S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +52.9%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +15.9%

年率換算: +40.5% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 41.8%
Technology 23.9%
Consumer Discretionary 12.9%
Communication Services 11.0%
Financials 7.0%
Retail 3.5%

ポートフォリオ全体 17 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $24,781,585 13.93% 51,891 $6,138,911 下落 ×1
MYRG MYR Group, Inc. - Common Stock $23,956,650 13.46% 47,875 $8,800,865 下落 ×1
ATI ATI Inc. Common Stock $19,647,716 11.04% 99,684 $4,650,499 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $19,566,722 10.99% 54,752 $2,840,219 下落 ×5
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $15,972,719 8.98% 37,544 $2,484,504 下落 ×4
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $14,819,074 8.33% 141,579 $4,298,575 下落 ×1
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $12,492,451 7.02% 430,329 $1,346,930
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $10,192,258 5.73% 29,506 $2,118,826
ATAT Atour Lifestyle Holdings Limited - American Depositary Shares $8,058,788 4.53% 253,421 $-1,269,639
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $6,211,862 3.49% 81,435 $-2,109,166
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $4,720,759 2.65% 10,583 $524,811
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $4,203,540 2.36% 4,356 $2,497,033
VNET VNET Group, Inc. - American Depositary Shares $3,845,098 2.16% 478,246 $-167,386
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,225,212 1.81% 5,552 上昇 ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $2,590,843 1.46% 49,453 上昇 ×1
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $1,998,953 1.12% 20,167 上昇 ×1
ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock $1,677,105 0.94% 13,217 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
AMD $3,225,212 5,552 1.81%
FLR $2,590,843 49,453 1.46%
PRIM $1,998,953 20,167 1.12%
ACMR $1,677,105 13,217 0.94%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
MYRG 削減 -6K +$8.8M
TSM 削減 -3K +$6.1M
ATI 削減 -3K +$4.7M
VIK 削減 -2K +$4.3M
GOOGL 削減 -3K +$2.8M
STX 価格変動のみ +0 +$2.5M
WWD 削減 -141 +$2.5M
WCC 価格変動のみ +0 +$2.1M
PDD 価格変動のみ +0 -$2.1M
IBN 価格変動のみ +0 +$1.3M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
ICLR 2025年6月30日 69,421 $12,147,981 11.4%
TME 2026年3月31日 586,839 $10,287,288 -16.6%
MSFT 2026年3月31日 20,292 $9,813,617 39.8%
ALC 2025年6月30日 101,968 $9,679,822 -27.8%
BSX 2026年3月31日 95,907 $9,144,732 -32.1%
ICE 2025年12月31日 53,448 $9,004,919 -7.3%
PDD 2025年6月30日 71,601 $8,473,978 -28.0%
SPOT 2026年6月30日 13,754 $6,669,452 3.0%
UBER 2025年9月30日 62,876 $5,866,331 -30.5%
BABA 2025年12月31日 32,620 $5,830,173 -27.8%
MMYT 2026年3月31日 69,641 $5,718,919 19.7%
HUBS 2025年6月30日 9,898 $5,654,628 -61.5%
FUTU 2026年6月30日 29,866 $4,084,474 9.0%
SN 2026年3月31日 21,977 $2,459,226 72.4%
RKT 2026年6月30日 141,190 $2,011,958 -25.7%
BJ 2025年9月30日 17,387 $1,874,840 1.8%
LITE 2026年6月30日 1,872 $1,315,567 26.5%