セクター別内訳

04
Healthcare 36.5%
Financials 12.4%
Industrials 7.1%
Retail 6.6%
Consumer Staples 6.5%
Consumer Discretionary 6.5%
Technology 5.7%
Real Estate 5.2%
Energy 2.8%
Communication Services 2.7%
Materials 2.5%
Consumer products 0.8%
その他/マッピングなし 4.8%

ポートフォリオ全体 71 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
RIGL Rigel Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $9,780,000 6.21% 250,000 $3,425,600 上昇 ×2
ALCO Alico, Inc. - Common Stock $8,274,000 5.26% 200,000 $22,000
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $7,008,750 4.45% 125,000 $1,012,500
RLGT CUSIP: 75025X100 $5,865,200 3.73% 620,000 $1,282,700 下落 ×1
BGC BGC Group, Inc. - Class A Common Stock $4,810,500 3.06% 450,000 $409,500
EG Everest Group, Ltd. Common Stock $4,465,375 2.84% 12,500 $2,504,275 上昇 ×1
HZO MarineMax, Inc. (FL) Common Stock $4,028,200 2.56% 110,000 $1,051,600
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $3,733,680 2.37% 24,000 $2,029,530 上昇 ×2
OGN Organon & Co. Common Stock $3,723,500 2.36% 275,000 $1,327,500 下落 ×1
CMCO Columbus McKinnon Corporation - Common Stock $3,026,000 1.92% 200,000 $1,718,300 上昇 ×2
NMRK Newmark Group, Inc. - Class A Common Stock $3,022,000 1.92% 200,000 $173,900 上昇 ×1
SI Shoulder Innovations, Inc. Common Stock $2,940,600 1.87% 145,000 $1,487,600 上昇 ×2
CHRS Coherus Oncology, Inc. - Common Stock $2,940,000 1.87% 2,100,000 $-609,000
RBCAA Republic Bancorp, Inc. - Class A Common Stock $2,893,760 1.84% 32,000 $636,160
PK Park Hotels & Resorts Inc. Common Stock $2,850,000 1.81% 200,000 $217,500 下落 ×1
ARKO ARKO Corp. - Common Stock $2,810,500 1.79% 350,000 $725,500 下落 ×3
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $2,779,000 1.77% 175,000 $414,750
EOLS Evolus, Inc. - Common Stock $2,776,000 1.76% 400,000 $1,132,000
IOSP Innospec Inc. - Common Stock $2,604,480 1.65% 32,000 $852,000 上昇 ×4
WGO Winnebago Industries, Inc. Common Stock $2,499,200 1.59% 80,000 $2,034,350 上昇 ×1
ENOV Enovis Corporation Common Stock $2,484,000 1.58% 120,000 $1,119,000 上昇 ×1
VTOL Bristow Group, Inc. Common Stock $2,479,200 1.57% 60,000 $603,600 上昇 ×1
CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock $2,465,100 1.57% 27,500 $1,566,800 上昇 ×1
BBT Beacon Financial Corporation Common stock $2,436,000 1.55% 80,000 $1,236,000 上昇 ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $2,430,250 1.54% 12,500 上昇 ×1
PD PagerDuty, Inc. Common Stock $2,412,500 1.53% 250,000 $860,000
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,406,250 1.53% 25,000 上昇 ×1
COYA Coya Therapeutics, Inc. - Common Stock $2,340,000 1.49% 400,000 $862,500 上昇 ×4
ELDN Eledon Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $2,265,500 1.44% 575,000 $263,500 下落 ×1
CLPT ClearPoint Neuro Inc. - Common Stock $2,230,000 1.42% 125,000 $865,000 下落 ×1
HRI Herc Holdings Inc. Common Stock $2,150,100 1.37% 15,000 $1,154,600 上昇 ×1
LTRN Lantern Pharma Inc. - Common Stock $2,085,000 1.32% 500,000 $1,742,500 上昇 ×2
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $2,042,250 1.30% 15,000 上昇 ×1
