Fee-Only Financial Planning, L.C.

CIK 1954044 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +12.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト87.10%

上位25銘柄のウェイト96.69%

1%超のポジション13

実効ポジション数6.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.34% 推定買付額 $59,746,684 · 推定売付額 $2,358,743

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 86.5% はまだ保有

新規ポジション5

増加6

減少18

クローズ3

ポートフォリオ評価額 $186.6M 13F価値別で9,337件中 #6,720 位 · 72.0% トップ

ポジション 45

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Financials 1.4%

Consumer Staples 1.3%

Technology 0.8%

Utilities 0.8%

Industrials 0.7%

Energy 0.4%

Communication Services 0.4%

Retail 0.2%

Healthcare 0.1%

その他/マッピングなし 93.9%

ポートフォリオ全体 45 ポジション

					連続
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$54,225,001	29.06%	629,499	$7,895,778	上昇 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$35,023,278	18.77%	160,709	$2,769,794	下落 ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$16,129,469	8.64%	200,192	$1,640,951	上昇 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$12,953,365	6.94%	42,733	$1,693,567	下落 ×4
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$12,600,975	6.75%	51,858	$1,187,312	下落 ×4
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$10,796,561	5.79%	29,523	$1,778,025	下落 ×3
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$8,309,591	4.45%	99,219	$785,998	下落 ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$4,744,568	2.54%	6,908	$616,619
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$4,454,299	2.39%	22,542	$303,023	上昇 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$3,300,757	1.77%	8,920	$436,565	下落 ×2
VXF Vanguard Extended Market ETF	$2,590,129	1.39%	10,520	$425,113
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$2,172,586	1.16%	7,093	$354,923	上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1,955,407	1.05%	34,317	$282,433
MGK VANGUARD WORLD FUND	$1,802,155	0.97%	20,500	$295,651	上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1,386,856	0.74%	7,666	$119,360
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1,346,232	0.72%	18,894	$52,169	下落 ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$980,091	0.53%	2,850	$106,000	下落 ×1
VDE Vanguard Energy ETF	$960,832	0.51%	6,400	$-250,448	下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$803,553	0.43%	2,777	$65,785	下落 ×1
MO Altria Group, Inc.	$741,301	0.40%	10,303	$61,406
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$710,832	0.38%	14,268	$89,961	上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$707,116	0.38%	5,172	$-185,805	下落 ×5
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$638,766	0.34%	4,669	$13,645	下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$565,080	0.30%	1,512	$121,831	下落 ×3
SO Southern Company (The) Common Stock	$528,083	0.28%	5,518	$-38,251	下落 ×1
T AT&T Inc.	$525,304	0.28%	25,377	$-210,375
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$486,392	0.26%	414	$107,553	下落 ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$456,032	0.24%	7,640	$43,090
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$439,460	0.24%	1,178	$3,358
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$343,627	0.18%	5,941	$1,188
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$335,183	0.18%	4,135	$52,845
AZO AutoZone, Inc. Common Stock	$319,594	0.17%	100	$-18,184
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$292,626	0.16%	4,285	$21,542	下落 ×1
IJK iShares Trust	$289,050	0.15%	2,460	$31,463	下落 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$288,053	0.15%	1,405	$-53,474
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$275,605	0.15%	3,350	$12,931
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$266,669	0.14%	1,050	$10,007
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock	$265,134	0.14%	9,945	$-7,956
FENY FIDELITY COVINGTON TRUST	$264,266	0.14%	8,940	$-51,780	下落 ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$235,752	0.13%	1,320		上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$231,819	0.12%	315		上昇 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$224,924	0.12%	2,631	$22,048
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$218,688	0.12%	1,600		上昇 ×1
IJJ iShares Trust	$212,731	0.11%	1,440		上昇 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$202,911	0.11%	645
一致なし

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
IJT	$235,752	1,320	0.13%
QQQ	$231,819	315	0.12%
IJS	$218,688	1,600	0.12%
IJJ	$212,731	1,440	0.11%
NSC	$202,911	645	0.11%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
VUG	買い増し	+523K	+$7.9M
VTV	削減	-4K	+$2.8M
VBK	削減	-315	+$1.8M
VB	削減	-256	+$1.7M
VO	買い増し	+150K	+$1.6M
VBR	削減	-679	+$1.2M
VEU	削減	-962	+$786K
VOO	価格変動のみ	+0	+$617K
VTI	削減	-8	+$437K
VXF	価格変動のみ	+0	+$425K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
VNQ	2026年6月30日	3,386	$300,338
ICFI	2025年6月30日	2,968	$252,191	-0.2%
BRK-B (として提出 BRKB)	2025年9月30日	500	$242,885	追跡終了
CMCSA	2026年6月30日	7,969	$228,790	-12.4%
ORCL	2025年12月31日	800	$224,992	-25.5%
ED	2026年6月30日	1,847	$209,043	-5.3%
NSC	2025年12月31日	695	$208,785	9.8%
ED	2025年6月30日	1,847	$204,260	4.5%
FUBO	2026年3月31日	13,140	$33,113	-6.1%