セクター別内訳

04
Technology 5.2%
Retail 2.9%
Financials 0.7%
Consumer Discretionary 0.5%
Industrials 0.4%
Energy 0.1%
その他/マッピングなし 90.3%

ポートフォリオ全体 35 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $33,103,444 11.62% 544,554 $2,396,197 上昇 ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $31,648,249 11.11% 330,979 $2,839,200 上昇 ×3
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $27,471,027 9.64% 230,868 $4,395,910 下落 ×1
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $25,212,837 8.85% 305,647 $2,281,477 上昇 ×3
JBND JPMorgan Active Bond ETF $18,247,416 6.40% 341,073 $615,104 上昇 ×1
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF $17,091,377 6.00% 337,241 $537,496 上昇 ×3
DDWM WisdomTree Trust $16,468,665 5.78% 356,619 $1,625,079 上昇 ×1
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF $15,087,290 5.29% 201,271 $1,586,924 上昇 ×4
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $12,869,369 4.52% 133,375 $1,650,538 下落 ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $11,895,080 4.17% 235,220 $5,158 上昇 ×6
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $11,704,577 4.11% 398,929 上昇 ×1
FXL First Trust Technology AlphaDEX $11,128,621 3.91% 51,232 $2,013,450 下落 ×1
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $9,981,530 3.50% 136,099 $1,915,611 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,555,981 3.35% 33,025 $1,186,374 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,405,298 2.95% 35,266 $1,679,010 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,262,352 1.50% 21,302 $603,086 上昇 ×1
RSPN Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2,579,191 0.91% 40,303 $253,362 下落 ×3
FXO First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $2,526,569 0.89% 40,451 $255,032 上昇 ×2
EELV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2,492,937 0.87% 89,674 $-180,672 下落 ×1
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF $2,473,322 0.87% 31,697 $57,379 下落 ×2
IHDG WisdomTree Trust $2,224,042 0.78% 42,460 $-225,842 下落 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,535,190 0.54% 3,650 $178,302
STT State Street Corporation Common Stock $1,144,800 0.40% 6,750 $290,520
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $866,313 0.30% 1,790 $335,675
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $840,969 0.30% 1,142 $187,601 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $747,583 0.26% 1,494 $13,449 下落 ×6
SPY SPY $654,934 0.23% 877 $85,639 上昇 ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF $462,531 0.16% 9,131 $6,072
GE GE Aerospace Common Stock $410,729 0.14% 1,099 $98,866
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $394,172 0.14% 4,387 $119,195
AOA iShares Trust $323,739 0.11% 3,317 $-1,904 下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $321,912 0.11% 274 $82,737
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $300,900 0.11% 5,900 $118
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $291,836 0.10% 2,715 $-1,676 下落 ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $230,759 0.08% 2,976 $-46,009

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
DGRW $31,648,249 11.11% 3倍増
JIRE $25,212,837 8.85% 3倍増
JMTG $17,091,377 6.00% 3倍増
JHMM $15,087,290 5.29% 4倍増
JPST $11,895,080 4.17% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
HGER $11,704,577 398,929 4.11%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SPYG 削減 -5K +$4.4M
DGRW 買い増し +3K +$2.8M
SPYV 買い増し +2K +$2.4M
JIRE 買い増し +3K +$2.3M
FXL 削減 -6K +$2.0M
AVSC 買い増し +7K +$1.9M
AMZN 買い増し +3K +$1.7M
AVEM 削減 -6K +$1.7M
DDWM 買い増し +20K +$1.6M
JHMM 買い増し +133 +$1.6M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
JCPB 2026年3月31日 338,606 $16,032,994
FTGC 2026年6月30日 291,759 $8,376,408
EELV 2025年12月31日 105,828 $2,816,824
PXH 2026年3月31日 98,903 $2,712,909
PKST 2026年3月31日 23,862 $342,413 追跡終了
XLV 2025年6月30日 2,035 $297,130 24.2%
JPSE 2025年6月30日 4,618 $201,299