FIDELIS iM, LLC
CIK 1894206 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $293.2M
- ポジション
- 27
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #5,247 位 · 55.6% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +11.0% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 91.50%
- 上位25銘柄のウェイト
- 99.85%
- 1%超のポジション
- 12
- 実効ポジション数
- 10.0
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 3.69% 推定買付額 $31,144,895 · 推定売付額 $10,272,083
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 93.1% はまだ保有
- 新規ポジション
- 2
- 増加
- 14
- 減少
- 7
- クローズ
- 2
このページについて
セクター別内訳
Consumer Discretionary
0.9%
Technology
0.6%
Retail
0.2%
Healthcare
0.1%
Industrials
0.1%
Materials
0.1%
その他/マッピングなし
98.0%
ポートフォリオ全体 27 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $47,699,551 | 16.27% | 1,620,780 | $6,960,014 | 上昇 ×3 | ||
| VIG | $42,445,226 | 14.48% | 179,381 | $4,128,276 | 上昇 ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $31,579,817 | 10.77% | 399,593 | $-6,363,442 | 下落 ×2 | ||
| SCHA | $30,373,841 | 10.36% | 840,682 | $5,710,093 | 下落 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $27,442,998 | 9.36% | 321,008 | $5,156,186 | 上昇 ×3 | ||
| DLN | $25,269,407 | 8.62% | 262,348 | $1,526,404 | 下落 ×2 | ||
| VO | $24,639,380 | 8.40% | 305,813 | $2,939,760 | 上昇 ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $15,520,266 | 5.29% | 211,419 | $6,627,989 | 上昇 ×2 | ||
| SCHG | $11,675,781 | 3.98% | 345,029 | $2,352,550 | 上昇 ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $11,639,461 | 3.97% | 231,723 | $639,086 | 上昇 ×3 | ||
| VNQ | $6,295,292 | 2.15% | 65,284 | $-942,948 | 下落 ×2 | ||
| SCHE | $5,895,963 | 2.01% | 162,602 | $627,108 | 上昇 ×3 | ||
| BSV | $2,604,657 | 0.89% | 33,432 | $-1,745,831 | 下落 ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2,163,146 | 0.74% | 5,143 | $232,648 | 下落 ×2 | ||
| VB | $1,576,224 | 0.54% | 5,200 | $214,240 | |||
| SCHM | $1,384,174 | 0.47% | 37,542 | $221,874 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1,063,984 | 0.36% | 2,852 | $9,507 | 上昇 ×2 | ||
| SCHZ | $864,137 | 0.29% | 37,360 | $-3,362 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $588,678 | 0.20% | 1,669 | $43,459 | 上昇 ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $431,387 | 0.15% | 1,699 | $17,984 | 上昇 ×2 | ||
| BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock | $385,476 | 0.13% | 5,368 | $113,533 | |||
| SPY SPY | $349,421 | 0.12% | 468 | $45,886 | 上昇 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $346,491 | 0.12% | 1,197 | $-53,775 | 下落 ×2 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $290,504 | 0.10% | 1,081 | $41,606 | 上昇 ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $239,889 | 0.08% | 1,718 | 上昇 ×1 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $222,897 | 0.08% | 760 | $3,357 | 上昇 ×1 | ||
| VUG | $209,320 | 0.07% | 2,430 | ||||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| INTC | $239,889 | 1,718 | 0.08% |
| VUG | $209,320 | 2,430 | 0.07% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| SCHG | 2025年9月30日 | 204,985 | $5,984,983 | 追跡終了 |
| TSLA | 2025年9月30日 | 5,193 | $1,649,608 | -24.0% |
| SCHZ | 2025年9月30日 | 37,360 | $868,246 | 追跡終了 |
| SPY | 2025年9月30日 | 440 | $271,854 | 追跡終了 |
| VUG | 2026年3月31日 | 433 | $211,243 | 追跡終了 |
| APD | 2025年9月30日 | 741 | $209,068 | 11.7% |
| QQQ | 2026年3月31日 | 331 | $203,356 | |
| HWM | 2025年9月30日 | 1,078 | $200,671 | 47.5% |
| QQQ | 2025年3月31日 | 896 | $458 | |
| UPS | 2025年12月31日 | 2,000 | $364 | 4.7% |
| AAPL | 2025年6月30日 | 1,129 | $250 | 54.3% |
| JNJ | 2025年6月30日 | 1,261 | $209 | 80.4% |