PRF 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -2.30%▼ -1.96%
3M▲ +1.05%▲ +1.40%
6M▲ +14.56%▲ +15.33%
年初来▲ +16.86%▲ +18.11%
1Y▲ +20.85%▲ +22.63%
3Y▲ +73.57%▲ +82.70%
5Y▲ +70.71%▲ +86.96%
最大2005年12月20日以降▲ +452.72%▲ +714.88%
ボラティリティ（1年）10.75%
ボラティリティ 3年13.02%
最大ドローダウン 3年 -16.62% 2024年11月29日 → 2025年4月8日
ベータ 3年0.74
シャープレシオ 1年*1.82

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） -$9.9M
四半期末 7月 2026 -$260.0M
過去12ヶ月 -$195.3M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 999保有

05
発行者ティッカーウェイト %時価総額株式数CUSIP株/単位タイプ通貨
Apple Inc AAPL 4.64 ≈$454.6M 1,380,173 037833100 0.007675 EQUITY USD
Alphabet Inc GOOGL 3.33 ≈$326.1M 966,895 02079K305 0.005372 EQUITY USD
Microsoft Corp MSFT 3.17 ≈$310.1M 606,431 594918104 0.003372 EQUITY USD
Amazon.com Inc AMZN 2.30 ≈$224.9M 908,758 023135106 0.005054 EQUITY USD
Meta Platforms Inc META 2.11 ≈$206.1M 284,733 30303M102 0.001583 EQUITY USD
ExxonMobil Holdings Corp XOM 1.91 ≈$187.4M 1,147,066 30233Q108 0.006375 EQUITY USD
Berkshire Hathaway Inc BRK/B 1.79 ≈$175.2M 351,152 084670702 0.001953 EQUITY USD
JPMorgan Chase & Co JPM 1.63 ≈$159.9M 481,493 46625H100 0.002678 EQUITY USD
Intel Corp INTC 1.43 ≈$139.5M 1,165,783 458140100 0.006478 EQUITY USD
Chevron Corp CVX 1.36 ≈$132.6M 642,357 166764100 0.003572 EQUITY USD
UnitedHealth Group Inc UNH 1.12 ≈$109.9M 301,925 91324P102 0.001678 EQUITY USD
Johnson & Johnson JNJ 1.09 ≈$106.4M 412,414 478160104 0.002293 EQUITY USD
Bank of America Corp BAC 1.07 ≈$104.8M 1,956,925 060505104 0.01087 EQUITY USD
Merck & Co Inc MRK 0.82 ≈$79.9M 553,590 58933Y105 0.003079 EQUITY USD
Pfizer Inc PFE 0.82 ≈$79.8M 2,847,711 717081103 0.01584 EQUITY USD
Citigroup Inc C 0.81 ≈$79.7M 629,284 172967424 0.0035 EQUITY USD
NVIDIA Corp NVDA 0.80 ≈$78.7M 341,709 67066G104 0.0019 EQUITY USD
Verizon Communications Inc VZ 0.79 ≈$77.3M 1,685,122 92343V104 0.009371 EQUITY USD
Wells Fargo & Co WFC 0.79 ≈$77.0M 962,797 949746101 0.005354 EQUITY USD
AT&T Inc T 0.76 ≈$74.1M 3,058,019 00206R102 0.01701 EQUITY USD
Walmart Inc WMT 0.74 ≈$72.2M 694,115 931142103 0.00386 EQUITY USD
Procter & Gamble Co/The PG 0.73 ≈$71.7M 499,462 742718109 0.002778 EQUITY USD
Cisco Systems Inc CSCO 0.73 ≈$71.4M 658,718 17275R102 0.003661 EQUITY USD
Valero Energy Corp VLO 0.69 ≈$67.8M 166,519 91913Y100 0.0009261 EQUITY USD
Micron Technology Inc MU 0.68 ≈$66.2M 60,502 595112103 0.0003365 EQUITY USD
ConocoPhillips COP 0.62 ≈$60.9M 480,721 20825C104 0.002673 EQUITY USD
AbbVie Inc ABBV 0.61 ≈$59.9M 231,127 00287Y109 0.001285 EQUITY USD
Marathon Petroleum Corp MPC 0.61 ≈$59.9M 142,875 56585A102 0.0007945 EQUITY USD
Broadcom Inc AVGO 0.53 ≈$51.8M 151,066 11135F101 0.0008402 EQUITY USD
Bristol-Myers Squibb Co BMY 0.52 ≈$51.4M 838,202 110122108 0.004661 EQUITY USD
Moderna Inc MRNA 0.52 ≈$50.8M 269,860 60770K107 0.001501 EQUITY USD
Goldman Sachs Group Inc/The GS 0.50 ≈$48.6M 54,374 38141G104 0.0003024 EQUITY USD
Advanced Micro Devices Inc AMD 0.49 ≈$47.5M 77,448 007903107 0.0004308 EQUITY USD
Costco Wholesale Corp COST 0.47 ≈$45.9M 50,266 22160K105 0.0002795 EQUITY USD
CVS Health Corp CVS 0.46 ≈$45.0M 529,245 126650100 0.002943 EQUITY USD
Phillips 66 PSX 0.45 ≈$44.2M 167,823 718546104 0.0009333 EQUITY USD
Home Depot Inc/The HD 0.45 ≈$44.1M 156,657 437076102 0.0008711 EQUITY USD
QUALCOMM Inc QCOM 0.45 ≈$43.8M 241,274 747525103 0.001342 EQUITY USD
