AYAL Capital Advisors Ltd

CIK 2011524 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$369.7M
13F価値別で9,443件中 #4,565 位 · 48.3% トップ
ポジション
44
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +0.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
61.45%
上位25銘柄のウェイト
87.01%
1%超のポジション
31
実効ポジション数
10.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 64.56% 推定買付額 $238,397,567 · 推定売付額 $254,822,043

保有期間中央値: 1.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 27.3% はまだ保有

新規ポジション
22
増加
8
減少
10
クローズ
28

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 44.9% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+23.2%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-4.9%

年率換算: +14.9% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.3% · オプション除外: 46.4%

セクター別内訳

Industrials
16.0%
Consumer Discretionary
8.8%
Energy
7.9%
Technology
6.1%
Health Care
5.8%
Telecommunication
3.6%
Logistics & Transportation
2.9%
Financial Services
1.7%
Packaging
0.7%
Real Estate
0.6%
Financials
0.5%
Utilities
0.2%
その他/マッピングなし
45.2%

ポートフォリオ全体 44 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $97,453,485 26.36% 130,500 プットオプション $83,796,345 上昇 ×2
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $32,444,145 8.78% 494,500 プットオプション 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $29,603,280 8.01% 40,200 プットオプション
PUMP ProPetro Holding Corp. Common Stock $14,040,294 3.80% 979,100 $7,037,034 上昇 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $11,162,880 3.02% 30,600 $1,642,096 下落 ×1
PRCH Porch Group, Inc. - Common Stock $9,758,388 2.64% 648,829 $4,691,621 下落 ×1
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $8,778,186 2.37% 109,100 $-6,411,702 下落 ×2
HUBG Hub Group, Inc. - Class A Common Stock $8,320,100 2.25% 190,000 コールオプション 上昇 ×1
PAR PAR Technology Corporation Common Stock $7,839,000 2.12% 450,000 $4,864,570 上昇 ×3
REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock $7,775,000 2.10% 250,000 $-652,500
TSAT Telesat Corporation - Class A Common Shares and Class B Variable Voting Shares $7,668,930 2.07% 151,500 $2,311,330 上昇 ×1
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $7,574,880 2.05% 146,800 上昇 ×1
SRI Stoneridge, Inc. Common Stock $7,355,575 1.99% 1,004,860 $2,095,705 下落 ×1
OFIX Orthofix Medical Inc. - Common Stock $7,087,348 1.92% 775,421 $-1,901,565 下落 ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $6,669,320 1.80% 28,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 87975E776) $6,607,650 1.79% 217,500 プットオプション 上昇 ×1
SHC Sotera Health Company - Common Stock $6,425,500 1.74% 362,000 $3,844,300 上昇 ×1
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $6,240,915 1.69% 125,219 $195,800 上昇 ×1
KBR KBR, Inc. Common Stock $5,870,100 1.59% 170,000
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $5,834,520 1.58% 36,000 上昇 ×1
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. - Common Stock $5,552,000 1.50% 400,000
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $5,524,200 1.49% 90,000 $-1,072,600 下落 ×1
DCH Dauch Corporation Common Stock $5,431,382 1.47% 1,002,100 $687,382 上昇 ×1
GFF Griffon Corporation Common Stock $5,364,150 1.45% 55,000 $-3,357,450 下落 ×1
CTRI Centuri Holdings, Inc. Common Stock $5,292,000 1.43% 175,000 $180,250
SLM SLM Corporation - Common Stock $5,188,000 1.40% 200,000 $-1,235,000 下落 ×1
NN NextNav Inc. - Common stock $5,020,928 1.36% 281,600 上昇 ×1
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock $4,956,043 1.34% 90,274 上昇 ×1
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A Common Stock $4,795,532 1.30% 16,333
SGHC Super Group (SGHC) Limited Ordinary Shares $4,607,000 1.25% 340,000 $589,400 下落 ×2
SKYH Sky Harbour Group Corporation Class A Common Stock $4,177,985 1.13% 424,592 $89,164
QDEL QuidelOrtho Corporation - Common Stock $3,152,700 0.85% 180,000 上昇 ×1
BALL Ball Corporation Common Stock $2,652,000 0.72% 42,500 上昇 ×1
HUBG Hub Group, Inc. - Class A Common Stock $2,298,975 0.62% 52,500 上昇 ×1
OSG Octave Specialty Group, Inc. Common Stock $1,747,200 0.47% 280,000 上昇 ×1
RRGB Red Robin Gourmet Burgers, Inc. - Common Stock $1,437,753 0.39% 179,944 上昇 ×1
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate voting shares, no par value $1,287,650 0.35% 35,000 上昇 ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $1,233,000 0.33% 100,000 上昇 ×1
SII Sprott Inc. Common Shares $1,067,325 0.29% 9,500 上昇 ×1
CIGI Colliers International Group Inc. - Subordinate Voting Shares $1,031,690 0.28% 11,000 $497,240 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 29390K102) $1,013,673 0.27% 46,181 上昇 ×1
TAC TransAlta Corporation Ordinary Shares $898,950 0.24% 65,000 $47,450
SWIM Latham Group, Inc. - Common Stock $725,856 0.20% 112,188
BGSI Boyd Group Services Inc. Common Shares $715,895 0.19% 7,566 $-8,387,737 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
PAR $7,839,000 2.12% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
AIQ $32,444,145 494,500 8.78%
QQQ $29,603,280 40,200 8.01%
HUBG $8,320,100 190,000 2.25%
GIL $7,574,880 146,800 2.05%
RRX $6,669,320 28,000 1.80%
発行者不明 (CUSIP: 87975E776) $6,607,650 217,500 1.79%
KBR $5,870,100 170,000 1.59%
FLEX $5,834,520 36,000 1.58%
CCOI $5,552,000 400,000 1.50%
NN $5,020,928 281,600 1.36%
FBIN $4,956,043 90,274 1.34%
BIO $4,795,532 16,333 1.30%
QDEL $3,152,700 180,000 0.85%
BALL $2,652,000 42,500 0.72%
HUBG $2,298,975 52,500 0.62%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
PUMP 買い増し +493K +$7.0M
SEI 削減 -160K -$6.4M
PAR 買い増し +227K +$4.9M
PRCH 削減 -58K +$4.7M
SHC 買い増し +182K +$3.8M
GFF 削減 -65K -$3.4M
TSAT 買い増し +4K +$2.3M
SRI 削減 -84K +$2.1M
OFIX 削減 -8K -$1.9M
CLS 削減 -3K +$1.6M

