Charis Legacy Partners, LLC

CIK 2056602 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$81.3M
13F価値別で9,443件中 #8,483 位 · 89.8% トップ
ポジション
28
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +18.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
83.72%
上位25銘柄のウェイト
99.15%
1%超のポジション
16
実効ポジション数
8.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.64% 推定買付額 $9,544,733 · 推定売付額 $1,225,590

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 80.0% はまだ保有

新規ポジション
2
増加
12
減少
7
クローズ
1
このページについて

セクター別内訳

Technology
8.1%
Industrials
2.2%
Communication Services
0.3%
その他/マッピングなし
89.4%

ポートフォリオ全体 28 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO $17,112,751 21.04% 24,916 $2,598,167 上昇 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $15,981,510 19.65% 186,940 $1,899,626 上昇 ×6
VXF $6,733,932 8.28% 27,350 $1,247,839 上昇 ×1
VTI $6,604,018 8.12% 17,847 $952,070 上昇 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5,545,430 6.82% 18,380 $2,839,140 上昇 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5,238,019 6.44% 71,353 $1,230,554 上昇 ×1
USFR $3,511,413 4.32% 69,740 $-841,577 下落 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2,533,815 3.12% 52,319 $572,495 上昇 ×5
VEU $2,529,529 3.11% 30,203 $249,100 下落 ×3
RSP $2,293,748 2.82% 10,780 $234,175 上昇 ×1
VEA $2,287,221 2.81% 32,101 $223,179 下落 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,778,383 2.19% 1,670 $595,255
VTV $1,595,316 1.96% 7,320 $76,828 下落 ×3
VUG $1,115,907 1.37% 12,955 $139,164 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,050,592 1.29% 3,631 $101,228 下落 ×4
IVV $909,901 1.12% 1,215 $116,251
VYM $694,226 0.85% 4,393 $43,623
DVY iShares Select Dividend ETF $502,644 0.62% 3,216 $146,680 上昇 ×2
TBG $492,883 0.61% 13,518 $149,413 上昇 ×2
VWO $488,755 0.60% 8,188 $44,683 下落 ×3
IJH $421,021 0.52% 5,460 $52,307
IDEV $330,227 0.41% 3,710 $20,182
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $317,306 0.39% 5,452 $-34,988 下落 ×6
IMTB $309,643 0.38% 7,100 $-1,479
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $259,270 0.32% 460 $23,966 上昇 ×2
INMU $252,337 0.31% 10,406 上昇 ×1
BRKB $221,673 0.27% 443 $9,387
IVW $216,747 0.27% 1,576 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VXUS $15,981,510 19.65% 6倍増
BNDX $2,533,815 3.12% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
INMU $252,337 10,406 0.31%
IVW $216,747 1,576 0.27%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
KLAC 買い増し +17K +$2.8M
VOO 買い増し +626 +$2.6M
VXUS 買い増し +4K +$1.9M
VXF 買い増し +693 +$1.2M
BND 買い増し +17K +$1.2M
VTI 買い増し +229 +$952K
USFR 削減 -17K -$842K
CAT 価格変動のみ +0 +$595K
BNDX 買い増し +12K +$572K
VEU 削減 -162 +$249K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
ABBV 2025年12月31日 2,108 $488,183 15.5%
VB 2025年12月31日 1,549 $393,763 追跡終了
VSS 2025年12月31日 2,366 $337,273 追跡終了
SCHD 2025年9月30日 12,531 $332,082 追跡終了
IJR 2025年12月31日 1,945 $231,124 追跡終了
AMZN 2025年12月31日 941 $206,615 11.7%
PSX 2026年6月30日 1,120 $204,042 43.8%