GREK 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -2.22%▼ -2.22%
3M▲ +8.46%▲ +8.46%
6M▲ +26.33%▲ +27.26%
年初来▲ +25.13%▲ +26.05%
1Y▲ +26.39%▲ +29.95%
3Y▲ +152.82%▲ +180.93%
5Y▲ +199.46%▲ +251.51%
最大2011年12月8日以降▲ +86.25%▲ +151.89%
ボラティリティ（1年）24.68%
ボラティリティ 3年22.72%
最大ドローダウン 3年 -21.32% 2026年1月28日 → 2026年3月30日
ベータ 3年0.45
シャープレシオ 1年*1.07

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） -$648K
四半期末 7月 2026 +$60.2M
過去12ヶ月 -$19.2M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 39保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
NATIONAL BANK OF GREECE S.A. · $46.5M 14.82 2,508,571 EC GR
Eurobank S.A. · $37.1M 11.83 7,244,746 EC GR
Piraeus Bank SA · $36.0M 11.47 3,127,625 EC GR
ALPHA BANK S.A. X0085P163 $21.6M 6.90 4,406,072 EC GR
United States of America 912797UW5 $19.9M 6.36 20,000,000 DBT US
PUBLIC POWER CORPORATION S.A. · $19.0M 6.05 739,181 EC GR
GEK TERNA SOCIETE ANONYME · $15.0M 4.78 287,986 EC GR
METLEN ENERGY & METALS PLC G6042Y105 $14.3M 4.56 270,210 EC GR
MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES S.A. · $14.0M 4.47 239,810 EC GR
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION S.A. · $12.3M 3.94 536,112 EC GR
JUMBO S.A. · $10.4M 3.30 371,929 EC GR
Allwyn AG · $9.1M 2.91 594,004 EC GR
Optima bank S.A. · $9.0M 2.86 748,473 EC GR
Titan SA · $8.7M 2.76 144,363 EC GR
HELLENiQ ENERGY Holdings Societe Anonyme · $6.4M 2.03 425,778 EC GR
HOLDING Company ADMIE (IPTO) S.A · $6.1M 1.94 1,173,101 EC GR
AKTOR S.A. HOLDING COMPANY TECHNICAL AND ENERGY PROJECTS · $5.2M 1.67 437,010 EC GR
CENERGY HOLDINGS SA · $5.0M 1.58 201,560 EC GR
TSAKOS ENERGY NAVIGATION LIMITED G9108L173 $4.2M 1.34 105,104 EC US
Bally's Intralot S.A. · $3.9M 1.24 3,080,271 EC GR
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT S.A. · $3.8M 1.20 310,550 EC GR
Athens Water Supply and Sewerage Company SA · $3.4M 1.07 256,828 EC GR
VIOHALCO SA · $3.2M 1.02 157,591 EC GR
CrediaBank S.A. · $3.2M 1.01 2,762,878 EC GR
AEGEAN AIRLINES S.A. · $3.1M 0.99 221,441 EC GR
GR. SARANTIS S.A. · $2.7M 0.87 163,377 EC GR
LAMDA DEVELOPMENT S.A. · $2.7M 0.86 372,517 EC GR
Piraeus Port Authority SA · $2.7M 0.86 52,533 EC GR
CITADEL SECURITIES LLC · $2.4M 0.76 2,386,815 RA US
AUTOHELLAS TOURIST AND TRADING SOCIETE ANONYME · $2.3M 0.72 170,163 EC GR
DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC · $2.2M 0.69 2,169,429 RA US
Capital Clean Energy Carriers Corp. Y00408107 $2.0M 0.62 87,722 EC US
NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL INC · $1.6M 0.52 1,623,396 RA US
CF SECURED LLC · $1.6M 0.50 1,563,389 RA US
NATWEST MARKETS SECURITIES INC · $1.2M 0.40 1,245,547 RA US
DEUTSCHE BANK SECURITIES INC · $1.2M 0.37 1,168,087 RA US
EURONEXT ATHENS HOLDING S.A. · $874K 0.28 99,179 EC GR
不明な証券 · $5 0.00 452,712 EC GR
不明な証券 344336102 $2 0.00 198,300 EC US

セクター別内訳

06
Energy 1.2%
Industrials 0.6%
その他/マッピングなし 98.2%

配当金 22件の支払い

08
2.37%TTM利回り
$1.95TTM分配金/株
半期 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年6月29日$0.5510
2025年12月30日$1.4010
2025年6月27日$0.8830
2024年12月30日$1.6750
2024年6月27日$0.1220
2023年12月28日$0.7510
2023年6月29日$0.2170
2022年12月29日$0.6900
2022年6月29日$0.0610
2021年12月30日$0.5720
2020年12月30日$0.5350
2020年6月29日$0.1320
2019年12月30日$0.5580
2019年6月27日$0.1260
2018年12月28日$0.4980
2017年12月28日$0.6570
2016年12月28日$0.4560
2015年12月29日$0.3630
2014年12月29日$0.3900
2013年12月27日$0.0810
2012年12月27日$0.1110
2011年12月28日$0.0930