General Motors Co GM 0.44 ≈$43.5M 549,962 37045V100 0.003058 EQUITY USD
Comcast Corp CMCSA 0.44 ≈$42.8M 1,977,904 20030N101 0.011 EQUITY USD
Elevance Health Inc ELV 0.42 ≈$40.7M 106,873 036752103 0.0005943 EQUITY USD
Amgen Inc AMGN 0.41 ≈$40.4M 99,372 031162100 0.0005525 EQUITY USD
RTX Corp RTX 0.41 ≈$40.3M 218,672 75513E101 0.001216 EQUITY USD
Ford Motor Co F 0.41 ≈$39.9M 3,260,187 345370860 0.01813 EQUITY USD
Thermo Fisher Scientific Inc TMO 0.40 ≈$39.0M 59,946 883556102 0.0003334 EQUITY USD
Applied Materials Inc AMAT 0.40 ≈$38.9M 73,800 038222105 0.0004104 EQUITY USD
Visa Inc V 0.39 ≈$38.6M 107,602 92826C839 0.0005984 EQUITY USD
Walt Disney Co/The DIS 0.39 ≈$38.5M 381,306 254687106 0.002121 EQUITY USD
Target Corp TGT 0.39 ≈$38.5M 246,274 87612E106 0.00137 EQUITY USD
Salesforce Inc CRM 0.39 ≈$38.0M 160,571 79466L302 0.0008929 EQUITY USD

時価総額は、各保有銘柄のウェイトとファンドの純資産から算出されます。ウェイトと株式数はファンドの報告に基づきます。

セクター別内訳

06
Technology 18.6%
Financials 14.1%
Health Care 13.0%
Industrials 10.2%
Communication Services 10.1%
Energy 8.4%
Retail 6.8%
Consumer Discretionary 3.3%
Materials 3.0%
Utilities 2.9%
Consumer Staples 2.8%
Real Estate 2.3%
Consumer products 1.8%
その他/マッピングなし 2.6%

日次変動（30日）

07
日付タイプティッカー変動
2026年10月1日 新規 2688018D — Vylor spinco 92892R108 新規ポジション — 0.001032 単位/株
2026年10月1日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.04317 → 0.04973 (15.2%)
2026年10月1日 増加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: -0.000001017 → 0.00001583 (-1655.8%)
2026年9月30日 増加 ACA — Arcosa Inc 039653100 単位/株: 0.0000533 → 0.00005339 (0.2%)
2026年9月30日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.03032 → 0.04317 (42.4%)
2026年9月30日 増加 AIZ — Assurant Inc 04621X108 単位/株: 0.00005527 → 0.00005535 (0.2%)
2026年9月30日 増加 ALLE — Allegion plc G0176J109 単位/株: 0.00005591 → 0.00005599 (0.1%)
2026年9月30日 増加 AMR — Alpha Metallurgical Resources Inc 020764106 単位/株: 0.00005217 → 0.00005226 (0.2%)
2026年9月30日 増加 CFR — Cullen/Frost Bankers Inc 229899109 単位/株: 0.00005862 → 0.0000587 (0.1%)
2026年9月30日 増加 CIEN — Ciena Corp 171779309 単位/株: 0.00005377 → 0.00005385 (0.2%)
2026年9月30日 増加 COHR — Coherent Corp 19247G107 単位/株: 0.00005368 → 0.00005376 (0.2%)
2026年9月30日 増加 CRWD — Crowdstrike Holdings Inc 22788C105 単位/株: 0.0000604 → 0.00006048 (0.1%)
2026年9月30日 増加 CSL — Carlisle Cos Inc 142339100 単位/株: 0.00005968 → 0.00005975 (0.1%)
2026年9月30日 増加 EG — Everest Group Ltd G3223R108 単位/株: 0.00006108 → 0.00006116 (0.1%)
2026年9月30日 増加 ESAB — Esab Corp 29605J106 単位/株: 0.00005711 → 0.00005719 (0.1%)
2026年9月30日 増加 ESS — Essex Property Trust Inc 297178105 単位/株: 0.00006516 → 0.00006523 (0.1%)
2026年9月30日 増加 FCN — FTI Consulting Inc 302941109 単位/株: 0.00005237 → 0.00005246 (0.2%)
2026年9月30日 増加 FFIV — F5 Inc 315616102 単位/株: 0.00005163 → 0.00005172 (0.2%)
2026年9月30日 増加 FSLR — First Solar Inc 336433107 単位/株: 0.00006394 → 0.00006401 (0.1%)
2026年9月30日 増加 GNRC — Generac Holdings Inc 368736104 単位/株: 0.00005394 → 0.00005403 (0.2%)
2026年9月30日 増加 GPI — Group 1 Automotive Inc 398905109 単位/株: 0.00005557 → 0.00005565 (0.2%)
2026年9月30日 増加 HII — Huntington Ingalls Industries Inc 446413106 単位/株: 0.00005511 → 0.00005519 (0.2%)
2026年9月30日 増加 IDA — IDACORP Inc 451107106 単位/株: 0.00005781 → 0.00005789 (0.1%)
2026年9月30日 増加 ITT — ITT Inc 45073V108 単位/株: 0.00005966 → 0.00005974 (0.1%)
