S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +105.9%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +68.9%

年率換算: +78.2% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.6% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 33.0%
Industrials 30.5%
Retail 20.2%
Financials 9.7%
その他/マッピングなし 6.7%

ポートフォリオ全体 11 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $62,137,045 30.17% 205,276 $34,324,200
U Unity Software Inc. Common Stock $40,009,142 19.43% 1,399,900 $9,295,336
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $22,026,144 10.69% 89,800 $8,696,580 上昇 ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $18,293,947 8.88% 190,900 $2,485,518
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $13,807,720 6.70% 209,780 $5,526,951 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 15675D103) $13,746,200 6.67% 62,200 上昇 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $13,337,240 6.48% 133,000 $4,120,340
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $9,449,370 4.59% 5,567 $-176,084
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $6,567,245 3.19% 236,062 $2,427,390 上昇 ×2
PONY Pony AI Inc. - American Depositary Shares $5,837,305 2.83% 839,900 $-2,091,351
AEVA Aeva Technologies, Inc. - Common Stock $743,963 0.36% 25,904 $-9,876,433 下落 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 15675D103) $13,746,200 62,200 6.67%

上位変動銘柄（四半期比）

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証券アクション株式数Δ金額Δ
BE 価格変動のみ +0 +$34.3M
U 価格変動のみ +0 +$9.3M
NET 買い増し +25K +$8.7M
CVNA 買い増し +183K +$5.5M
HOOD 価格変動のみ +0 +$4.1M
SE 価格変動のみ +0 +$2.5M
TOST 買い増し +80K +$2.4M
PONY 価格変動のみ +0 -$2.1M
MELI 価格変動のみ +0 -$176K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
BIDU 2025年6月30日 115,700 $10,647,871 -1.7%
AVGO 2025年6月30日 61,100 $10,229,973 28.8%
HUT 2026年3月31日 214,700 $9,863,318 91.1%
AFRM 2025年12月31日 118,500 $8,659,980 -4.9%
TWLO 2025年12月31日 80,300 $8,037,227 107.1%
TSLA 2026年3月31日 17,600 $7,915,072 -0.3%
GEV 2025年12月31日 10,400 $6,394,960 51.3%
CYBR 2025年9月30日 13,800 $5,614,944 追跡終了
BE 2025年6月30日 279,000 $5,485,140 1108.8%
ESTC 2025年9月30日 63,900 $5,388,687 11.2%
FROG 2025年9月30日 121,353 $5,324,970 101.8%
SE 2025年9月30日 26,859 $4,295,828 -46.7%
CFLT 2026年3月31日 79,129 $2,392,861 追跡終了