Compass Financial Group, Inc. (Ohio)

CIK 2115210 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$149.6M
13F価値別で9,443件中 #7,398 位 · 78.3% トップ
ポジション
48
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +11.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
64.96%
上位25銘柄のウェイト
92.51%
1%超のポジション
23
実効ポジション数
16.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.19% 推定買付額 $23,287,539 · 推定売付額 $7,370,758

新規ポジション
3
増加
16
減少
25
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Technology
0.5%
Retail
0.3%
その他/マッピングなし
99.1%

ポートフォリオ全体 48 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $24,427,797 16.33% 32,711 $3,589,857 上昇 ×2
VUG $13,084,294 8.75% 151,896 $1,094,715 上昇 ×2
SPHQ $11,060,420 7.39% 122,757 $4,864,149 上昇 ×2
VIG $11,043,573 7.38% 46,672 $2,366,375 上昇 ×2
IJH $7,051,096 4.71% 91,442 $1,146,233 上昇 ×2
DMBS $7,010,879 4.69% 142,818 $922,342 上昇 ×2
BSV $6,362,497 4.25% 81,665 $74,387 上昇 ×2
EFA $6,060,644 4.05% 58,343 $839,521 上昇 ×2
USMV $5,805,121 3.88% 60,182 $-105,056 下落 ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $5,254,483 3.51% 44,738 $28,845 上昇 ×2
EFAV $5,205,228 3.48% 59,346 $1,289,943 上昇 ×2
XLK XLK $4,797,865 3.21% 25,183 $911,072 下落 ×2
PGX $4,158,205 2.78% 383,598 $265,577 上昇 ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3,561,862 2.38% 43,096 $177,212 上昇 ×1
DSI $3,154,553 2.11% 22,154 $292,249 下落 ×2
SCHD $2,982,495 1.99% 94,055 $-2,361,592 下落 ×2
XONE $2,809,089 1.88% 56,899 $-511,555 下落 ×2
FLOT $2,605,140 1.74% 51,031 $-46,132 下落 ×1
MBB iShares MBS ETF $2,226,419 1.49% 23,555 $-28,454 下落 ×2
BBBS $1,955,789 1.31% 38,315 $675,834 上昇 ×1
VGT $1,904,671 1.27% 15,936 $468,763 上昇 ×2
IYW $1,808,994 1.21% 7,172 $368,701 下落 ×2
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $1,493,880 1.00% 29,962 $-610,785 下落 ×2
XLV XLV $1,319,064 0.88% 8,314 $-398,146 下落 ×2
IJJ $1,226,979 0.82% 8,306 $126,493
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1,180,192 0.79% 35,452 $-183,405 下落 ×2
AGG $1,177,723 0.79% 11,899 $-297,266 下落 ×2
VTV $977,852 0.65% 4,487 $48,453 下落 ×2
IAU $805,314 0.54% 10,665 $-46,400 上昇 ×2
IJK $786,663 0.53% 6,695 $101,642 下落 ×2
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $698,456 0.47% 58,743 $-393,373 下落 ×2
IVE $547,133 0.37% 2,410 $-40,005 下落 ×2
IVV $530,214 0.35% 708 $8,952 下落 ×1
AOA $454,035 0.30% 4,652 $42,380
IWM $385,778 0.26% 1,284 $-34,334 下落 ×2
SPLV $379,219 0.25% 5,063 $-412,057 下落 ×2
VEU $336,173 0.22% 4,014 $23,006 下落 ×1
IVW $318,332 0.21% 2,315 $-34,304 下落 ×2
EFV $311,712 0.21% 4,072 $-58,625 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $305,830 0.20% 1,528 $47,987 上昇 ×2
IJR $298,489 0.20% 2,013 $-10,452 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $293,464 0.20% 1,014 $36,074
IJS $277,519 0.19% 2,030 $-44,953 下落 ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $253,940 0.17% 1,089 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $247,635 0.17% 1,039 $31,242
VHT $221,865 0.15% 742 $-19,692 下落 ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $208,248 0.14% 1,166
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $205,832 0.14% 475 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
WSM $253,940 1,089 0.17%
IJT $208,248 1,166 0.14%
LRCX $205,832 475 0.14%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPHQ 買い増し +40K +$4.9M
SPY 買い増し +669 +$3.6M
VIG 買い増し +6K +$2.4M
SCHD 削減 -80K -$2.4M
EFAV 買い増し +16K +$1.3M
IJH 買い増し +4K +$1.1M
VUG 買い増し +124K +$1.1M
DMBS 買い増し +20K +$922K
XLK 削減 -4K +$911K
EFA 買い増し +5K +$840K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
EEMV 2026年3月31日 3,394 $217,342 追跡終了
GBTC 2026年3月31日 3,121 $213,352 追跡終了
IJT 2026年3月31日 1,444 $203,835