De Lisle Partners LLP

CIK 2011184 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$916.2M
13F価値別で9,443件中 #2,594 位 · 27.5% トップ
ポジション
178
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +9.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
29.61%
上位25銘柄のウェイト
49.53%
1%超のポジション
29
実効ポジション数
57.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.66% 推定買付額 $75,049,693 · 推定売付額 $49,553,594

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 69.3% はまだ保有

新規ポジション
19
増加
35
減少
27
クローズ
13
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+23.3%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-4.8%

年率換算: +15.0% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 96.3% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Industrials
33.8%
Energy
18.1%
Financials
15.1%
Materials
7.7%
Consumer Discretionary
6.2%
Health Care
4.9%
Retail
3.7%
Financial Services
2.8%
Consumer products
1.8%
Technology
1.1%
Diversified Consumer Services
1.0%
Utilities
0.8%
Consumer Staples
0.4%
Real Estate
0.1%
Communication Services
0.1%
Packaging
0.0%
その他/マッピングなし
2.4%

ポートフォリオ全体 178 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $59,936,042 6.54% 361,159 $16,576,365 下落 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $58,147,488 6.35% 570,883 $-3,890,622
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. Common Stock $23,465,520 2.56% 765,938 $-5,215,498
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $21,488,447 2.35% 1,363,100 $2,044,650
CLMB Climb Global Solutions, Inc. - Common Stock $20,551,639 2.24% 887,135 $2,112,033 下落 ×1
UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock $19,677,115 2.15% 74,302 $5,270,576
PNTG The Pennant Group, Inc. - Common Stock $18,754,820 2.05% 507,977 $3,281,635
FSBW FS Bancorp, Inc. - Common Stock $16,955,778 1.85% 391,651 $1,793,887
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $16,619,492 1.81% 333,390 $-1,431,910
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $15,657,425 1.71% 95,000 $2,683,750
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock $15,368,529 1.68% 424,252 $7,661,384 上昇 ×2
PLBC Plumas Bancorp - Common Stock $13,318,334 1.45% 227,798 $2,922,251 上昇 ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $13,291,380 1.45% 82,000
NRIM Northrim BanCorp Inc - Common Stock $13,220,308 1.44% 476,019 $2,359,858 上昇 ×6
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $13,179,654 1.44% 22,800 $4,063,872
FRD Friedman Industries Inc. - Common Stock $12,937,486 1.41% 404,845 $5,522,834 下落 ×1
SANM Sanmina Corporation - Common Stock $12,912,435 1.41% 51,000 $7,212,015 上昇 ×2
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $12,875,225 1.41% 194,094
HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock $11,660,487 1.27% 82,119 $-979,269
FET Forum Energy Technologies, Inc. Common Stock $11,388,693 1.24% 226,889 $-1,499,314 上昇 ×3
GHM Graham Corporation Common Stock $11,141,492 1.22% 89,916 $4,049,367
FN Fabrinet Ordinary Shares $10,907,109 1.19% 19,391 $1,058,653 上昇 ×2
AIR AAR Corp. Common Stock $10,387,939 1.13% 72,615 $1,828,262 下落 ×1
LCII LCI Industries $10,080,579 1.10% 94,952 $-1,102,424 上昇 ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $9,836,115 1.07% 111,000 $2,369,795 上昇 ×1
DNN $9,834,399 1.07% 3,213,856 $-1,510,513
MBC MasterBrand, Inc. Common Stock $9,754,675 1.06% 948,420 $899,866 下落 ×2
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $9,296,170 1.01% 78,000 $484,320 上昇 ×1