2026年9月30日 増加 KEX — Kirby Corp 497266106 単位/株: 0.00006533 → 0.00006539 (0.1%)
2026年9月30日 増加 LCII — LCI Industries 50189K103 単位/株: 0.0000642 → 0.00006426 (0.1%)
2026年9月30日 増加 MCO — Moody's Corp 615369105 単位/株: 0.00006335 → 0.00006342 (0.1%)
2026年9月30日 増加 NBIX — Neurocrine Biosciences Inc 64125C109 単位/株: 0.00006439 → 0.00006446 (0.1%)
2026年9月30日 増加 OLLI — Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc 681116109 単位/株: 0.00006416 → 0.00006423 (0.1%)
2026年9月30日 増加 PH — Parker-Hannifin Corp 701094104 単位/株: 0.00005161 → 0.0000517 (0.2%)
2026年9月30日 増加 PLTR — Palantir Technologies Inc 69608A108 単位/株: 0.00006085 → 0.00006093 (0.1%)
2026年9月30日 増加 POOL — Pool Corp 73278L105 単位/株: 0.00005277 → 0.00005286 (0.2%)
2026年9月30日 増加 PTC — PTC Inc 69370C100 単位/株: 0.00005768 → 0.00005776 (0.1%)
2026年9月30日 増加 ROK — Rockwell Automation Inc 773903109 単位/株: 0.00006517 → 0.00006523 (0.1%)
2026年9月30日 増加 SITE — SiteOne Landscape Supply Inc 82982L103 単位/株: 0.00005481 → 0.0000549 (0.2%)
2026年9月30日 増加 SNA — Snap-on Inc 833034101 単位/株: 0.00006171 → 0.00006178 (0.1%)
2026年9月30日 増加 SYNA — Synaptics Inc 87157D109 単位/株: 0.00006343 → 0.0000635 (0.1%)
2026年9月30日 増加 TXRH — Texas Roadhouse Inc 882681109 単位/株: 0.00005146 → 0.00005155 (0.2%)
2026年9月30日 増加 VC — Visteon Corp 92839U206 単位/株: 0.00005734 → 0.00005742 (0.1%)
2026年9月30日 増加 VEEV — Veeva Systems Inc 922475108 単位/株: 0.00006087 → 0.00006094 (0.1%)
2026年9月30日 増加 WAT — Waters Corp 941848103 単位/株: 0.00005646 → 0.00005654 (0.1%)
2026年9月30日 増加 WMS — Advanced Drainage Systems Inc 00790R104 単位/株: 0.00006249 → 0.00006256 (0.1%)
2026年9月30日 増加 WTFC — Wintrust Financial Corp 97650W108 単位/株: 0.00006519 → 0.00006526 (0.1%)
2026年9月29日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.02641 → 0.03032 (14.8%)
2026年9月29日 増加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: -0.00003726 → -0.000001017 (-97.3%)
2026年9月28日 削減 2602335D — TPG Inc 436CVR021 単位/株: 0.0003108 → 0.0003105 (-0.1%)
2026年9月28日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.02454 → 0.02641 (7.7%)
2026年9月28日 削減 AIT — Applied Industrial Technologies Inc 03820C105 単位/株: 0.00002643 → 0.0000264 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 ALNY — Alnylam Pharmaceuticals Inc 02043Q107 単位/株: 0.0000215 → 0.00002148 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 AMG — Affiliated Managers Group Inc 008252108 単位/株: 0.00004642 → 0.00004637 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 APP — AppLovin Corp 03831W108 単位/株: 0.0000167 → 0.00001668 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 AYI — Acuity Inc 00508Y102 単位/株: 0.00004227 → 0.00004223 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 AZO — AutoZone Inc 053332102 単位/株: 0.000004056 → 0.000004052 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 BIO — Bio-Rad Laboratories Inc 090572207 単位/株: 0.00003802 → 0.00003798 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 BURL — Burlington Stores Inc 122017106 単位/株: 0.00002821 → 0.00002818 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 BWXT — BWX Technologies Inc 05605H100 単位/株: 0.0000315 → 0.00003147 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 CACI — CACI International Inc 127190304 単位/株: 0.00002462 → 0.0000246 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 CASY — Casey's General Stores Inc 147528103 単位/株: 0.00002822 → 