S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q2 2025–Q2 2026 の追跡期間 +6.4%
S&P 500トータルリターン（同期間） +21.7%
超過リターン -15.3%

年率換算: +6.4% · S&P 500: +21.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 90.1% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Retail 20.5%
Financials 19.7%
Industrials 12.8%
Healthcare 10.5%
Materials 9.7%
Consumer Discretionary 8.5%
Communication Services 5.4%
その他/マッピングなし 12.8%

ポートフォリオ全体 15 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $17,620,685 14.01% 191,342 $-654,756 下落 ×4
PVLA Palvella Therapeutics, Inc. - Common Stock $13,194,937 10.49% 86,343 $1,882,077 下落 ×2
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $11,413,200 9.07% 48,090 $-200,582 下落 ×6
V Visa Inc. $11,407,743 9.07% 33,250 $2,474,133 上昇 ×2
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $10,694,347 8.50% 32,362 $504,322 下落 ×5
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10,614,773 8.44% 21,213 $91,062 下落 ×6
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $8,200,782 6.52% 2,566 $-777,357 下落 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,790,745 5.40% 19,002 $3,031,186 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 78409V112) $6,657,479 5.29% 16,347 上昇 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $6,446,273 5.12% 12,422 $66,833 下落 ×1
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $6,198,824 4.93% 157,171 $2,142,248 上昇 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $5,719,155 4.55% 16,610 $205,054 下落 ×6
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $4,718,019 3.75% 167,365 $1,211,468 上昇 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $3,300,140 2.62% 36,012 $695,181 上昇 ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $2,810,166 2.23% 12,241 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 78409V112) $6,657,479 16,347 5.29%
AJG $2,810,166 12,241 2.23%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
GOOGL 買い増し +6K +$3.0M
V 買い増し +4K +$2.5M
MDLN 買い増し +66K +$2.1M
PVLA 削減 -4K +$1.9M
CPRT 買い増し +62K +$1.2M
AZO 削減 -92 -$777K
BIL 買い増し +8K +$695K
ORLY 削減 -7K -$655K
HLT 削減 -1K +$504K
SHW 削減 -592 +$205K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
CDW 2026年3月31日 64,911 $8,840,878 10.7%
NOW 2026年6月30日 52,731 $5,513,026 37.1%
VRSK 2026年6月30日 21,676 $4,113,021 -9.1%
SPGI 2026年6月30日 9,517 $4,047,961 1.5%
BLDR 2025年9月30日 30,652 $3,576,782 -54.1%
AMZN 2026年3月31日 6,000 $1,384,920 20.7%
STZ 2026年3月31日 1,000 $137,960 -24.5%