Envision Financial Planning, LLC
CIK 1964460 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $307.3M
- ポジション
- 55
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #5,126 位 · 54.3% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +11.2% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 64.04%
- 上位25銘柄のウェイト
- 93.46%
- 1%超のポジション
- 18
- 実効ポジション数
- 19.5
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 4.79% 推定買付額 $26,667,063 · 推定売付額 $13,978,356
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 84.6% はまだ保有
- 新規ポジション
- 6
- 増加
- 29
- 減少
- 16
- クローズ
- 2
このページについて
セクター別内訳
Materials
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Technology
0.3%
Consumer Staples
0.1%
Communication Services
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Healthcare
0.1%
その他/マッピングなし
98.7%
ポートフォリオ全体 55 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBND | $27,625,533 | 8.99% | 607,288 | $2,065,891 | 上昇 ×6 | ||
| DFAU | $27,114,598 | 8.82% | 524,562 | $3,473,734 | 上昇 ×2 | ||
| CGCV | $20,973,001 | 6.82% | 639,031 | $2,224,040 | 上昇 ×6 | ||
| DUHP | $19,848,160 | 6.46% | 475,633 | $2,886,070 | 上昇 ×4 | ||
| GOVT | $19,310,142 | 6.28% | 847,680 | $-1,947,798 | 下落 ×1 | ||
| IBDY | $18,999,618 | 6.18% | 737,993 | $-2,678,385 | 下落 ×1 | ||
| DFAE | $18,091,248 | 5.89% | 449,919 | $2,357,482 | 下落 ×1 | ||
| DFAI | $16,495,252 | 5.37% | 399,885 | $937,006 | 上昇 ×2 | ||
| DIHP | $14,966,824 | 4.87% | 438,588 | $1,143,485 | 上昇 ×2 | ||
| IBDW | $13,375,074 | 4.35% | 641,798 | $-15,266 | 上昇 ×2 | ||
| DFUS | $12,594,121 | 4.10% | 153,699 | $1,686,152 | 下落 ×1 | ||
| DFAS | $11,787,194 | 3.84% | 143,153 | $1,500,182 | 下落 ×1 | ||
| AVMC | $11,483,848 | 3.74% | 143,101 | $1,264,981 | 上昇 ×4 | ||
| BRKB | $9,610,991 | 3.13% | 19,207 | 上昇 ×1 | |||
| SCHP | $8,821,536 | 2.87% | 332,888 | 上昇 ×1 | |||
| CGMU | $7,251,714 | 2.36% | 263,987 | $667,767 | 上昇 ×6 | ||
| IBDU | $7,074,697 | 2.30% | 305,471 | $17,687 | 上昇 ×1 | ||
| DFLV | $4,347,420 | 1.41% | 109,950 | $939,612 | 上昇 ×4 | ||
| BSMY Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF | $3,020,327 | 0.98% | 122,522 | $230,850 | 上昇 ×5 | ||
| BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | $3,018,120 | 0.98% | 120,053 | $212,511 | 上昇 ×4 | ||
| BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF | $2,797,038 | 0.91% | 108,391 | $206,555 | 上昇 ×2 | ||
| BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF | $2,472,056 | 0.80% | 117,801 | $169,834 | 上昇 ×4 | ||
| DFIC | $2,175,009 | 0.71% | 58,374 | $69,482 | 下落 ×2 | ||
| DFAW | $1,995,331 | 0.65% | 24,101 | $348,226 | 上昇 ×6 | ||
| VOT | $1,945,275 | 0.63% | 6,351 | $310,897 | 上昇 ×3 | ||
| BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF | $1,815,000 | 0.59% | 82,807 | $62,407 | 上昇 ×4 | ||
| IVOO | $1,785,352 | 0.58% | 13,691 | $210,728 | 下落 ×1 | ||
| VO | $1,271,012 | 0.41% | 15,775 | $126,724 | 上昇 ×1 | ||
| IBMQ | $1,231,203 | 0.40% | 48,131 | $87,625 | 上昇 ×3 | ||
| DEHP | $1,212,923 | 0.39% | 28,359 | $211,009 | 下落 ×1 | ||
| IBMR | $1,126,072 | 0.37% | 44,351 | $-2,738 | 下落 ×4 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $1,087,688 | 0.35% | 4,883 | $363,151 | 上昇 ×3 | ||
| VTI | $1,079,777 | 0.35% | 2,918 | $143,653 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $916,067 | 0.30% | 2,178 | $56,209 | 下落 ×1 | ||
