Fee-Only Financial Planning, L.C.
CIK 1954044 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $186.6M
- ポジション
- 45
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #6,678 位 · 70.7% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +12.6% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 87.10%
- 上位25銘柄のウェイト
- 96.69%
- 1%超のポジション
- 13
- 実効ポジション数
- 6.9
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 1.34% 推定買付額 $59,746,684 · 推定売付額 $2,358,743
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 86.5% はまだ保有
- 新規ポジション
- 5
- 増加
- 6
- 減少
- 18
- クローズ
- 3
このページについて
セクター別内訳
Financials
1.4%
Consumer Staples
1.3%
Technology
0.8%
Utilities
0.8%
Industrials
0.7%
Energy
0.4%
Telecommunication
0.3%
Retail
0.2%
Healthcare
0.1%
Communication Services
0.1%
その他/マッピングなし
93.9%
ポートフォリオ全体 45 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $54,225,001 | 29.06% | 629,499 | $7,895,778 | 上昇 ×1 | ||
| VTV | $35,023,278 | 18.77% | 160,709 | $2,769,794 | 下落 ×4 | ||
| VO | $16,129,469 | 8.64% | 200,192 | $1,640,951 | 上昇 ×1 | ||
| VB | $12,953,365 | 6.94% | 42,733 | $1,693,567 | 下落 ×4 | ||
| VBR | $12,600,975 | 6.75% | 51,858 | $1,187,312 | 下落 ×4 | ||
| VBK | $10,796,561 | 5.79% | 29,523 | $1,778,025 | 下落 ×3 | ||
| VEU | $8,309,591 | 4.45% | 99,219 | $785,998 | 下落 ×4 | ||
| VOO | $4,744,568 | 2.54% | 6,908 | $616,619 | |||
| VOE | $4,454,299 | 2.39% | 22,542 | $303,023 | 上昇 ×2 | ||
| VTI | $3,300,757 | 1.77% | 8,920 | $436,565 | 下落 ×2 | ||
| VXF | $2,590,129 | 1.39% | 10,520 | $425,113 | |||
| VOT | $2,172,586 | 1.16% | 7,093 | $354,923 | 上昇 ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1,955,407 | 1.05% | 34,317 | $282,433 | |||
| MGK | $1,802,155 | 0.97% | 20,500 | $295,651 | 上昇 ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1,386,856 | 0.74% | 7,666 | $119,360 | |||
| VEA | $1,346,232 | 0.72% | 18,894 | $52,169 | 下落 ×1 | ||
| VV | $980,091 | 0.53% | 2,850 | $106,000 | 下落 ×1 | ||
| VDE | $960,832 | 0.51% | 6,400 | $-250,448 | 下落 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $803,553 | 0.43% | 2,777 | $65,785 | 下落 ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $741,301 | 0.40% | 10,303 | $61,406 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $710,832 | 0.38% | 14,268 | $89,961 | 上昇 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $707,116 | 0.38% | 5,172 | $-185,805 | 下落 ×5 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $638,766 | 0.34% | 4,669 | $13,645 | 下落 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $565,080 | 0.30% | 1,512 | $121,831 | 下落 ×3 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $528,083 | 0.28% | 5,518 | $-38,251 | 下落 ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $525,304 | 0.28% | 25,377 | $-210,375 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $486,392 | 0.26% | 414 | $107,553 | 下落 ×2 | ||
| VWO | $456,032 | 0.24% | 7,640 | $43,090 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $439,460 | 0.24% | 1,178 | $3,358 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $343,627 | 0.18% | 5,941 | $1,188 | |||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $335,183 | 0.18% | 4,135 | $52,845 | |||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $319,594 | 0.17% | 100 | $-18,184 | |||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $292,626 | 0.16% | 4,285 | $21,542 | 下落 ×1 | ||
| IJK | $289,050 | 0.15% | 2,460 | $31,463 | 下落 ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $288,053 | 0.15% | 1,405 | $-53,474 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $275,605 | 0.15% | 3,350 | $12,931 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $266,669 | 0.14% | 1,050 | $10,007 | |||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $265,134 | 0.14% | 9,945 | $-7,956 | |||
| FENY | $264,266 | 0.14% | 8,940 | $-51,780 | 下落 ×2 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $235,752 | 0.13% | 1,320 | 上昇 ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $231,819 | 0.12% | 315 | 上昇 ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $224,924 | 0.12% | 2,631 | $22,048 | |||
| IJS | $218,688 | 0.12% | 1,600 | 上昇 ×1 | |||
| IJJ | $212,731 | 0.11% | 1,440 | 上昇 ×1 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $202,911 | 0.11% | 645 | ||||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | 買い増し | +523K | +$7.9M |
| VTV | 削減 | -4K | +$2.8M |
| VBK | 削減 | -315 | +$1.8M |
| VB | 削減 | -256 | +$1.7M |
| VO | 買い増し | +150K | +$1.6M |
| VBR | 削減 | -679 | +$1.2M |
| VEU | 削減 | -962 | +$786K |
| VOO | 価格変動のみ | +0 | +$617K |
| VTI | 削減 | -8 | +$437K |
| VXF | 価格変動のみ | +0 | +$425K |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| VNQ | 2026年6月30日 | 3,386 | $300,338 | 追跡終了 |
| ICFI | 2025年6月30日 | 2,968 | $252,191 | 6.6% |
| BRKB | 2025年9月30日 | 500 | $242,885 | 追跡終了 |
| CMCSA | 2026年6月30日 | 7,969 | $228,790 | 8.5% |
| ORCL | 2025年12月31日 | 800 | $224,992 | -26.9% |
| ED | 2026年6月30日 | 1,847 | $209,043 | -1.7% |
| NSC | 2025年12月31日 | 695 | $208,785 | 20.1% |
| ED | 2025年6月30日 | 1,847 | $204,260 | 8.4% |
| FUBO | 2026年3月31日 | 13,140 | $33,113 | 8.8% |