S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間 +9.8%
S&P 500トータルリターン（同期間） +8.7%
超過リターン +1.2%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.3% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Communication Services 27.4%
Retail 8.5%
Technology 3.6%
その他/マッピングなし 60.5%

ポートフォリオ全体 9 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $165,088,444 28.31% 221,070 $21,317,780
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $137,477,043 23.58% 186,688 $29,724,463
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $98,423,272 16.88% 275,410 $58,630,719 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $61,476,907 10.54% 109,139 $19,059,761 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $49,536,109 8.49% 207,838 $10,415,089 上昇 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $25,549,332 4.38% 37,200 $3,320,472
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $22,722,750 3.90% 75,000 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20,865,620 3.58% 55,937 $159,421
GLD SPDR Gold Shares $1,989,252 0.34% 5,400 $-334,314

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
QQQM $22,722,750 75,000 3.90%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
GOOGL 買い増し +137K +$58.6M
QQQ 価格変動のみ +0 +$29.7M
SPY 価格変動のみ +0 +$21.3M
META 買い増し +35K +$19.1M
AMZN 買い増し +20K +$10.4M
VOO 価格変動のみ +0 +$3.3M
GLD 価格変動のみ +0 -$334K
MSFT 価格変動のみ +0 +$159K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
TQQQ 2026年6月30日 267,501 $11,149,442
BRK-B (として提出 BRKB) 2026年3月31日 7,000 $3,518,550 追跡終了
ITA 2026年6月30日 14,000 $3,062,500 -14.3%
CRTO 2026年6月30日 121,000 $2,169,530 -19.4%
APO 2026年3月31日 8,365 $1,210,917 2.3%
ARCC 2026年3月31日 57,729 $1,167,858 4.7%
BX 2026年3月31日 7,454 $1,148,960 -2.8%
OWL 2026年3月31日 53,013 $792,014 -0.5%