Clio Asset Management LLC
CIK 1986196 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $125.8M
- ポジション
- 15
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #7,903 位 · 83.7% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +5.4% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 81.92%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 15
- 実効ポジション数
- 12.3
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 13.75% 推定買付額 $17,892,137 · 推定売付額 $16,846,282
保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 62.5% はまだ保有
- 新規ポジション
- 2
- 増加
- 5
- 減少
- 8
- クローズ
- 3
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +6.2% · S&P 500: +21.7%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 87.4% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
Retail
20.5%
Industrials
12.8%
Healthcare
10.5%
Materials
9.7%
Financial Services
9.1%
Consumer Discretionary
8.5%
Communication Services
5.4%
Financials
2.2%
その他/マッピングなし
21.3%
ポートフォリオ全体 15 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $17,620,685 | 14.01% | 191,342 | $-654,756 | 下落 ×4 | ||
| PVLA Palvella Therapeutics, Inc. - Common Stock | $13,194,937 | 10.49% | 86,343 | $1,882,077 | 下落 ×2 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $11,413,200 | 9.07% | 48,090 | $-200,582 | 下落 ×6 | ||
| V Visa Inc. | $11,407,743 | 9.07% | 33,250 | $2,474,133 | 上昇 ×2 | ||
| HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock | $10,694,347 | 8.50% | 32,362 | $504,322 | 下落 ×5 | ||
| BRKB | $10,614,773 | 8.44% | 21,213 | $91,062 | 下落 ×6 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $8,200,782 | 6.52% | 2,566 | $-777,357 | 下落 ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6,790,745 | 5.40% | 19,002 | $3,031,186 | 上昇 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 78409V112) | $6,657,479 | 5.29% | 16,347 | 上昇 ×1 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $6,446,273 | 5.12% | 12,422 | $66,833 | 下落 ×1 | ||
| MDLN Medline Inc. - Class A common stock | $6,198,824 | 4.93% | 157,171 | $2,142,248 | 上昇 ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $5,719,155 | 4.55% | 16,610 | $205,054 | 下落 ×6 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $4,718,019 | 3.75% | 167,365 | $1,211,468 | 上昇 ×1 | ||
| BIL | $3,300,140 | 2.62% | 36,012 | $695,181 | 上昇 ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $2,810,166 | 2.23% | 12,241 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| 発行者不明 (CUSIP: 78409V112) | $6,657,479 | 16,347 | 5.29% |
| AJG | $2,810,166 | 12,241 | 2.23% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| CDW | 2026年3月31日 | 64,911 | $8,840,878 | 15.1% |
| DHR | 2025年3月31日 | 24,294 | $5,576,688 | 4.7% |
| NOW | 2026年6月30日 | 52,731 | $5,513,026 | 30.5% |
| VRSK | 2026年6月30日 | 21,676 | $4,113,021 | 4.9% |
| SPGI | 2026年6月30日 | 9,517 | $4,047,961 | 11.5% |
| BLDR | 2025年9月30日 | 30,652 | $3,576,782 | -42.1% |
| AMZN | 2026年3月31日 | 6,000 | $1,384,920 | 26.2% |
| STZ | 2026年3月31日 | 1,000 | $137,960 | -11.8% |
| BWXT | 2025年3月31日 | 1,000 | $111,390 | 62.1% |