6
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$266,575,136	9.93%	3,356,524		上昇 ×1
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF	$260,699,104	9.71%	6,470,566	$-78,727,586	下落 ×1
MTUM iShares Trust	$124,021,152	4.62%	361,757	$37,294,766	上昇 ×6
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust	$112,889,767	4.21%	1,647,064	$14,085,914	上昇 ×2
URTH iShares MSCI World ETF	$22,165,979	0.83%	109,386	$2,010,220	下落 ×2
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$17,409,745	0.65%	345,500		上昇 ×1
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock	$2,329,320	0.09%	23,500		上昇 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$2,203,976	0.08%	30,933		上昇 ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share	$1,859,102	0.07%	19,400		上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 15675D103)	$397,800	0.01%	1,800		上昇 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$337,590	0.01%	3,300		上昇 ×1
UWMC UWM Holdings Corporation Class A Common Stock	$308,921	0.01%	134,900		上昇 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
AGG	$1,141,122,307	42.51%	3倍増
BND	$731,861,876	27.27%	6倍増
MTUM	$124,021,152	4.62%	6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
GLDM	$266,575,136	3,356,524	9.93%
SPDW	$17,409,745	345,500	0.65%
PRIM	$2,329,320	23,500	0.09%
VEA	$2,203,976	30,933	0.08%
SE	$1,859,102	19,400	0.07%
発行者不明 (CUSIP: 15675D103)	$397,800	1,800	0.01%
EMXC	$337,590	3,300	0.01%
UWMC	$308,921	134,900	0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
SRLN	削減	-2.0M	-$78.7M
MTUM	買い増し	+382	+$37.3M
OMFL	買い増し	+4K	+$14.1M
AGG	買い増し	+121K	+$8.7M
BND	買い増し	+100K	+$5.1M
URTH	削減	-3K	+$2.0M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
GLD	2026年6月30日	724,052	$311,552,335
URTH	2025年6月30日	122,956	$18,834,400
IDMO	2025年9月30日	103,868	$5,322,196
EWY	2026年3月31日	23,500	$2,284,670
EWA	2025年6月30日	94,400	$2,212,736
ICLN	2025年12月31日	123,449	$2,180,109
VNM	2026年3月31日	106,757	$2,036,924
IMTM	2025年9月30日	40,700	$1,859,583
EDV	2025年6月30日	21,867	$1,554,962
GLOB	2026年6月30日	33,200	$1,530,852	23.5%
NIQ	2026年3月31日	89,500	$1,475,855	52.3%
EPOL	2026年3月31日	41,518	$1,461,018
EWW	2025年12月31日	21,437	$1,453,857
LULU	2026年3月31日	6,800	$1,413,108	-39.2%
GREK	2025年9月30日	23,164	$1,344,439	31.7%
EIS	2025年9月30日	11,729	$1,112,848
CNC	2026年3月31日	21,700	$892,955	96.4%
XP	2025年12月31日	46,900	$872,809	72.0%
UPS	2026年3月31日	8,700	$862,953	-5.3%
XME	2026年3月31日	8,100	$839,241	-0.2%
PRGO	2025年12月31日	57,400	$828,856	3.7%
INDL	2025年9月30日	12,848	$810,323	-27.2%
EWL	2025年9月30日	14,500	$794,745
MRNA	2025年9月30日	28,600	$789,074	686.7%
TLT	2025年6月30日	6,601	$600,889
NOMD	2026年3月31日	46,100	$576,711	11.2%
TSLA	2025年12月31日	1,300	$558,376	-15.8%
MRNA	2026年3月31日	18,320	$540,257	300.0%
EWU	2025年6月30日	12,100	$453,387	16.3%
EWW	2025年6月30日	8,737	$445,238
CINT	2026年6月30日	70,574	$357,810	-4.8%
IEF	2025年6月30日	3,571	$340,566
COPX	2026年6月30日	4,000	$305,400
AUTL	2026年3月31日	150,000	$298,500	32.6%
PRTA	2025年12月31日	27,700	$292,512	-13.4%
ETOR	2025年9月30日	4,186	$278,746	-37.8%
EWT	2025年12月31日	4,000	$258,440	85.7%
EWZ	2025年6月30日	8,615	$222,698
RNW	2026年3月31日	26,800	$151,420	50.2%