0.00002819 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 CBOE — Cboe Global Markets Inc 12503M108 単位/株: 0.00003727 → 0.00003723 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 CHE — Chemed Corp 16359R103 単位/株: 0.00001806 → 0.00001804 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 CLH — Clean Harbors Inc 184496107 単位/株: 0.00003076 → 0.00003072 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 COKE — Coca-Cola Consolidated Inc 191098102 単位/株: 0.00003318 → 0.00003315 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 CR — Crane Co 224408104 単位/株: 0.00003078 → 0.00003075 (-0.1%)
2026年9月28日 増加 CRL — Charles River Laboratories International Inc 159864107 単位/株: 0.00005036 → 0.00005041 (0.1%)
2026年9月28日 削減 CW — Curtiss-Wright Corp 231561101 単位/株: 0.00001511 → 0.00001509 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 DDOG — Datadog Inc 23804L103 単位/株: 0.00004284 → 0.0000428 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 DPZ — Domino's Pizza Inc 25754A201 単位/株: 0.00003225 → 0.00003221 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 DY — Dycom Industries Inc 267475101 単位/株: 0.00001689 → 0.00001688 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 EGP — EastGroup Properties Inc 277276101 単位/株: 0.00003259 → 0.00003256 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 EME — EMCOR Group Inc 29084Q100 単位/株: 0.00002469 → 0.00002467 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 ENS — EnerSys 29275Y102 単位/株: 0.00004382 → 0.00004377 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 EQIX — Equinix Inc 29444U700 単位/株: 0.00004316 → 0.00004312 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 EVR — Evercore Inc 29977A105 単位/株: 0.00004277 → 0.00004272 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 EXP — Eagle Materials Inc 26969P108 単位/株: 0.00004833 → 0.00004828 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 FCFS — FirstCash Holdings Inc 33768G107 単位/株: 0.00003318 → 0.00003314 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 FCNCA — First Citizens BancShares Inc/NC 31946M103 単位/株: 0.00001282 → 0.00001281 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 FDS — FactSet Research Systems Inc 303075105 単位/株: 0.00004378 → 0.00004374 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 FG — F&G Annuities & Life Inc 30190A104 単位/株: 0.000005945 → 0.000005939 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 FICO — Fair Isaac Corp 303250104 単位/株: 0.000007249 → 0.000007241 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 FIVE — Five Below Inc 33829M101 単位/株: 0.00003185 → 0.00003182 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 FIX — Comfort Systems USA Inc 199908104 単位/株: 0.000005092 → 0.000005087 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 GATX — GATX Corp 361448103 単位/株: 0.000036 → 0.00003597 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 GEV — GE Vernova Inc 36828A101 単位/株: 0.00003603 → 0.00003599 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 GHC — Graham Holdings Co 384637104 単位/株: 0.000007137 → 0.00000713 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 GWW — WW Grainger Inc 384802104 単位/株: 0.00003069 → 0.00003066 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 HEI — HEICO Corp 422806109 単位/株: 0.00002407 → 0.00002404 