CSV Carriage Services, Inc. Common Stock $9,190,787 1.00% 239,593 $-1,575,008 上昇 ×1
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $9,039,772 0.99% 962,702 $-2,127,571
TDW Tidewater Inc. Common Stock $8,411,676 0.92% 126,273 $-2,145,378
HIFS Hingham Institution for Savings - Common Stock $8,223,524 0.90% 26,759 $561,596
DE Deere & Company Common Stock $7,924,450 0.86% 12,500 $882,925
BORR Borr Drilling Limited Common Shares $7,759,013 0.85% 1,876,424 $-2,662,225 上昇 ×1
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $7,742,316 0.85% 374,818 $-2,154,592 下落 ×1
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock $7,388,837 0.81% 81,441 上昇 ×1
KRT Karat Packaging Inc. - Common Stock $7,306,918 0.80% 218,443 $901,225 下落 ×1
BLBD Blue Bird Corporation - Common Stock $7,296,396 0.80% 92,417 $2,042,505
FUNC First United Corporation - Common Stock $7,276,723 0.79% 164,390 $1,250,186
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $7,230,850 0.79% 115,000 $116,880 下落 ×1
ORN Orion Group Holdings, Inc. Common $7,066,723 0.77% 419,651 $2,534,888 上昇 ×2
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $7,011,648 0.77% 131,600 $-23,836 上昇 ×3
VAL Valaris Limited Common Shares $6,632,188 0.72% 91,321 $-2,327,772
TTAM Titan America SA Common Shares $6,277,638 0.69% 336,242 $1,255,864
FBIZ First Business Financial Services, Inc. - Common Stock $6,258,389 0.68% 98,812 $919,128
HZO MarineMax, Inc. (FL) Common Stock $6,169,733 0.67% 168,300 $1,608,948
UAN CVR Partners, LP Common Units representing Limited Partner Interests $6,058,412 0.66% 54,233 $-766,524 上昇 ×1
INVX Innovex International, Inc. Common Stock $5,999,779 0.65% 242,073 $267,524 上昇 ×3
PFBC Preferred Bank - Common Stock $5,966,210 0.65% 56,179 $878,078
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $5,933,628 0.65% 8,086 $1,406,450 下落 ×1
KINS Kingstone Companies, Inc - Common Stock $5,798,726 0.63% 304,037 $1,371,487
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $5,606,055 0.61% 21,000 $2,786,550 上昇 ×1
MCFT MasterCraft Boat Holdings, Inc. - Common Stock $5,573,408 0.61% 215,971 $2,918,869 上昇 ×1
PATK Patrick Industries, Inc. - Common Stock $5,560,510 0.61% 61,982 $-1,322,419
WGO Winnebago Industries, Inc. Common Stock $5,387,714 0.59% 172,411 $48,682
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $5,303,165 0.58% 49,000 $-1,061,020
TOWN Towne Bank - Common Stock $5,232,608 0.57% 144,341 $372,308
NI NiSource Inc Common Stock $5,229,950 0.57% 110,000 $1,030,100 上昇 ×1
BDC Belden Inc Common Stock $5,159,355 0.56% 43,000 上昇 ×1
AZZ AZZ Inc. $5,148,313 0.56% 33,201 $628,051 下落 ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $4,974,455 0.54% 17,000 $3,021,505 上昇 ×1
GBX Greenbrier Companies, Inc. (The) Common Stock $4,916,464 0.54% 100,336 $-997,465 下落 ×3
WOR Worthington Enterprises, Inc. Common Shares $4,747,780 0.52% 88,339 $140,459
JOUT Johnson Outdoors Inc. - Class A Common Stock $4,722,424 0.52% 102,748 $-69,741
CUBI Customers Bancorp, Inc Common Stock $4,721,036 0.52% 59,658 $300,306 下落 ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $4,622,549 0.50% 36,700 $-302,026 下落 ×1
MBWM Mercantile Bank Corporation - Common Stock $4,346,262 0.47% 75,649 $519,435
WS Worthington Steel, Inc. Common Shares $4,337,689 0.47% 129,194 $414,713
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $4,303,350 0.47% 18,000 $-234,330 上昇 ×1