SRCE 1st Source Corporation - Common Stock $2,039,500 1.30% 25,000 $828,325 上昇 ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $1,963,800 1.25% 60,000 $1,437,200 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,906,720 1.21% 8,000 $865,370 上昇 ×1
SABR Sabre Corporation - Common Stock $1,881,000 1.19% 900,000 $431,145 下落 ×1
IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. - Common Stock $1,872,000 1.19% 450,000 $292,500
AVNW Aviat Networks, Inc. - Common Stock $1,776,000 1.13% 80,000 $1,097,700 上昇 ×2
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock $1,717,625 1.09% 32,500 $557,125 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,678,590 1.07% 4,500 $568,080 上昇 ×1
AVIR Atea Pharmaceuticals, Inc. - common stock $1,650,750 1.05% 355,000 $-259,150
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $1,580,500 1.00% 50,000 上昇 ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1,522,755 0.97% 4,500 上昇 ×1
IRWD Ironwood Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock $1,473,500 0.94% 350,000 $245,000
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $1,463,800 0.93% 20,000 $634,175 上昇 ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $1,369,500 0.87% 10,000 上昇 ×1
SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock $1,362,200 0.87% 20,000 $146,000
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $1,349,125 0.86% 12,500 $128,000
ARKR Ark Restaurants Corp. - Common Stock $1,318,500 0.84% 225,000 $-157,500
NWL Newell Brands Inc. - Common Stock $1,228,000 0.78% 200,000 $542,000
CMPX Compass Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,204,500 0.77% 550,000
GNLX Genelux Corporation - Common Stock $1,204,000 0.76% 400,000 $599,000 上昇 ×1
PROF Profound Medical Corp. - common stock $1,163,750 0.74% 175,000 $29,750
GUTS Fractyl Health, Inc. - Common Stock $1,112,160 0.71% 1,400,000 $471,240
DIT CUSIP: 02341Q205 $983,975 0.62% 13,518 $-230,890 上昇 ×2
CRGY Crescent Energy Company Class A Common Stock $982,000 0.62% 100,000
TALO Talos Energy, Inc. Common Stock $968,250 0.61% 75,000
SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock $883,280 0.56% 8,000 上昇 ×1
CGNT Cognyte Software Ltd. - Ordinary Shares $878,000 0.56% 100,000 $-539,500 下落 ×1
BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. - Common Stock $858,300 0.55% 15,000 上昇 ×1
OSTX CUSIP: 68764Y207 $760,000 0.48% 400,000 $196,000
RNAC Cartesian Therapeutics, Inc. - Common Stock $625,200 0.40% 60,000 上昇 ×1
SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest $591,500 0.38% 350,000 $-86,000 下落 ×1
CTSO Cytosorbents Corporation - Common Stock $552,211 0.35% 1,476,500 $-283,931
CGTX Cognition Therapeutics, Inc. - Common Stock $517,500 0.33% 450,000 $213,700 上昇 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $481,600 0.31% 20,000
HRTX Heron Therapeutics, Inc. - Common Stock $426,800 0.27% 1,000,000 $-373,300
NVNO enVVeno Medical Corporation - Common Stock $382,497 0.24% 35,714 $20,715
