Div Capital Phoenix Assets Ltd

CIK 2089718 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$583.1M
13F価値別で9,443件中 #3,439 位 · 36.4% トップ
ポジション
9
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +34.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
100.00%
上位25銘柄のウェイト
100.00%
1%超のポジション
8
実効ポジション数
5.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.22% 推定買付額 $96,175,111 · 推定売付額 $16,381,472

新規ポジション
1
増加
3
減少
0
クローズ
3
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セクター別内訳

Communication Services
27.4%
Retail
8.5%
Technology
3.6%
その他/マッピングなし
60.5%

ポートフォリオ全体 9 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $165,088,444 28.31% 221,070 $21,317,780
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $137,477,043 23.58% 186,688 $29,724,463
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $98,423,272 16.88% 275,410 $58,630,719 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $61,476,907 10.54% 109,139 $19,059,761 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $49,536,109 8.49% 207,838 $10,415,089 上昇 ×1
VOO $25,549,332 4.38% 37,200 $3,320,472
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $22,722,750 3.90% 75,000 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20,865,620 3.58% 55,937 $159,421
GLD $1,989,252 0.34% 5,400 $-334,314

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
QQQM $22,722,750 75,000 3.90%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
GOOGL 買い増し +137K +$58.6M
QQQ 価格変動のみ +0 +$29.7M
SPY 価格変動のみ +0 +$21.3M
META 買い増し +35K +$19.1M
AMZN 買い増し +20K +$10.4M
VOO 価格変動のみ +0 +$3.3M
GLD 価格変動のみ +0 -$334K
MSFT 価格変動のみ +0 +$159K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
TQQQ 2026年6月30日 267,501 $11,149,442
BRKB 2026年3月31日 7,000 $3,518,550 追跡終了
ITA 2026年6月30日 14,000 $3,062,500 追跡終了
CRTO 2026年6月30日 121,000 $2,169,530 -2.9%
APO 2026年3月31日 8,365 $1,210,917 19.2%
ARCC 2026年3月31日 57,729 $1,167,858 10.3%
BX 2026年3月31日 7,454 $1,148,960 24.5%
OWL 2026年3月31日 53,013 $792,014 28.5%