2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
HYG 2026年6月30日 796,500 $63,369,540 追跡終了
QQQ 2025年3月31日 122,700 $62,727,921
MTUM 2025年9月30日 145,000 $34,846,400 追跡終了
IWM 2026年6月30日 97,500 $24,180,000 追跡終了
XLB 2025年6月30日 225,000 $19,345,500 追跡終了
NLR 2025年9月30日 145,000 $16,121,100 追跡終了
IWM 2025年12月31日 60,000 $14,517,600 追跡終了
CF 2026年6月30日 99,500 $12,919,080 17.9%
XOP 2025年6月30日 95,000 $12,512,450 追跡終了
MTUM 2025年3月31日 60,000 $12,415,200 追跡終了
OIH 2026年6月30日 30,000 $12,126,300 追跡終了
MEOH 2025年9月30日 345,973 $11,451,706 49.7%
ARCC 2025年6月30日 500,000 $11,080,000 -9.8%
ALGT 2025年9月30日 189,400 $10,407,530 32.9%
TAC 2025年3月31日 692,300 $9,796,045 35.6%
FLR 2025年9月30日 175,100 $8,977,377 25.7%
CLMT 2026年6月30日 246,877 $8,862,884 36.0%
TFII 2026年6月30日 79,900 $8,679,537 -2.0%
ACA 2025年3月31日 86,961 $8,412,607 88.6%
DD 2025年12月31日 102,500 $7,984,750 248.6%
CCOI 2025年3月31日 102,785 $7,921,640 -83.9%
ACA 2026年6月30日 73,400 $7,790,676 0.1%
ATEX 2026年6月30日 197,119 $7,527,975 -12.2%
KEX 2025年6月30日 71,500 $7,222,215 24.9%
REVG 2025年3月31日 225,123 $7,174,670 追跡終了
ICLR 2026年6月30日 60,000 $6,639,600 -0.6%
MIDD 2026年6月30日 50,000 $6,629,000 -34.7%
BKD 2025年12月31日 762,100 $6,454,987 9.5%
FUN 2025年9月30日 210,000 $6,390,300 -25.6%
LULU 2026年6月30日 40,000 $6,124,000 3.1%
BIO 2026年3月31日 20,000 $6,059,800 34.1%
IIIV 2025年6月30日 243,707 $6,012,252 -39.6%
DTCR 2025年9月30日 300,000 $5,592,000
SMTC 2026年6月30日 72,400 $5,566,836 -20.3%
DD 2025年6月30日 74,100 $5,533,788 388.3%
AGX 2025年9月30日 25,000 $5,512,000 92.4%
AMRZ 2025年9月30日 110,000 $5,450,500 -6.0%
MEOH 2026年6月30日 91,418 $5,443,028 29.0%
AGCO 2025年12月31日 50,000 $5,353,500 -0.1%
GL 2025年9月30日 43,000 $5,344,470 20.4%
BN 2026年6月30日 132,000 $5,342,040 -1.5%
CP 2026年6月30日 67,500 $5,309,550 10.3%
NVRI 2026年6月30日 270,000 $5,297,400 追跡終了
KBE 2025年9月30日 95,000 $5,297,200 追跡終了
CVCO 2025年3月31日 11,700 $5,220,891 11.5%
ASTL 2025年12月31日 1,467,000 $5,215,185 15.4%
JELD 2025年3月31日 617,180 $5,054,704 -64.6%
KD 2026年3月31日 190,000 $5,046,400 -5.4%
DCBO 2025年6月30日 175,602 $5,041,533 -15.0%
LOGCXXXX 2025年6月30日 716,859 $5,003,676 追跡終了
NOA 2025年9月30日 312,070 $4,986,879 -3.5%
ALGN 2025年9月30日 26,000 $4,922,580 26.9%
GSM 2025年12月31日 1,075,400 $4,893,070 -13.6%
DCO 2026年6月30日 40,000 $4,880,000 3.6%
BMO 2026年6月30日 35,000 $4,736,900 -0.4%
BIO 2025年3月31日 13,600 $4,467,736 53.5%
