S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +100.7%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +63.7%

年率換算: +74.7% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.9% · オプション除外: 8.0%

セクター別内訳

04
Industrials 55.1%
Technology 13.9%
Energy 9.9%
Consumer Discretionary 8.1%
Materials 6.8%
Utilities 3.7%
Healthcare 2.6%

ポートフォリオ全体 34 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SMH SMH $13,117,800 8.08% 20,000 プットオプション $5,449,800
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $9,184,547 5.66% 13,772 $2,860,982 上昇 ×1
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $8,498,697 5.24% 53,762 $1,993,888 下落 ×1
CTRI Centuri Holdings, Inc. Common Stock $7,586,037 4.67% 250,861 $708,455 上昇 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $7,120,714 4.39% 7,280 上昇 ×1
MRCY Mercury Systems Inc - Common Stock $6,613,160 4.08% 54,060 $2,205,021 下落 ×2
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $6,070,469 3.74% 17,952 上昇 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $5,739,476 3.54% 11,060 $-1,047,478 下落 ×1
ATI ATI Inc. Common Stock $5,449,618 3.36% 27,649 $1,355,501 下落 ×2
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $5,362,629 3.30% 71,378 $-2,077,312 下落 ×1
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $5,329,473 3.28% 111,612 $989,869 下落 ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $5,327,279 3.28% 71,661 $111,791
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $5,307,463 3.27% 65,964 $923,756 下落 ×2
AME AMETEK, Inc. $5,128,160 3.16% 21,196 上昇 ×1
TFII TFI International Inc. Common Shares $4,917,703 3.03% 34,253 上昇 ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $4,884,051 3.01% 11,480 $1,555,395 上昇 ×1
ATS ATS Corporation Common Shares $4,758,549 2.93% 165,100 $483,790 上昇 ×2
TKR Timken Company (The) Common Stock $4,607,371 2.84% 31,705 上昇 ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $4,495,842 2.77% 11,700 $760,851
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $4,299,022 2.65% 16,100 $-776,109 下落 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4,281,893 2.64% 8,966 $662,448 下落 ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4,267,592 2.63% 10,745 $-792,425 下落 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4,231,478 2.61% 8,440 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,615,000 2.23% 5,000 プットオプション 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,470,400 2.14% 4,800 $-938,691 下落 ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $3,231,540 1.99% 4,488 $-687,365 下落 ×1
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $3,031,549 1.87% 7,970 $784,201 下落 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2,880,160 1.77% 4,000 プットオプション 上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $2,078,945 1.28% 8,139 $-618,564 下落 ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $2,043,440 1.26% 8,000 プットオプション 上昇 ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $1,978,460 1.22% 11,000 プットオプション 上昇 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1,490,220 0.92% 6,000 プットオプション 上昇 ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $980,000 0.60% 40,000 プットオプション 上昇 ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $906,500 0.56% 37,000 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