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 HLI — Houlihan Lokey Inc 441593100 単位/株: 0.00004464 → 0.00004459 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 HRI — Herc Holdings Inc 42704L104 単位/株: 0.00004819 → 0.00004814 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 HUBB — Hubbell Inc 443510607 単位/株: 0.00003157 → 0.00003154 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 HUBS — HubSpot Inc 443573100 単位/株: 0.00002334 → 0.00002331 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 IDXX — IDEXX Laboratories Inc 45168D104 単位/株: 0.00002614 → 0.00002611 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 IMKTA — Ingles Markets Inc 457030104 単位/株: 0.00004674 → 0.00004669 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 LECO — Lincoln Electric Holdings Inc 533900106 単位/株: 0.00004157 → 0.00004153 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 LFUS — Littelfuse Inc 537008104 単位/株: 0.00002246 → 0.00002244 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 LII — Lennox International Inc 526107107 単位/株: 0.00001875 → 0.00001873 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 LITE — Lumentum Holdings Inc 55024U109 単位/株: 0.00001982 → 0.0000198 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 LOPE — Grand Canyon Education Inc 38526M106 単位/株: 0.00004578 → 0.00004573 (-0.1%)
2026年9月28日 増加 LPLA — LPL Financial Holdings Inc 50212V100 単位/株: 0.00005101 → 0.00005106 (0.1%)
2026年9月28日 削減 MDB — MongoDB Inc 60937P106 単位/株: 0.00001331 → 0.0000133 (-0.1%)
2026年9月28日 増加 MFP — Midera Food Processing Inc 59739R104 単位/株: 0.00005116 → 0.00005122 (0.1%)
2026年9月28日 削減 MKL — Markel Group Inc 570535104 単位/株: 0.00001626 → 0.00001625 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 MKSI — MKS Inc 55306N104 単位/株: 0.00004621 → 0.00004616 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 MLM — Martin Marietta Materials Inc 573284106 単位/株: 0.00004124 → 0.0000412 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 MOG/A — Moog Inc 615394202 単位/株: 0.00002265 → 0.00002263 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 MPWR — Monolithic Power Systems Inc 609839105 単位/株: 0.000008948 → 0.000008939 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 MSCI — MSCI Inc 55354G100 単位/株: 0.00002497 → 0.00002495 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 MTD — Mettler-Toledo International Inc 592688105 単位/株: 0.00001404 → 0.00001403 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 MTZ — MasTec Inc 576323109 単位/株: 0.00003668 → 0.00003664 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 MUSA — Murphy USA Inc 626755102 単位/株: 0.00003589 → 0.00003585 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 NDSN — Nordson Corp 655663102 単位/株: 0.00003768 → 0.00003764 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 NEU — NewMarket Corp 651587107 単位/株: 0.00001017 → 0.00001016 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 NVR — NVR Inc 62944T105 単位/株: 0.000005494 → 0.000005488 (-0.1%)
2026年9月28日 増加 PAG — Penske Automotive Group Inc 70959W103 単位/株: 0.00005053 → 0.00005058 (0.1%)
2026年9月28日 削減 PAYC — Paycom Software Inc 70432V102 単位/株: 0.00003118 → 0.00003115 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 PLXS — Plexus Corp 729132100 単位/株: 0.00002966 → 0.00002963 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 PRI — Primerica Inc 74164M108 単位/株: 0.00003824 → 0.0000382 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 PSMT — PriceSmart Inc 741511109 単位/株: 0.00004078 → 0.00004074 (-0.1%)