| VBR | $905,381 | 0.29% | 3,726 | $41,378 | 下落 ×1 | ||
| DFSU | $861,727 | 0.28% | 18,480 | $101,829 | 下落 ×1 | ||
| VTV | $757,525 | 0.25% | 3,476 | $75,534 | |||
| IBMP | $566,361 | 0.18% | 22,280 | $-25,071 | 下落 ×2 | ||
| IAU | $565,494 | 0.18% | 7,489 | $65,891 | 上昇 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $554,175 | 0.18% | 1,915 | $70,153 | 上昇 ×4 | ||
| CGDV | $466,116 | 0.15% | 9,459 | $49,743 | 下落 ×2 | ||
| DFSI | $443,044 | 0.14% | 9,824 | $26,940 | 上昇 ×2 | ||
| BSV | $426,837 | 0.14% | 5,479 | $63,719 | 上昇 ×2 | ||
| QUAL | $371,714 | 0.12% | 1,694 | $18,016 | 下落 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $303,675 | 0.10% | 814 | $37,865 | 上昇 ×1 | ||
| SCHO | $299,867 | 0.10% | 12,422 | 上昇 ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $290,063 | 0.09% | 3,569 | 上昇 ×1 | |||
| DFNM | $286,856 | 0.09% | 5,935 | $4,835 | 上昇 ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $269,331 | 0.09% | 754 | $52,626 | 上昇 ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $264,945 | 0.09% | 846 | $49,309 | 上昇 ×1 | ||
| DFAC | $221,059 | 0.07% | 4,983 | ||||
| EFA | $220,641 | 0.07% | 2,124 | $14,337 | |||
| DFSE | $212,194 | 0.07% | 4,341 | 上昇 ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $206,885 | 0.07% | 1,610 | $-375 | 下落 ×1 | ||
| IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock | $91,490 | 0.03% | 10,450 | $11,338 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| FBND | $27,625,533 | 8.99% | 6倍増 |
| CGCV | $20,973,001 | 6.82% | 6倍増 |
| DUHP | $19,848,160 | 6.46% | 4倍増 |
| AVMC | $11,483,848 | 3.74% | 4倍増 |
| CGMU | $7,251,714 | 2.36% | 6倍増 |
| DFLV | $4,347,420 | 1.41% | 4倍増 |
| BSMY | $3,020,327 | 0.98% | 5倍増 |
| BSMW | $3,018,120 | 0.98% | 4倍増 |
| BSMV | $2,472,056 | 0.80% | 4倍増 |
| DFAW | $1,995,331 | 0.65% | 6倍増 |
| VOT | $1,945,275 | 0.63% | 3倍増 |
| BSMU | $1,815,000 | 0.59% | 4倍増 |
| IBMQ | $1,231,203 | 0.40% | 3倍増 |
| NUE | $1,087,688 | 0.35% | 3倍増 |
| IAU | $565,494 | 0.18% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| BRKB | $9,610,991 | 19,207 | 3.13% |
| SCHP | $8,821,536 | 332,888 | 2.87% |
| SCHO | $299,867 | 12,422 | 0.10% |
| KO | $290,063 | 3,569 | 0.09% |
| DFAC | $221,059 | 4,983 | 0.07% |
| DFSE | $212,194 | 4,341 | 0.07% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| DFAU | 買い増し | +607 | +$3.5M |
| DUHP | 買い増し | +14K | +$2.9M |
| IBDY | 削減 | -101K | -$2.7M |
| DFAE | 削減 | -15K | +$2.4M |
| CGCV | 買い増し | +10K | +$2.2M |
| FBND | 買い増し | +47K | +$2.1M |
| GOVT | 削減 | -80K | -$1.9M |
| DFUS | 削減 | -129 | +$1.7M |
| DFAS | 削減 | -1K | +$1.5M |
| AVMC | 買い増し | +2K | +$1.3M |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| XLV | 2026年6月30日 | 56,649 | $8,305,397 | 追跡終了 |
| VTEB | 2025年9月30日 | 159,932 | $7,841,466 | 追跡終了 |
| MUB | 2025年9月30日 | 25,932 | $2,709,375 | 追跡終了 |
| IP | 2025年3月31日 | 16,660 | $896,641 | -22.9% |
| GOOGL | 2025年3月31日 | 1,326 | $251,031 | 121.8% |
| FHN | 2025年3月31日 | 12,117 | $244,036 | 27.0% |
| WMT | 2026年6月30日 | 1,776 | $220,721 | -7.9% |
| WMT | 2025年3月31日 | 2,359 | $213,136 | 18.8% |
| VGSH | 2025年9月30日 | 3,470 | $204,021 | |
| SPY | 2025年3月31日 | 345 | $202,198 | 追跡終了 |
| IVV | 2025年3月31日 | 342 | $201,329 | 追跡終了 |
| IVV | 2025年9月30日 | 324 | $201,172 | 追跡終了 |
| DFAC | 2026年3月31日 | 5,077 | $201,004 | 追跡終了 |
| PSEC | 2025年3月31日 | 12,999 | $56,026 | -44.3% |