BCDA BioCardia, Inc. - Common Stock $372,000 0.24% 300,000 $214,700 上昇 ×1
CRIS Curis, Inc. - Common Stock $287,155 0.18% 550,000 $205,060 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
IOSP $2,604,480 1.65% 4倍増
COYA $2,340,000 1.49% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
ADSK $2,430,250 12,500 1.54%
DIS $2,406,250 25,000 1.53%
MTN $2,042,250 15,000 1.30%
TSCO $1,580,500 50,000 1.00%
ROP $1,522,755 4,500 0.97%
BR $1,369,500 10,000 0.87%
CMPX $1,204,500 550,000 0.77%
CRGY $982,000 100,000 0.62%
TALO $968,250 75,000 0.61%
SAIC $883,280 8,000 0.56%
BMRN $858,300 15,000 0.55%
RNAC $625,200 60,000 0.40%
PFE $481,600 20,000 0.31%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
RIGL 買い増し +15K +$3.4M
EG 買い増し +6K +$2.5M
CPA 買い増し +9K +$2.0M
CMCO 買い増し +110K +$1.7M
CHDN 買い増し +18K +$1.6M
SI 買い増し +45K +$1.5M
KDP 買い増し +40K +$1.4M
OGN 削減 -125K +$1.3M
RLGT 削減 -30K +$1.3M
BBT 買い増し +40K +$1.2M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
TGB 2026年3月31日 1,700,000 $9,622,000 追跡終了
FOLD 2026年3月31日 370,000 $5,268,800 追跡終了
PLPC 2026年3月31日 25,000 $5,167,750 54.9%
INTT 2026年6月30日 330,000 $4,504,500 追跡終了
CRL 2026年6月30日 17,500 $3,018,750 28.0%
CGAU 2026年3月31日 200,000 $2,874,000 20.5%
WBD 2025年9月30日 250,000 $2,865,000 58.4%
FCX 2025年6月30日 70,000 $2,650,200 66.2%
JAZZ 2025年6月30日 20,000 $2,483,000 122.1%
TALO 2026年3月31日 200,000 $2,204,000 6.5%
BRKL 2025年9月30日 180,000 $1,899,000 追跡終了
THFF 2026年6月30日 30,000 $1,896,000 -3.2%
ALK 2026年6月30日 50,000 $1,839,000 -24.3%
HPQ 2026年6月30日 90,000 $1,728,900 46.4%
CYTK 2025年6月30日 40,000 $1,607,600 98.5%
CRGY 2026年3月31日 175,000 $1,468,250 -0.8%
WGO 2025年12月31日 40,000 $1,337,600 -35.1%
VCTR 2026年6月30日 20,000 $1,309,600 34.7%
LYB 2026年3月31日 30,000 $1,299,000 -27.3%
XOMA 2026年6月30日 40,000 $1,254,800 追跡終了
ACAD 2025年6月30日 75,000 $1,245,750 -7.5%
ALK 2025年12月31日 25,000 $1,244,500 -21.4%
ICLR 2025年12月31日 7,000 $1,225,000 -11.1%
NKTR 2025年9月30日 45,000 $1,162,800 -23.4%
PFE 2025年12月31日 45,000 $1,146,600 11.6%
IQV 2025年12月31日 6,000 $1,139,640 14.6%
ADBE 2025年12月31日 3,000 $1,058,250 -32.1%
HELE 2026年6月30日 70,000 $1,009,400 -8.0%
TNC 2026年6月30日 15,000 $996,000 -23.3%
RNR 2025年9月30日 4,000 $971,600 28.2%
APA 2025年9月30日 50,000 $914,500 79.9%
HRI 2025年12月31日 7,500 $874,950 -6.7%
FSLR 2025年9月30日 5,000 $827,700 -20.8%
SWK 2025年6月30日 10,000 $768,800 34.8%
EG 2025年9月30日 2,000 $679,700 5.2%
SLB 2025年9月30日 20,000 $676,000 41.8%
HRI 2025年6月30日 5,000 $671,350 5.1%
ASRT 2026年6月30日 35,000 $667,100 追跡終了
HAS 2025年6月30日 10,000 $614,900 21.3%
CMPX 2026年3月31日 100,000 $537,000 -83.8%
SWK 2026年6月30日 7,500 $532,950 -3.0%
B 2025年9月30日 25,000 $520,500 22.8%
PCAR 2025年12月31日 5,000 $491,600 0.2%
ASH 2025年12月31日 10,000 $479,100 18.5%
BILL 2025年9月30日 10,000 $462,600 -17.7%
DELL 2025年6月30日 5,000 $455,750 358.8%
SSNC 2025年9月30日 5,000 $414,000 -11.5%
CWH 2026年6月30日 60,000 $409,800 -34.1%
COHU 2025年9月30日 20,000 $384,800 261.4%
ELTX 2026年6月30日 25,000 $267,250 -50.9%
FEMY 2025年9月30日 225,000 $217,305 482.4%
BATL 2025年6月30日 135,000 $175,500 追跡終了
CGTX 2025年9月30日 250,000 $77,450 -31.5%