2026年9月28日 増加 PWR — Quanta Services Inc 74762E102 単位/株: 0.00005023 → 0.00005028 (0.1%)
2026年9月28日 削減 RCL — Royal Caribbean Cruises Ltd V7780T103 単位/株: 0.00004555 → 0.00004551 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 RGLD — Royal Gold Inc 780287108 単位/株: 0.00002645 → 0.00002642 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 RH — RH 74967X103 単位/株: 0.00004575 → 0.00004571 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 RL — Ralph Lauren Corp 751212101 単位/株: 0.00003223 → 0.0000322 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 RNR — RenaissanceRe Holdings Ltd G7496G103 単位/株: 0.00004129 → 0.00004125 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 SAIA — Saia Inc 78709Y105 単位/株: 0.00002112 → 0.0000211 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 SCCO — Southern Copper Corp 84265V105 単位/株: 0.00004419 → 0.00004415 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 SLAB — Silicon Laboratories Inc 826919102 単位/株: 0.00004035 → 0.00004031 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 SNDK — Sandisk Corp 80004C200 単位/株: 0.00001927 → 0.00001925 (-0.1%)
2026年9月28日 増加 SNOW — Snowflake Inc 833445109 単位/株: 0.00005034 → 0.00005039 (0.1%)
2026年9月28日 削減 SSD — Simpson Manufacturing Co Inc 829073105 単位/株: 0.00004031 → 0.00004027 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 TDG — TransDigm Group Inc 893641100 単位/株: 0.00001985 → 0.00001983 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 TDY — Teledyne Technologies Inc 879360105 単位/株: 0.00003394 → 0.0000339 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 THG — Hanover Insurance Group Inc/The 410867105 単位/株: 0.00004445 → 0.0000444 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 TLN — Talen Energy Corp 87422Q109 単位/株: 0.00001927 → 0.00001925 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 TYL — Tyler Technologies Inc 902252105 単位/株: 0.00002066 → 0.00002064 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 ULTA — Ulta Beauty Inc 90384S303 単位/株: 0.00002864 → 0.00002861 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 URI — United Rentals Inc 911363109 単位/株: 0.00004932 → 0.00004927 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: -0.00003627 → -0.00003726 (2.7%)
2026年9月28日 削減 UTHR — United Therapeutics Corp 91307C102 単位/株: 0.00003301 → 0.00003298 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 VGNT — Versigent PLC G9600F104 単位/株: 0.00002161 → 0.00002159 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 VMI — Valmont Industries Inc 920253101 単位/株: 0.00001771 → 0.00001769 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 VRSN — VeriSign Inc 92343E102 単位/株: 0.0000314 → 0.00003136 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 VRT — Vertiv Holdings Co 92537N108 単位/株: 0.00003976 → 0.00003972 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 WEX — WEX Inc 96208T104 単位/株: 0.00004834 → 0.00004829 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 WSO — Watsco Inc 942622200 単位/株: 0.00004212 → 0.00004208 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 WST — West Pharmaceutical Services Inc 955306105 単位/株: 0.00004444 → 0.00004439 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 WTM — White Mountains Insurance Group Ltd G9618E107 単位/株: 0.000004207 → 0.000004202 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 WWD — Woodward Inc 980745103 単位/株: 0.00002954 → 0.0000295 (-0.1%)