機関投資家（13F） 71 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
State of Tennessee, Department of Treasury $23,056,643 16.09% 305,386 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $22,438,600 15.66% 297,200 プットオプション 2026年6月30日
Versant Capital Management, Inc $14,486,938 10.11% 169,042 株式数 2026年9月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $12,759,500 8.90% 169,000 株式数 2026年6月30日
Jordan Park Group LLC $8,607,831 6.01% 114,011 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $8,347,718 5.83% 110,566 株式数 2026年6月30日
Point72 Asset Management, L.P. $4,580,283 3.20% 60,666 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $4,507,577 3.15% 59,703 株式数 2026年6月30日
FIL Ltd $3,419,471 2.39% 45,291 株式数 2026年6月30日
Trek Financial, LLC $3,384,270 2.36% 44,825 株式数 2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $3,135,737 2.19% 41,533 株式数 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $2,855,863 1.99% 37,826 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $2,652,747 1.85% 35,135 株式数 2026年6月30日
Sepio Capital, LP $2,622,058 1.83% 34,729 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2,528,052 1.76% 33,484 株式数 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $2,077,458 1.45% 27,516 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2,067,719 1.44% 27,387 株式数 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $1,698,070 1.19% 22,491 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1,245,750 0.87% 16,500 コールオプション 2026年6月30日
Florin Court Capital LLP $1,116,494 0.78% 14,788 株式数 2026年6月30日
Mount Lucas Management LP $1,087,276 0.76% 14,401 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $959,000 0.67% 12,708 株式数 2026年6月30日
Point Nemo Capital, LLC $913,776 0.64% 12,103 株式数 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $815,804 0.57% 10,517 株式数 2026年6月30日
HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT $780,142 0.54% 10,333 株式数 2026年6月30日
White Lighthouse Investment Management Inc. $752,735 0.53% 9,970 株式数 2026年6月30日
CONTRAVISORY INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $669,836 0.47% 8,872 株式数 2026年6月30日
Legacy Capital Group California, Inc. $663,796 0.46% 8,792 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $635,867 0.44% 8,422 株式数 2026年6月30日
Csenge Advisory Group $621,766 0.43% 8,235 株式数 2026年6月30日
Manatuck Hill Partners, LLC $573,800 0.40% 7,600 株式数 2026年6月30日
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $568,787 0.40% 7,479 株式数 2026年6月30日
CSS LLC/IL $537,182 0.37% 7,115 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $536,050 0.37% 7,100 プットオプション 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $467,798 0.33% 6,196 株式数 2026年6月30日
Sava Infond d.o.o. $466,590 0.33% 6,180 株式数 2026年6月30日
Arrow Investment Advisors, LLC $423,404 0.30% 5,608 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $354,850 0.25% 4,700 コールオプション 2026年6月30日
Roan Capital Partners $311,664 0.22% 4,128 株式数 2026年6月30日
Arlington Capital Management, Inc. $295,205 0.21% 3,910 株式数 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $288,184 0.20% 3,817 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $279,350 0.19% 3,700 プットオプション 2026年6月30日
MAI Capital Management $265,408 0.19% 3,490 株式数 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $259,644 0.18% 3,439 株式数 2026年6月30日
Sunpointe, LLC $256,096 0.18% 3,392 株式数 2026年6月30日
WOLVERINE TRADING, LLC $250,653 0.17% 3,900 コールオプション 2025年9月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $249,150 0.17% 3,300 コールオプション 2026年6月30日
Knollwood Investment Advisory, LLC $241,600 0.17% 3,200 株式数 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $212,231 0.15% 2,811 株式数 2026年6月30日
WEXFORD CAPITAL LP $207,852 0.15% 2,753 株式数 2026年6月30日
NATIXIS $192,943 0.13% 2,563 株式数 2026年6月30日
AlphaCentric Advisors LLC $174,330 0.12% 2,309 株式数 2026年6月30日
FMR LLC $98,603 0.07% 1,306 株式数 2026年6月30日
SIMPLEX TRADING, LLC $77,236 0.05% 1,023 株式数 2026年6月30日
Triumph Capital Management $75,878 0.05% 1,005 株式数 2026年6月30日
Cassaday & Co Wealth Management LLC $41,525 0.03% 550 株式数 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $22,701 0.02% 300 株式数 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $20,310 0.01% 269 株式数 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $17,799 0.01% 236 株式数 2026年6月30日
BankChampaign, National Association $7,475 0.01% 99 株式数 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $5,285 0.00% 70 株式数 2026年6月30日
ORG Partners LLC $5,272 0.00% 80 株式数 2025年12月31日
GLENMEDE TRUST CO NA $3,624 0.00% 48 株式数 2026年6月30日
Glenmede Investment Management, LP $3,091 0.00% 48 株式数 2025年9月30日
TRUST CO OF VERMONT $2,492 0.00% 33 株式数 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2,492 0.00% 33 株式数 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1,057 0.00% 14 株式数 2026年6月30日
SG Americas Securities, LLC $939 0.00% 12,441 株式数 2026年6月30日
Analyst IMS Investment Management Services Ltd. $227 0.00% 3,000 株式数 2026年6月30日
Smithfield Trust Co $36 0.00% 475 株式数 2026年6月30日
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $10 0.00% 133 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

この発行元からの他のファンド

ファンドAUM
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Cal… $8.1B
COPX Global X Copper Miners ETF $7.3B
URA Global X Uranium ETF $5.4B
SIL Global X Silver Miners ETF $3.9B
XYLD Global X S&P 500 Covered Call E… $3.2B
LIT Global X Lithium and Battery Te… $1.5B
RSSL Global X Russell 2000 ETF $1.5B
RYLD Global X Russell 2000 Covered C… $1.4B
CATH Global X S&P 500 Catholic Value… $1.3B
SDIV Global X SuperDividend ETF $1.2B

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SMB VanEck Short Muni ETF $311.5M
RISR FolioBeyond Alternative Income … $310.9M
IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Tr… $308.7M
DEXC Dimensional Emerging Markets ex… $307.9M