RCI 2025年9月30日 150,000 $4,449,000 5.9%
CWH 2025年6月30日 265,000 $4,282,400 -61.1%
GTX 2025年3月31日 450,000 $4,063,500 221.4%
LSPD 2025年6月30日 460,000 $4,025,000 -11.3%
HLIT 2025年3月31日 299,102 $3,957,119 30.2%
NTGR 2026年6月30日 180,000 $3,931,200 -9.2%
ANIP 2025年9月30日 60,000 $3,915,000 -15.2%
GENI 2026年3月31日 352,009 $3,879,139 76.7%
CNH 2025年6月30日 300,000 $3,684,000 -15.1%
ARKK 2026年6月30日 54,500 $3,683,655 追跡終了
SGRY 2026年3月31日 225,000 $3,476,250 16.9%
SOLS 2026年3月31日 70,000 $3,400,600 -25.0%
MGNI 2026年3月31日 200,000 $3,246,000 95.4%
MTRX 2025年12月31日 225,000 $2,943,000 -4.0%
GTLS 2025年9月30日 17,500 $2,881,375 追跡終了
FTAI 2025年3月31日 20,000 $2,880,800 84.2%
UNH 2025年6月30日 5,500 $2,880,625 24.2%
NFE 2025年6月30日 345,000 $2,866,950 -91.1%
GXO 2026年6月30日 55,000 $2,851,750 -9.5%
MGA 2026年6月30日 50,000 $2,790,500 9.6%
POWL 2025年3月31日 12,500 $2,770,625 17.0%
EA 2026年6月30日 13,500 $2,752,245 追跡終了
EVH 2025年3月31日 240,000 $2,700,000 -51.1%
KNF 2025年12月31日 35,000 $2,690,450 -5.8%
BLDR 2025年12月31日 22,000 $2,667,500 -31.3%
OTEX 2025年12月31日 70,000 $2,616,600 -24.4%
VOYG 2026年6月30日 110,000 $2,572,900 21.9%
LLYVA 2026年3月31日 31,000 $2,526,500 11.2%
CDLR 2025年3月31日 110,455 $2,466,460 24.0%
CPRT 2025年9月30日 50,000 $2,453,500 -23.7%
ECG 2025年6月30日 62,684 $2,324,950 97.8%
CDNL 2026年3月31日 94,200 $2,277,756 7.1%
NGVT 2026年6月30日 30,463 $2,169,879 -6.6%
ATS 2026年3月31日 72,200 $1,988,388 -30.5%
DOW 2025年9月30日 75,000 $1,986,000 43.2%
FLG 2025年12月31日 167,500 $1,934,625 7.6%
SWIM 2026年3月31日 300,000 $1,905,000 31.6%
HAIN 2025年3月31日 253,838 $1,561,104 -84.0%
XPOF 2025年9月30日 200,000 $1,498,000 -35.7%
AIOT 2025年9月30日 327,069 $1,409,667 -42.6%
OSCR 2025年9月30日 65,000 $1,393,600 62.8%
VITL 2025年6月30日 42,500 $1,294,975 -72.2%
HCI 2025年9月30日 8,500 $1,293,700 -4.8%
BXP 2025年9月30日 18,500 $1,248,195 -9.2%
DOO 2025年6月30日 31,800 $1,075,158 40.5%
TLN 2025年3月31日 4,200 $846,174 58.1%
FVR 2025年12月31日 60,000 $822,600 35.6%
TU 2026年3月31日 60,000 $790,200 -21.8%
CLS 2025年3月31日 8,400 $775,320 284.9%
PDS 2025年3月31日 12,602 $769,604 93.1%
IP 2025年12月31日 15,600 $723,840 3.8%
KBR 2025年9月30日 13,300 $637,602 -18.9%
TIPT 2026年6月30日 32,523 $550,289 2.5%
PHLT 2025年6月30日 180,251 $533,543 追跡終了
CAE 2026年6月30日 16,500 $429,825 -0.8%
ASTL 2026年6月30日 95,000 $392,350 16.8%
PAL 2025年12月31日 49,500 $341,055 -44.9%
PROF 2025年9月30日 41,308 $243,717 37.4%