2026年9月28日 削減 XPO — XPO Inc 983793100 単位/株: 0.00003534 → 0.0000353 (-0.1%)
2026年9月25日 削減 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.2065 → 0.02454 (-88.1%)
2026年9月24日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.2038 → 0.2065 (1.3%)
2026年9月24日 増加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: -0.0001313 → -0.00003627 (-72.4%)
2026年9月23日 削減 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.2191 → 0.2038 (-7.0%)
2026年9月22日 増加 AAPL — Apple Inc 037833100 単位/株: 0.007665 → 0.007675 (0.1%)
2026年9月22日 増加 ABBV — AbbVie Inc 00287Y109 単位/株: 0.001283 → 0.001285 (0.2%)
2026年9月22日 削減 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.2391 → 0.2191 (-8.3%)
2026年9月22日 増加 AMZN — Amazon.com Inc 023135106 単位/株: 0.005047 → 0.005054 (0.1%)
2026年9月22日 増加 AVGO — Broadcom Inc 11135F101 単位/株: 0.0008386 → 0.0008402 (0.2%)
2026年9月22日 増加 BMY — Bristol-Myers Squibb Co 110122108 単位/株: 0.004652 → 0.004661 (0.2%)
2026年9月22日 増加 C — Citigroup Inc 172967424 単位/株: 0.003495 → 0.0035 (0.1%)
2026年9月22日 増加 CMCSA — Comcast Corp 20030N101 単位/株: 0.01097 → 0.011 (0.2%)
2026年9月22日 増加 COST — Costco Wholesale Corp 22160K105 単位/株: 0.0002789 → 0.0002795 (0.2%)
2026年9月22日 増加 CVS — CVS Health Corp 126650100 単位/株: 0.002937 → 0.002943 (0.2%)
2026年9月22日 増加 CVX — Chevron Corp 166764100 単位/株: 0.003567 → 0.003572 (0.1%)
2026年9月22日 増加 ELV — Elevance Health Inc 036752103 単位/株: 0.0005932 → 0.0005943 (0.2%)
2026年9月22日 増加 F — Ford Motor Co 345370860 単位/株: 0.01811 → 0.01813 (0.1%)
2026年9月22日 増加 GS — Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 単位/株: 0.0003018 → 0.0003024 (0.2%)
2026年9月22日 増加 HD — Home Depot Inc/The 437076102 単位/株: 0.0008693 → 0.0008711 (0.2%)
2026年9月22日 増加 JPM — JPMorgan Chase & Co 46625H100 単位/株: 0.002674 → 0.002678 (0.1%)
2026年9月22日 増加 META — Meta Platforms Inc 30303M102 単位/株: 0.001582 → 0.001583 (0.1%)
2026年9月22日 増加 MRK — Merck & Co Inc 58933Y105 単位/株: 0.003075 → 0.003079 (0.1%)
2026年9月22日 増加 MSFT — Microsoft Corp 594918104 単位/株: 0.003368 → 0.003372 (0.1%)
2026年9月22日 増加 NVDA — NVIDIA Corp 67066G104 単位/株: 0.001898 → 0.0019 (0.1%)
2026年9月22日 増加 PFE — Pfizer Inc 717081103 単位/株: 0.01582 → 0.01584 (0.1%)
2026年9月22日 増加 PG — Procter & Gamble Co/The 742718109 単位/株: 0.002774 → 0.002778 (0.1%)
2026年9月22日 増加 T — AT&T Inc 00206R102 単位/株: 0.01698 → 0.01701 (0.1%)
2026年9月22日 削減 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: -0.00004761 → -0.0001313 (175.9%)
2026年9月22日 増加 VZ — Verizon Communications Inc 92343V104 単位/株: 0.009359 → 0.009371 (0.1%)
2026年9月22日 増加 WFC — Wells Fargo & Co 949746101 単位/株: 0.005348 → 0.005354 (0.1%)
2026年9月22日 増加 WMT — Walmart Inc 931142103 単位/株: 0.003855 → 0.00386 (0.1%)
2026年9月21日 増加 2602335D — TPG Inc 436CVR021 単位/株: 0.0002999 → 0.0003108 (3.6%)
2026年9月21日 削減 A — Agilent Technologies Inc 00846U101 単位/株: 0.0002719 → 0.0002703 (-0.6%)
2026年9月21日 削減 AA — Alcoa Corp 013872106 単位/株: 0.00043 → 0.0004025 (-6.4%)
2026年9月21日 増加 AAP — Advance Auto Parts Inc 00751Y106 単位/株: 0.0003303 → 0.0003376 (2.2%)
2026年9月21日 削減 AAPL — Apple Inc 037833100 単位/株: 0.007717 → 0.007665 (-0.7%)