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $4,199,300 0.46% 26,189 $-1,079,245
KMT Kennametal Inc. Common Stock $4,183,219 0.46% 119,299 $594,057 上昇 ×1
FXNC First National Corporation - Common Stock $4,151,677 0.45% 138,113 $427,460
SPXC SPX Technologies, Inc. Common Stock $3,916,882 0.43% 15,970 $611,849 下落 ×1
PAL Proficient Auto Logistics, Inc. - Common Stock $3,913,570 0.43% 574,295 $25,093
ESP $3,776,705 0.41% 56,247 $650,215
SEDG SolarEdge Technologies, Inc. - Common Stock $3,743,040 0.41% 64,000 上昇 ×1
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $3,588,146 0.39% 27,800 $619,384
MTRX Matrix Service Company - Common Stock $3,544,129 0.39% 258,790 $577,102
ENS EnerSys Common Stock $3,506,700 0.38% 15,000 上昇 ×1
STRT STRATTEC SECURITY CORPORATION - Common Stock $3,494,099 0.38% 42,842 $-340,191 下落 ×1
NBR Nabors Industries Ltd. $3,427,725 0.37% 40,765 $-83,161
ANDE The Andersons, Inc. - Common Stock $3,370,739 0.37% 49,269 $-164,065
ABCB Ameris Bancorp Common Stock $3,337,001 0.36% 36,935 $455,358
GTES Gates Industrial Corporation plc Ordinary Shares $3,288,489 0.36% 117,509 $181,473 下落 ×1
MPB Mid Penn Bancorp - Common Stock $3,238,240 0.35% 92,824 $251,745
WFRD Weatherford International plc - Ordinary shares $3,235,947 0.35% 39,700 $-521,063
MBUU Malibu Boats, Inc. - Common Stock $3,192,782 0.35% 116,478 $176,434
AGO Assured Guaranty Ltd. Common Stock $3,186,220 0.35% 39,721 $-52,630
ICHR Ichor Holdings - Ordinary Shares $3,087,563 0.34% 27,500 上昇 ×1
MCBS MetroCity Bankshares, Inc. - Common Stock $3,014,945 0.33% 83,935 $605,591
ACNT Ascent Industries Co. - Common Stock $2,976,262 0.32% 197,824 $339,268
TSBK Timberland Bancorp, Inc. - Common Stock $2,921,656 0.32% 65,247 $345,101
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $2,776,312 0.30% 130,989 $-563,253
TAYD Taylor Devices, Inc. - Common Stock $2,698,643 0.29% 46,048 $179,941 上昇 ×2
CBNK Capital Bancorp, Inc. - Common Stock $2,666,501 0.29% 75,893 $409,443
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $2,588,116 0.28% 57,764 $-567,243
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $2,276,210 0.25% 5,920 $42,195 下落 ×1
GENC $2,265,348 0.25% 151,222 $4,180
TALO Talos Energy, Inc. Common Stock $2,143,890 0.23% 166,000 $-376,910 上昇 ×1
ACM AECOM Common Stock $2,135,633 0.23% 30,568 $1,070,055 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
NRIM $13,220,308 1.44% 6倍増
FET $11,388,693 1.24% 3倍増
AMRZ $7,011,648 0.77% 3倍増
INVX $5,999,779 0.65% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
FLEX $13,291,380 82,000 1.45%
FTI $12,875,225 194,094 1.41%
CECO $7,388,837 81,441 0.81%
BDC $5,159,355 43,000 0.56%
SEDG $3,743,040 64,000 0.41%
ENS $3,506,700 15,000 0.38%
ICHR $3,087,563 27,500 0.34%
TEX $1,448,500 20,000 0.16%
AMKR $1,293,525 15,000 0.14%
NVDA $800,360 4,000 0.09%
UEC $643,500 60,000 0.07%
PNFP $592,569 5,874 0.06%
ASYS $346,200 15,000 0.04%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $335,850 1,500 0.04%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $331,620 1,500 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
ECG 削減 -6K +$16.6M
GTX 買い増し +200 +$7.7M
SANM 買い増し +7K +$7.2M
FRD 削減 -15K +$5.5M
UFPT 価格変動のみ +0 +$5.3M
BBW 価格変動のみ +0 -$5.2M
VMI 価格変動のみ +0 +$4.1M
GHM 価格変動のみ +0 +$4.0M
CCJ 価格変動のみ +0 -$3.9M
PNTG 価格変動のみ +0 +$3.3M

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
CLS 2025年3月31日 199,623 $18,420,212 282.5%
