BERNZOTT CAPITAL ADVISORS
CIK 1260468 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $195.9M
- ポジション
- 33
- 時点
- 2025年6月30日 Q2 2025時点のデータ
13F価値別で9,443件中 #6,526 位 · 69.1% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: -3.6% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 40.15%
- 上位25銘柄のウェイト
- 85.45%
- 1%超のポジション
- 32
- 実効ポジション数
- 30.2
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2025: 10.45% 推定買付額 $20,842,285 · 推定売付額 $30,072,279
- 新規ポジション
- 0
- 増加
- 18
- 減少
- 15
- クローズ
- 5
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 94.8% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
Real Estate
20.3%
Industrials
19.7%
Health Care
14.1%
Consumer Staples
10.3%
Materials
5.3%
Energy
4.3%
Consumer Discretionary
3.3%
Technology
3.1%
Packaging
2.9%
Financials
2.9%
Utilities
2.3%
その他/マッピングなし
11.5%
ポートフォリオ全体 33 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP MP Materials Corp. Common Stock | $10,301,789 | 5.26% | 309,642 | $183,820 | 下落 ×2 | ||
| NVEE NVEE | $9,243,366 | 4.72% | 400,319 | $1,696,290 | 上昇 ×2 | ||
| JBI Janus International Group, Inc. Common Stock | $8,453,048 | 4.32% | 1,038,458 | $1,097,989 | 上昇 ×2 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $7,804,879 | 3.98% | 35,313 | $-157,758 | 下落 ×2 | ||
| JJSF J & J Snack Foods Corp. - Common Stock | $7,528,391 | 3.84% | 66,382 | $380,828 | 上昇 ×2 | ||
| PCH PotlatchDeltic Corporation - Common Stock | $7,348,773 | 3.75% | 191,524 | $-302,247 | 上昇 ×2 | ||
| VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock | $7,322,403 | 3.74% | 461,108 | $1,244,510 | 上昇 ×2 | ||
| ENOV Enovis Corporation Common Stock | $7,216,814 | 3.68% | 230,128 | $1,172,947 | 上昇 ×2 | ||
| NNN NNN REIT, Inc. Common Stock | $6,751,402 | 3.45% | 156,355 | $774,372 | 上昇 ×1 | ||
| MZTI The Marzetti Company - Common Stock | $6,673,056 | 3.41% | 38,624 | $-245,210 | 下落 ×2 | ||
| CMCO Columbus McKinnon Corporation - Common Stock | $6,536,815 | 3.34% | 428,082 | $-568,190 | 上昇 ×2 | ||
| HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock | $6,426,405 | 3.28% | 95,206 | $-826,101 | 下落 ×2 | ||
| GDEN Golden Entertainment, Inc. - Common Stock | $6,376,947 | 3.26% | 216,682 | $487,504 | 下落 ×1 | ||
| HLMN Hillman Solutions Corp. - Common Stock | $6,200,683 | 3.17% | 868,443 | $286,973 | 上昇 ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $6,059,792 | 3.09% | 27,717 | $1,867,294 | 下落 ×2 | ||
| LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock | $6,023,380 | 3.08% | 116,169 | $478,314 | 上昇 ×2 | ||
| EHC Encompass Health Corporation Common Stock | $5,952,541 | 3.04% | 48,541 | $-483,329 | 下落 ×2 | ||
| TRNO Terreno Realty Corporation Common Stock | $5,824,512 | 2.97% | 103,879 | $-967,233 | 下落 ×2 | ||
| HI | $5,807,227 | 2.96% | 289,349 | $386,013 | 上昇 ×2 | ||
| SLGN Silgan Holdings Inc. Common Stock | $5,736,298 | 2.93% | 105,875 | $88,400 | 下落 ×2 | ||
| HCI HCI Group, Inc. Common Stock | $5,731,164 | 2.93% | 37,655 | $-2,300,409 | 下落 ×2 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $5,682,909 | 2.90% | 32,992 | $1,139,504 | 上昇 ×2 | ||
| GVA Granite Construction Incorporated Common Stock | $5,641,498 | 2.88% | 60,330 | $795,150 | 下落 ×2 | ||
| KRG Kite Realty Group Trust Common Stock | $5,627,992 | 2.87% | 248,476 | $151,030 | 上昇 ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $5,102,115 | 2.60% | 33,402 | $-616,253 | 下落 ×2 | ||
| WSC WillScot Holdings Corporation - Class A Common Stock | $4,531,242 | 2.31% | 165,374 | $31,339 | 上昇 ×2 | ||
| NFG National Fuel Gas Company Common Stock | $4,460,352 | 2.28% | 52,654 | $-1,940,233 | 下落 ×2 | ||
| AROC Archrock, Inc. Common Stock | $4,460,103 | 2.28% | 179,626 | $4,056,138 | 上昇 ×1 | ||
| VNOMXXXX | $4,220,473 | 2.15% | 110,686 | $3,792,902 | 上昇 ×1 | ||
| HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock | $3,662,364 | 1.87% | 70,403 | $-2,830,942 | 下落 ×1 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $3,452,225 | 1.76% | 108,526 | $-809,708 | 下落 ×2 | ||
| VT | $3,161,269 | 1.61% | 24,597 | $366,094 | 上昇 ×1 | ||
| CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock | $556,406 | 0.28% | 5,745 | $117,258 | 上昇 ×2 | ||
| 一致なし | |||||||
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| HALO | 削減 | -31K | -$2.8M |
| HCI | 削減 | -16K | -$2.3M |
| NFG | 削減 | -28K | -$1.9M |
| ORCL | 削減 | -2K | +$1.9M |
| NVEE | 買い増し | +9K | +$1.7M |
| VSH | 買い増し | +79K | +$1.2M |
| ENOV | 買い増し | +72K | +$1.2M |
| BDX | 買い増し | +13K | +$1.1M |
| JBI | 買い増し | +17K | +$1.1M |
| TRNO | 削減 | -4K | -$967K |
2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| PTEN | 2025年6月30日 | 847,934 | $6,970,014 | 106.1% |
| APA | 2025年6月30日 | 201,295 | $4,231,221 | 143.9% |
| ZBH | 2025年6月30日 | 34,429 | $3,896,712 | 10.8% |
| COOP | 2025年6月30日 | 4,145 | $495,742 | 追跡終了 |
| AAPL | 2025年3月31日 | 1,304 | $326,548 | 43.0% |
| MSFT | 2025年3月31日 | 767 | $323,291 | 28.7% |
| SPY | 2025年3月31日 | 460 | $269,597 | 追跡終了 |
| VOO | 2025年6月30日 | 404 | $207,723 | 追跡終了 |
| IVV | 2025年3月31日 | 347 | $204,272 | 追跡終了 |