セクター別内訳

04
Consumer Discretionary 72.2%
Communication Services 4.1%
Technology 1.5%
Materials 0.4%
Financials 0.3%
Industrials 0.3%
その他/マッピングなし 21.2%

ポートフォリオ全体 25 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SMH SMH $2,566,497,570 72.21% 3,913,000 プットオプション 上昇 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $321,481,500 9.05% 1,070,000 プットオプション 上昇 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $121,508,500 3.42% 3,650,000 プットオプション 上昇 ×1
SPY SPY $93,196,896 2.62% 124,800 プットオプション 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 47215PAJ5) $92,037,500 2.59% 92,500,000 $-10,206,250 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 69331CAL2) $76,857,427 2.16% 75,000,000 $35,257,427 上昇 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $49,100,000 1.38% 2,000,000 コールオプション
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $24,793,800 0.70% 930,000
KWEB Krane Shares Trust $23,735,900 0.67% 970,000 $-11,233,000 下落 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $23,445,250 0.66% 955,000
ORCLPRD CUSIP: 68389X204 $18,159,800 0.51% 404,000 $-4,345,200 下落 ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $17,603,325 0.50% 202,500 上昇 ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $17,603,325 0.50% 202,500 プットオプション
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $16,354,150 0.46% 115,000 上昇 ×1
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $14,430,000 0.41% 125,000 コールオプション 上昇 ×1
SUZ Suzano S.A. American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $13,308,400 0.37% 1,715,000 $4,799,900 上昇 ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $12,687,500 0.36% 125,000 上昇 ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $11,103,750 0.31% 705,000 $-4,428,750 下落 ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $9,947,980 0.28% 98,000 コールオプション 上昇 ×1
AERO Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing ten (10) Common Shares) $9,540,000 0.27% 530,000 $1,904,550 下落 ×1
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. - Class A Common Stock $6,158,846 0.17% 72,748 上昇 ×1
LION Lionsgate Studios Corp Common Shares $5,588,150 0.16% 365,000
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4,998,000 0.14% 70,000 上昇 ×1
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $2,539,790 0.07% 22,000 $1,336,595 下落 ×1
CAN Canaan Inc. - American Depositary Shares $1,369,269 0.04% 4,769,310 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
SMH $2,566,497,570 3,913,000 72.21%
IWM $321,481,500 1,070,000 9.05%
IBIT $121,508,500 3,650,000 3.42%
SPY $93,196,896 124,800 2.62%
CMCSA $49,100,000 2,000,000 1.38%
WBD $24,793,800 930,000 0.70%
CMCSA $23,445,250 955,000 0.66%
MSTR $17,603,325 202,500 0.50%
MSTR $17,603,325 202,500 0.50%
CHTR $16,354,150 115,000 0.46%
HUT $14,430,000 125,000 0.41%
SATS $12,687,500 125,000 0.36%
SATS $9,947,980 98,000 0.28%
SHAZ $6,158,846 72,748 0.17%
LION $5,588,150 365,000 0.16%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
· 買い増し +35.0M +$35.3M
KWEB 削減 -260K -$11.2M
· 削減 -10.0M -$10.2M
SUZ 買い増し +865K +$4.8M
RKT 削減 -385K -$4.4M
ORCLPRD 削減 -96K -$4.3M
AERO 削減 -15K +$1.9M
HUT 削減 -4K +$1.3M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SPY 2026年3月31日 760,000 $518,259,200 追跡終了
KRE 2025年12月31日 3,098,000 $196,033,400
CMCSA 2026年3月31日 3,015,000 $85,393,350 -24.9%
KVUE 2026年3月31日 3,695,000 $63,738,750 2.0%
PARA 2025年9月30日 4,531,100 $58,451,190
QQQ 2025年9月30日 100,000 $55,164,000 24.0%
NFLX 2026年3月31日 500,000 $46,880,000 -28.6%
MSTR 2025年9月30日 77,500 $31,327,825 -48.9%
GOLD 2025年6月30日 1,500,000 $29,160,000 87.4%
UNH 2025年9月30日 83,000 $25,893,510 9.0%
IWM 2025年6月30日 125,000 $24,936,250 30.4%
WBD 2026年3月31日 809,800 $23,338,436 12.7%
EWZ 2025年12月31日 750,000 $23,250,000
WBD 2025年6月30日 2,000,000 $21,460,000 170.1%
BLCO 2026年3月31日 900,000 $15,372,000 8.1%
NVT 2026年6月30日 126,000 $14,903,280 2.5%
INTC 2025年9月30日 520,000 $11,648,000 235.3%
VALE 2025年9月30日 1,105,000 $10,729,550 29.7%
EQX 2025年6月30日 1,500,000 $10,320,000 追跡終了
UPS 2026年3月31日 104,000 $10,315,760 -5.4%
JNPR 2025年6月30日 280,000 $10,133,200 追跡終了
KMB 2026年6月30日 105,000 $10,129,350 -11.8%
RDN 2025年12月31日 275,000 $9,960,500 -5.2%
KHC 2026年3月31日 400,000 $9,700,000 -2.0%
SAN 2026年6月30日 635,000 $7,162,800 1.5%
MCY 2025年6月30日 125,000 $6,987,500 53.0%
BMA 2026年3月31日 71,390 $6,436,522 -11.4%
RIOT 2026年6月30日 495,000 $6,118,200 -30.9%
FDS 2026年6月30日 25,000 $5,424,750 18.2%
AIG 2026年3月31日 61,000 $5,218,550 -0.2%
MARA 2026年6月30日 520,000 $4,243,200 -21.0%
NBIS 2025年6月30日 200,000 $4,222,000 351.6%
VG 2025年6月30日 400,000 $4,120,000 -13.3%
IHS 2025年6月30日 749,906 $3,914,509 51.8%
LION 2025年12月31日 500,000 $3,450,000 24.3%
KREF 2026年3月31日 335,000 $2,753,700 2.3%
BHC 2025年12月31日 250,000 $1,612,500 -13.4%
BAPRA 2026年3月31日 22,624 $1,562,413 追跡終了
OPTU 2026年3月31日 500,000 $825,000 -26.2%
VBNK 2025年12月31日 59,000 $720,390 48.7%
NXE 2025年9月30日 100,000 $694,000 5.4%
WVE 2025年9月30日 100,000 $650,000 -51.9%
SANA 2025年6月30日 250,000 $420,000 0.7%