AYI 2026年3月31日 27,211 $9,807,253 23.3%
FTI 2026年3月31日 194,094 $8,651,740 13.0%
GPI 2026年3月31日 21,600 $8,489,340 -20.7%
ULTA 2026年3月31日 12,000 $7,263,060 0.3%
MNTX 2025年3月31日 1,202,466 $6,968,651 追跡終了
BLDR 2026年6月30日 84,501 $6,956,583 -21.5%
UFPI 2025年12月31日 68,054 $6,364,410 -2.2%
HAYW 2026年3月31日 397,547 $6,138,126 11.0%
SW 2025年9月30日 137,000 $5,909,495 15.0%
BMTX 2025年3月31日 1,144,852 $5,598,326 追跡終了
GIFI 2026年3月31日 440,253 $5,272,030 追跡終了
THR 2026年6月30日 104,194 $5,251,849 追跡終了
VISN 2026年6月30日 243,727 $4,437,050 -12.4%
AEM 2025年6月30日 40,123 $4,349,133 75.4%
FLEX 2025年12月31日 70,000 $4,057,550 83.9%
TLN 2025年3月31日 20,000 $4,027,700 57.7%
CVE 2025年9月30日 270,000 $3,673,350 94.2%
PLYA 2025年6月30日 269,150 $3,586,424 追跡終了
BWXT 2025年12月31日 18,000 $3,319,290 -7.5%
DXPE 2025年12月31日 26,154 $3,113,764 72.1%
LEU 2025年12月31日 10,000 $3,100,700 -27.1%
NFLX 2026年3月31日 30,000 $2,812,800 -16.1%
NVDA 2025年3月31日 20,000 $2,685,800 102.2%
GOLD 2025年6月30日 138,000 $2,684,790 102.5%
MPX 2026年6月30日 363,696 $2,639,541 追跡終了
SDRL 2025年6月30日 105,397 $2,634,925 81.2%
SMG 2025年12月31日 44,975 $2,559,752 3.6%
UEC 2026年3月31日 208,783 $2,438,585 追跡終了
PR 2025年9月30日 178,814 $2,434,553 86.5%
BG 2025年9月30日 29,086 $2,336,042 44.3%
TFPM 2025年6月30日 119,020 $2,277,448 38.5%
FUN 2025年9月30日 74,064 $2,252,739 -24.6%
B 2025年9月30日 108,000 $2,248,020 38.7%
RAL 2025年12月31日 50,000 $2,185,750 29.4%
JBL 2025年12月31日 10,000 $2,173,450 40.5%
EVBN 2025年6月30日 51,943 $2,024,219 追跡終了
OZK 2026年6月30日 42,000 $1,928,430 -5.2%
OFG 2026年3月31日 45,000 $1,842,525 27.1%
WFRD 2025年9月30日 35,000 $1,760,150 36.8%
MTN 2025年12月31日 11,573 $1,731,031 15.3%
VRT 2025年3月31日 15,000 $1,704,975 256.6%
HP 2025年3月31日 50,000 $1,601,250 69.4%
SLM 2025年12月31日 57,000 $1,576,905 -2.5%
WLDN 2025年12月31日 16,000 $1,545,200 -18.5%
HY 2025年9月30日 37,335 $1,485,933 -10.4%
DOO 2026年3月31日 21,019 $1,484,152 -6.9%
NOV 2025年3月31日 94,721 $1,382,453 37.6%
DFH 2026年6月30日 94,496 $1,317,274 -15.6%
XPEL 2026年3月31日 25,000 $1,246,500 14.0%
SM 2025年9月30日 50,000 $1,235,750 51.7%
VBFC 2025年6月30日 14,884 $1,193,994 追跡終了
COTY 2025年9月30日 257,000 $1,193,765 -34.2%
SPLP 2025年6月30日 27,877 $1,143,096 追跡終了
COOP 2025年12月31日 5,000 $1,053,950 追跡終了
AUB 2025年9月30日 30,338 $949,082 17.1%
URGN 2025年6月30日 81,510 $902,316 258.4%
NOV 2025年9月30日 70,000 $870,450 58.0%
NE 2025年9月30日 32,640 $866,755 66.0%
MUSA 2026年6月30日 1,500 $740,955 5.8%
DELL 2026年3月31日 5,800 $730,104 164.0%
S 2025年6月30日 40,000 $727,800 15.9%
WMPN 2025年6月30日 65,682 $717,576 追跡終了
SASR 2025年6月30日 24,206 $677,526 追跡終了
AA 2025年6月30日 20,000 $609,900 68.6%
SGI 2026年6月30日 8,000 $591,360 -16.9%
GABC 2026年6月30日 14,102 $589,534 3.9%
SA 2025年9月30日 40,000 $580,400 38.7%
MYE 2025年6月30日 46,745 $557,868 130.7%
STRL 2026年3月31日 1,749 $535,360 28.1%
TYG 2025年9月30日 11,541 $506,534 3.1%
ROIV 2025年6月30日 50,000 $504,250 228.7%
PKG 2025年12月31日 2,300 $501,239 22.1%
VVX 2026年3月31日 9,000 $490,905 20.0%
MTRN 2026年6月30日 3,100 $448,431 -20.9%
BPMC 2025年3月31日 5,000 $435,850 追跡終了
ONEW 2026年3月31日 37,718 $408,109 19.9%
VTLE 2025年9月30日 24,002 $386,312 追跡終了
NVR 2026年6月30日 50 $329,492 -6.9%
MPLX 2026年6月30日 5,000 $285,375 4.3%
SSBXXXX 2025年9月30日 2,601 $239,370 追跡終了
NBTB 2025年6月30日 5,033 $215,916 23.8%
CLF 2025年6月30日 24,000 $197,325 40.1%
THRY 2025年6月30日 13,273 $169,961 -83.3%
LMNR 2025年9月30日 10,163 $159,051 -6.1%
SGC 2026年6月30日 11,904 $120,945 -5.2%
FRST 2025年9月30日 11,016 $119,524 53.2%
BGSF 2025年3月31日 13,720 $71,893 50.3%