BCO Wealth Management LLC

CIK 2054749 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$183.4M
13F価値別で9,443件中 #6,739 位 · 71.4% トップ
ポジション
45
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +10.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
89.72%
上位25銘柄のウェイト
96.80%
1%超のポジション
12
実効ポジション数
8.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.54% 推定買付額 $5,225,354 · 推定売付額 $945,318

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 95.7% はまだ保有

新規ポジション
4
増加
12
減少
7
クローズ
1
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セクター別内訳

Real Estate
1.6%
Energy
0.5%
Technology
0.4%
Industrials
0.2%
Retail
0.2%
Financial Services
0.0%
その他/マッピングなし
97.0%

ポートフォリオ全体 45 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
DFAC $39,183,920 21.37% 883,317 $5,608,184 上昇 ×6
DCOR $33,207,566 18.11% 405,069 $4,505,313 上昇 ×6
DFCF $22,395,446 12.21% 530,572 $599,253 上昇 ×6
DFIC $19,825,560 10.81% 532,087 $1,417,570 上昇 ×6
DFSD $17,093,512 9.32% 357,978 $-63,155 下落 ×1
DFEM $10,660,522 5.81% 262,316 $1,706,145 上昇 ×6
MUB $8,953,123 4.88% 83,192 $-66,974 下落 ×1
DFNM $5,420,144 2.96% 112,137 $230,285 上昇 ×6
SUB $4,201,415 2.29% 39,461 $243,214 上昇 ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3,574,182 1.95% 48,688 $-100,009 下落 ×1
DFAX $2,907,449 1.59% 78,921 $226,604 上昇 ×2
DFUS $2,444,681 1.33% 29,835 $329,081
DFAS $852,880 0.47% 10,358 $139,941 上昇 ×1
BRKA $748,850 0.41% 1 $30,710
IVV $700,213 0.38% 935 $89,462
MGK $592,074 0.32% 6,735 $97,131 上昇 ×1
IXC $560,033 0.31% 11,399 $-234,927 下落 ×1
DXUV $550,953 0.30% 8,285 $61,019 上昇 ×3
発行者不明 (CUSIP: 81589A874) $548,606 0.30% 21,795 上昇 ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $539,975 0.29% 4,275 $103,326
MGV $529,905 0.29% 3,242 $59,976
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $525,837 0.29% 2,628 $23,914 下落 ×1
BRKB $509,898 0.28% 1,019 $21,593
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $499,396 0.27% 3,437 $48,702
COP ConocoPhillips Common Stock $483,622 0.26% 4,652 $-35,534 上昇 ×1
DFAT $432,263 0.24% 6,184 $46,070
VOO $423,075 0.23% 616
WTTR Select Water Solutions, Inc. Class A common stock $407,372 0.22% 20,389 $1,631 下落 ×1
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $397,471 0.22% 2,951 $-2,271
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $394,013 0.21% 370 $131,883
SOXX SOXX $387,659 0.21% 605 $129,989 下落 ×1
DFLV $368,316 0.20% 9,315 上昇 ×1
XLRE XLRE $313,273 0.17% 7,115 $22,768
UMH UMH Properties, Inc. Common Stock $302,104 0.16% 19,954 $14,168
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $301,023 0.16% 1,263 $37,979
AAPL Apple Inc. - Common Stock $288,781 0.16% 998 $35,498
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. Common Stock $288,053 0.16% 9,650 $-4,921
VSS $273,710 0.15% 1,774 $15,079
IJR $258,653 0.14% 1,744 $41,856
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $235,972 0.13% 6,200 $12,400
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. Common Shares $230,465 0.13% 13,710 $72,663
WPC W. P. Carey Inc. REIT $203,775 0.11% 2,850 上昇 ×1
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $144,033 0.08% 13,214 $11,497
MPT Medical Properties Trust, Inc. common stock $120,582 0.07% 26,100 $-261
PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. Common Stock $89,902 0.05% 12,019 $-6,731

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
DFAC $39,183,920 21.37% 6倍増
DCOR $33,207,566 18.11% 6倍増
DFCF $22,395,446 12.21% 6倍増
DFIC $19,825,560 10.81% 6倍増
DFEM $10,660,522 5.81% 6倍増
DFNM $5,420,144 2.96% 6倍増
SUB $4,201,415 2.29% 6倍増
DXUV $550,953 0.30% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 81589A874) $548,606 21,795 0.30%
VOO $423,075 616 0.23%
DFLV $368,316 9,315 0.20%
WPC $203,775 2,850 0.11%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DFAC 買い増し +19K +$5.6M
DCOR 買い増し +7K +$4.5M
DFEM 買い増し +3K +$1.7M
DFIC 買い増し +14K +$1.4M
DFCF 買い増し +14K +$599K
DFUS 価格変動のみ +0 +$329K
SUB 買い増し +2K +$243K
IXC 削減 -2K -$235K
DFNM 買い増し +4K +$230K
DFAX 買い増し +3 +$227K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SCMB 2025年3月31日 28,101 $721,634 追跡終了
MAGS 2026年6月30日 4,197 $243,174 追跡終了
CAT 2025年9月30日 592 $229,820 69.6%
AAPL 2025年3月31日 850 $212,857 42.5%
CAT 2025年3月31日 585 $212,215 145.4%
VOO 2025年3月31日 383 $206,364 追跡終了