PH $7,120,714 7,280 4.39%
AIT $6,070,469 17,952 3.74%
AME $5,128,160 21,196 3.16%
TFII $4,917,703 34,253 3.03%
TKR $4,607,371 31,705 2.84%
TMO $4,231,478 8,440 2.61%
AMAT $3,615,000 5,000 2.23%
PWR $2,880,160 4,000 1.77%
GLW $2,043,440 8,000 1.26%
ENTG $1,978,460 11,000 1.22%
CEG $1,490,220 6,000 0.92%
CIFR $980,000 40,000 0.60%
CIFR $906,500 37,000 0.56%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SMH 価格変動のみ +0 +$5.4M
TDY 買い増し +3K +$2.9M
MRCY 削減 -6K +$2.2M
KGS 削減 -56K -$2.1M
GVA 削減 -499 +$2.0M
WWD 買い増し +2K +$1.6M
ATI 削減 -497 +$1.4M
LIN 削減 -3K -$1.0M
ESI 削減 -16K +$990K
AMAT 削減 -8K -$939K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
APD 2025年6月30日 26,581 $7,839,269 8.9%
TRP 2025年12月31日 134,195 $7,301,550 13.4%
MMM 2025年6月30日 43,600 $6,403,096 13.9%
IWM 2026年6月30日 25,000 $6,200,000 -7.2%
ADSK 2025年6月30日 23,200 $6,073,760 -18.5%
DTM 2025年9月30日 53,538 $5,884,362 9.6%
UNP 2026年3月31日 24,850 $5,748,302 20.7%
MKSI 2026年3月31日 35,107 $5,610,099 -14.5%
ANSS 2025年6月30日 17,600 $5,571,456 追跡終了
NOC 2025年6月30日 10,700 $5,478,507 10.3%
CP 2025年9月30日 67,800 $5,374,506 20.2%
LHX 2025年12月31日 17,022 $5,198,689 -13.5%
DHR 2026年3月31日 21,200 $4,853,104 21.6%
ATRO 2026年3月31日 83,642 $4,536,742
MIR 2025年9月30日 203,161 $4,374,056 -36.3%
BDC 2026年3月31日 36,871 $4,297,315 -9.3%
CVNA 2025年12月31日 11,375 $4,291,105
VMC 2025年12月31日 13,350 $4,106,727 -8.2%
SHC 2026年3月31日 230,801 $4,071,330 26.2%
XPO 2025年9月30日 32,102 $4,054,162 41.7%
FTAI 2025年12月31日 24,200 $4,038,012 -21.6%
ENTG 2025年6月30日 46,074 $4,030,554 66.8%
PTC 2025年12月31日 19,194 $3,896,766 11.2%
PRIM 2025年12月31日 27,970 $3,841,120 -47.6%
EQT 2025年9月30日 65,030 $3,792,550 2.2%
GEV 2025年6月30日 11,727 $3,580,019 54.0%
CEG 2025年12月31日 10,726 $3,529,605 -28.3%
SHW 2025年12月31日 10,022 $3,470,218 4.0%
CHRW 2026年3月31日 21,201 $3,408,273 -15.0%
OIH 2025年6月30日 12,000 $3,145,440 70.9%
LNG 2026年6月30日 10,400 $2,951,104 25.0%
XLB 2025年12月31日 30,000 $2,688,600 追跡終了
LNG 2025年9月30日 11,000 $2,678,720 27.1%
POWL 2025年12月31日 8,583 $2,616,184
SATS 2026年3月31日 22,300 $2,424,010 追跡終了
KNX 2026年3月31日 46,194 $2,415,022 6.3%
VRT 2025年12月31日 15,500 $2,338,330 19.9%
JETS 2025年9月30日 100,000 $2,297,000 5.9%
XLE 2025年9月30日 25,000 $2,120,250 55.2%
RIOT 2025年12月31日 94,800 $1,804,044 -1.1%
IGV 2025年6月30日 20,000 $1,779,800 -3.2%
CW 2026年6月30日 2,499 $1,702,119 -38.6%
EXE 2025年6月30日 15,000 $1,669,800 -20.3%
GE 2026年6月30日 5,000 $1,418,850 -23.6%
VRT 2026年6月30日 5,000 $1,252,900 -42.0%
CTVA 2025年6月30日 15,000 $943,950 -83.3%
HWM 2026年6月30日 4,000 $921,840 -30.9%
SLB 2025年6月30日 20,000 $836,000 57.0%
KNF 2025年9月30日 10,000 $816,400 -30.9%
LII 2025年12月31日 1,500 $794,040 -22.6%
HWM 2025年6月30日 6,000 $778,380 -0.1%
BKR 2025年9月30日 20,000 $766,800 14.7%
F 2025年12月31日 60,000 $717,600 -11.6%
DD 2026年6月30日 15,000 $687,000 0.7%
KRMN 2025年12月31日 8,100 $584,820 -49.9%
EMR 2025年6月30日 5,000 $548,200 21.2%
XLI 2026年6月30日 2,500 $404,325 -11.1%