S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +59.6%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +22.6%

年率換算: +45.4% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 2.2%

セクター別内訳

04
Materials 21.2%
Industrials 18.7%
Health Care 13.3%
Technology 10.2%
Energy 7.8%
Consumer products 4.6%
Real Estate 2.8%
Consumer Staples 0.6%
その他/マッピングなし 20.8%

ポートフォリオ全体 33 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $44,358,138 15.66% 59,400 プットオプション $31,871,610 上昇 ×1
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock $27,347,078 9.65% 221,811 $16,612,786 上昇 ×1
CSTM Constellium SE Ordinary Shares (France) $24,855,381 8.78% 779,899 $-3,947,758 下落 ×2
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $14,471,542 5.11% 53,312 $7,754,078 上昇 ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $13,534,310 4.78% 53,180 $10,771,740 上昇 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $13,293,975 4.69% 55,621 $4,838,211 上昇 ×1
WERN Werner Enterprises, Inc. - Common Stock $12,037,494 4.25% 276,026 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11,708,760 4.13% 15,900 プットオプション
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $10,059,504 3.55% 128,310 $5,683,514 上昇 ×1
REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock $10,044,056 3.55% 322,960 $-9,987,572 下落 ×2
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $8,539,785 3.01% 326,195 $5,625,620 上昇 ×2
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $8,013,279 2.83% 649,901 上昇 ×1
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $7,956,164 2.81% 133,807 $-1,529,559 下落 ×3
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $7,663,261 2.71% 81,820 上昇 ×1
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $6,856,220 2.42% 88,047 上昇 ×1
U Unity Software Inc. Common Stock $6,072,536 2.14% 212,475 $-1,503,543 下落 ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $6,059,087 2.14% 29,366
BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock $5,872,464 2.07% 364,976 上昇 ×1
SRRK Scholar Rock Holding Corporation - Common Stock $4,834,115 1.71% 87,893 上昇 ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $4,783,448 1.69% 35,175 上昇 ×1
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $4,782,244 1.69% 977,964 $2,614,585 上昇 ×1
TNDM Tandem Diabetes Care, Inc. - Common Stock $4,014,076 1.42% 266,009 $-852,746 上昇 ×1
HUM Humana Inc. Common Stock $3,265,148 1.15% 8,220 上昇 ×1
VICR Vicor Corporation - Common Stock $3,121,032 1.10% 8,218 $951,235 下落 ×2
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $3,095,353 1.09% 41,332 $-10,188,327 下落 ×1
SKY Champion Homes, Inc. Common Stock $3,001,015 1.06% 34,056 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 25382K100) $2,786,153 0.98% 338,948 上昇 ×1
GPOR Gulfport Energy Corporation Common Shares $2,600,653 0.92% 15,325 $-4,588,707 下落 ×3
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $2,299,497 0.81% 5,946 上昇 ×1
QDEL QuidelOrtho Corporation - Common Stock $1,800,542 0.64% 102,800 $-697,755 下落 ×2
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $1,744,385 0.62% 59,576 $-3,804,368 下落 ×1
VG Venture Global, Inc. Class A common stock $1,358,105 0.48% 122,022 $166,082 上昇 ×1
TMDX TransMedics Group, Inc. - Common Stock $1,023,267 0.36% 15,406 $-3,199,471 下落 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
WERN $12,037,494 276,026 4.25%
QQQ $11,708,760 15,900 4.13%
COMP $8,013,279 649,901 2.83%
DAL $7,663,261 81,820 2.71%
KNX $6,856,220 88,047 2.42%
TWLO $6,059,087 29,366 2.14%
BKD $5,872,464 364,976 2.07%
SRRK $4,834,115 87,893 1.71%
UAL $4,783,448 35,175 1.69%
HUM $3,265,148 8,220 1.15%
SKY $3,001,015 34,056 1.06%
発行者不明 (CUSIP: 25382K100) $2,786,153 338,948 0.98%
ELV $2,299,497 5,946 0.81%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SPY 買い増し +40K +$31.9M
SXT 買い増し +98K +$16.6M
SNOW 買い増し +35K +$10.8M
STM 削減 -343K -$10.2M
REZI 削減 -271K -$10.0M
NTRA 買い増し +20K +$7.8M
SGI 買い増し +69K +$5.7M
JHX 買い増し +172K +$5.6M
LNG 買い増し +26K +$4.8M
GPOR 削減 -19K -$4.6M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SABR 2025年9月30日 4,252,189 $13,436,917 7.7%
CRS 2026年3月31日 25,445 $8,011,104 -1.4%
STM 2025年12月31日 261,232 $7,382,416 120.7%
TWLO 2026年3月31日 46,060 $6,551,574 134.1%
GEO 2025年6月30日 218,288 $6,376,192 30.9%
YMM 2025年12月31日 458,277 $5,943,853 -23.9%
FCX 2025年9月30日 131,253 $5,689,818 83.7%
FDX 2026年6月30日 15,201 $5,414,292 -7.3%
SPY 2025年9月30日 7,000 $4,324,950 追跡終了
CP 2025年12月31日 56,656 $4,220,305 16.7%
EQT 2026年6月30日 62,760 $3,994,046 -5.6%
MBC 2025年12月31日 292,959 $3,858,270 -36.4%
BABA 2025年12月31日 21,489 $3,840,729 -27.8%
TOL 2025年12月31日 27,562 $3,807,415 1.0%
CCOI 2025年12月31日 92,910 $3,563,099 -60.8%
SOLS 2026年6月30日 46,433 $3,536,337 -34.9%
STX 2026年3月31日 12,651 $3,483,959 116.7%
SGI 2025年6月30日 57,648 $3,451,962 -8.9%
NOW 2026年6月30日 28,682 $2,998,703 35.4%
FLG 2025年6月30日 234,613 $2,726,203 10.4%
CE 2026年6月30日 41,055 $2,700,187 -3.9%
AVGO 2026年6月30日 8,516 $2,635,787 -6.0%
ADPT 2025年12月31日 171,599 $2,567,121 74.6%
QQQ 2025年6月30日 5,100 $2,391,492 35.0%
DMRC 2026年6月30日 431,772 $2,120,001 -22.6%
IESC 2025年6月30日 11,388 $1,880,273 129.1%
SNDK 2026年6月30日 2,942 $1,869,170 -24.4%
CART 2025年9月30日 38,493 $1,741,423 20.4%
VST 2025年9月30日 8,889 $1,722,777 -28.5%
EYE 2025年9月30日 72,419 $1,666,361 -43.8%
CP 2026年6月30日 20,314 $1,597,899 -0.8%
LYB 2026年6月30日 17,202 $1,385,793 11.3%
OI 2025年9月30日 91,460 $1,348,120 -56.8%
GM 2025年6月30日 28,625 $1,346,234 59.1%
GDS 2026年6月30日 31,989 $1,288,837 -8.2%
DV 2025年12月31日 93,163 $1,116,093 17.9%
MEOH 2026年6月30日 17,308 $1,030,518 26.6%
NXT 2025年9月30日 18,841 $1,024,385 13.9%
TNDM 2025年9月30日 53,455 $996,401 35.9%
PTON 2025年9月30日 143,530 $996,098 -45.3%
CF 2026年6月30日 7,195 $934,199 6.2%
FICO 2026年3月31日 502 $848,691 -38.1%
ONTO 2026年6月30日 3,941 $808,181 -13.4%
AAP 2026年3月31日 10,920 $429,156 -26.7%
LASR 2025年9月30日 18,581 $365,674 37.0%