Five Pine Wealth Management

CIK 2041807 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$160.9M
13F価値別で8,643件中 #6,635 位 · 76.8% トップ
ポジション
47
時点
2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +3.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
73.19%
上位25銘柄のウェイト
95.47%
1%超のポジション
20
実効ポジション数
14.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.36% 推定買付額 $23,754,999 · 推定売付額 $2,300,083

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 92.7% はまだ保有

新規ポジション
6
増加
22
減少
22
クローズ
2
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セクター別内訳

Technology
0.4%
Retail
0.3%
その他/マッピングなし
99.3%

ポートフォリオ全体 51 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
BND Vanguard Total Bond Market ETF $24,462,626 13.84% 333,233 $642,196 上昇 ×6
VEU $23,190,106 13.12% 276,897 $2,539,174 上昇 ×1
VUG $16,371,650 9.26% 190,059 $2,210,810 上昇 ×1
VTV $13,544,642 7.66% 62,151 $1,113,762 下落 ×2
VOO $12,356,799 6.99% 17,992 $1,768,655 上昇 ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $10,928,902 6.18% 185,298 $766,308 上昇 ×6
VB $9,696,910 5.49% 31,990 $1,106,650 下落 ×1
VTI $6,913,660 3.91% 18,684 $985,975 上昇 ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $5,964,290 3.37% 123,153 $373,581 上昇 ×5
VO $5,919,180 3.35% 73,466 $634,907 上昇 ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $5,914,828 3.35% 72,969 $984,432 上昇 ×1
BNDW Vanguard Total World Bond ETF $5,544,148 3.14% 80,901 $205,578 上昇 ×3
BUFR $3,827,171 2.17% 104,768 $137,574 下落 ×3
VXF $3,665,545 2.07% 14,888 $795,037 上昇 ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2,901,671 1.64% 36,716 $-58,472 下落 ×1
IAU $2,528,039 1.43% 33,480 $-383,017 上昇 ×1
BUFD $2,420,746 1.37% 81,452 $702,953 上昇 ×5
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $2,190,722 1.24% 23,460 $105,268 下落 ×1
VNQ $1,989,643 1.13% 20,633 $274,677 上昇 ×6
VT $1,851,776 1.05% 11,799 $199,879 下落 ×1
BIV $1,742,118 0.99% 22,713 $-30,860 下落 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1,602,865 0.91% 27,541 $152,645 上昇 ×3
MEAR $1,367,888 0.77% 27,151 $-238,598 下落 ×1
SCHM $1,120,175 0.63% 30,382 $110,832 下落 ×2
FBTC $713,893 0.40% 13,984 $1,803 上昇 ×6
MINT $512,855 0.29% 5,087 $291,340 上昇 ×2
BIL $510,567 0.29% 5,571 $-307,910 下落 ×5
ESGV $477,243 0.27% 3,609 $72,373 上昇 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $460,566 0.26% 492 $-29,324
USMV $401,069 0.23% 4,158 $8,932 下落 ×1
YSEP $390,159 0.22% 14,167 $-3,549 下落 ×2
ZFEB $387,358 0.22% 14,907 $-21,599 下落 ×1
VOOG $340,484 0.19% 4,121 $17,770 上昇 ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $328,921 0.19% 14,207 $7,366 上昇 ×6
VSGX $317,978 0.18% 3,862 $18,169 下落 ×1
BIBL $311,339 0.18% 5,379 $51,730 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $285,462 0.16% 756 $51,972 上昇 ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $280,311 0.16% 3,279 $18,949 下落 ×1
DJUL $276,149 0.16% 5,507 $2,673 下落 ×1
VWO $254,019 0.14% 4,256 $24,275 上昇 ×1
ACYN $251,654 0.14% 12,105 上昇 ×1
ZAPR $249,084 0.14% 9,350 上昇 ×1
ZMAR $235,087 0.13% 8,332 $-59,529 下落 ×1
VBK $233,422 0.13% 638 $15,100 下落 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $232,748 0.13% 202 上昇 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $225,337 0.13% 1,919 $-11,863 下落 ×1
SLV $224,841 0.13% 4,205 $-88,262 下落 ×2
ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF $207,931 0.12% 3,696 上昇 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $207,292 0.12% 2,111 上昇 ×1
IVV $205,520 0.12% 274 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $203,434 0.12% 545 $-42,398 下落 ×6

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
BND $24,462,626 13.84% 6倍増
VGIT $10,928,902 6.18% 6倍増
VTI $6,913,660 3.91% 6倍増
BNDX $5,964,290 3.37% 5倍増
VO $5,919,180 3.35% 6倍増
BNDW $5,544,148 3.14% 3倍増
VXF $3,665,545 2.07% 3倍増
BUFD $2,420,746 1.37% 5倍増
VNQ $1,989,643 1.13% 6倍増
VGSH $1,602,865 0.91% 3倍増
FBTC $713,893 0.40% 6倍増
ESGV $477,243 0.27% 3倍増
SUSC $328,921 0.19% 6倍増
AVGO $285,462 0.16% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
ACYN $251,654 12,105 0.14%
ZAPR $249,084 9,350 0.14%
MU $232,748 202 0.13%
ROBT $207,931 3,696 0.12%
VYMI $207,292 2,111 0.12%
IVV $205,520 274 0.12%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VEU 買い増し +2K +$2.5M
VUG 買い増し +158K +$2.2M
VOO 買い増し +273 +$1.8M
VTV 削減 -1K +$1.1M
VB 削減 -807 +$1.1M
VTI 買い増し +207 +$986K
RDVY 買い増し +761 +$984K
VXF 買い増し +940 +$795K
VGIT 買い増し +14K +$766K
BUFD 買い増し +20K +$703K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
AG 2026年6月30日 17,678 $379,723 18.0%
SMMT 2025年6月30日 13,588 $262,113 -39.1%
VBK 2025年3月31日 771 $216,043 追跡終了
BRKB 2026年6月30日 422 $202,222 追跡終了
XBIL 2025年3月31日 4,014 $200,858