2026年9月21日 増加 ABBV — AbbVie Inc 00287Y109 単位/株: 0.001275 → 0.001283 (0.6%)
2026年9月21日 増加 ABG — Asbury Automotive Group Inc 043436104 単位/株: 0.00006442 → 0.00006997 (8.6%)
2026年9月21日 削減 ABM — ABM Industries Inc 000957100 単位/株: 0.0002001 → 0.0001925 (-3.8%)
2026年9月21日 増加 ABNB — Airbnb Inc 009066101 単位/株: 0.0001406 → 0.0001503 (6.9%)
2026年9月21日 増加 ABR — Arbor Realty Trust Inc 038923108 単位/株: 0.0007405 → 0.0009647 (30.3%)
2026年9月21日 増加 ABT — Abbott Laboratories 002824100 単位/株: 0.00176 → 0.001962 (11.5%)
2026年9月21日 削減 ACA — Arcosa Inc 039653100 単位/株: 0.00005749 → 0.0000533 (-7.3%)
2026年9月21日 増加 ACGL — Arch Capital Group Ltd G0450A105 単位/株: 0.0002153 → 0.0003318 (54.1%)
2026年9月21日 増加 ACH — Accendra Health Inc 690732102 単位/株: 0.0005197 → 0.0005384 (3.6%)
2026年9月21日 削減 ACHC — Acadia Healthcare Co Inc 00404A109 単位/株: 0.000354 → 0.0003416 (-3.5%)
2026年9月21日 増加 ACI — Albertsons Cos Inc 013091103 単位/株: 0.001543 → 0.001942 (25.8%)
2026年9月21日 増加 ACM — AECOM 00766T100 単位/株: 0.0001798 → 0.0002283 (27.0%)
2026年9月21日 増加 ACN — Accenture PLC G1151C101 単位/株: 0.0008134 → 0.0009546 (17.3%)
2026年9月21日 増加 ADBE — Adobe Inc 00724F101 単位/株: 0.0004762 → 0.0005497 (15.4%)
2026年9月21日 増加 ADC — Agree Realty Corp 008492100 単位/株: 0.00009188 → 0.00009926 (8.0%)
2026年9月21日 削減 ADI — Analog Devices Inc 032654105 単位/株: 0.0003626 → 0.0003368 (-7.1%)

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08
1.35%TTM利回り
$0.74TTM分配金/株
四半期 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月21日$0.1920
2026年6月22日$0.1750
2026年3月23日$0.1850
2025年12月22日$0.1890
2025年9月22日$0.1930
2025年6月23日$0.1750
2025年3月24日$0.1890
2024年12月23日$0.1970
2024年9月23日$0.1870
2024年6月24日$0.1730
2024年3月18日$0.1610
2023年12月18日$0.1810
2023年9月18日$0.1580
2023年6月20日$0.1408
2023年3月20日$0.1682
2022年12月19日$0.1614
2022年9月19日$0.1576
2022年6月21日$0.1558
2022年3月21日$0.1496
2021年12月20日$0.1618
2021年9月20日$0.1360
2021年6月21日$0.1100
2021年3月22日$0.1340
2020年12月21日$0.1204
2020年9月21日$0.1206
2020年6月22日$0.1358
2020年3月23日$0.1488
2019年12月23日$0.1524
2019年9月23日$0.1362
2019年6月24日$0.1298
2019年3月18日$0.0868
2018年12月24日$0.1308
2018年9月24日$0.1256
2018年6月18日$0.1260
2018年3月19日$0.0748
2017年12月18日$0.1248
2017年9月18日$0.1160
2017年6月16日$0.1024
2017年3月17日$0.0154
2016年12月16日$0.1812
2016年9月16日$0.0976
2016年6月17日$0.0876
2016年3月18日$0.0660
2015年12月18日$0.1478
2015年9月18日$0.0960
2015年6月19日$0.0894
2015年3月20日$0.0570
2014年12月19日$0.1096
2014年9月19日$0.0752
2014年6月20日$0.0828

機関投資家（13F） 629 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $589,630,163 10.24% 10,913,014 株式数 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $428,784,971 7.45% 7,906,162 株式数 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $261,804,570 4.55% 4,845,541 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $258,628,262 4.49% 4,787,226 株式数 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $193,294,349 3.36% 3,577,537 株式数 2026年6月30日
Mariner, LLC $163,639,000 2.84% 3,028,669 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $162,083,404 2.81% 2,999,878 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $146,812,314 2.55% 2,717,237 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $121,250,720 2.11% 2,244,137 株式数 2026年6月30日
D.A. DAVIDSON & CO. $117,560,739 2.04% 2,175,841 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $115,094,033 2.00% 2,130,186 株式数 2026年6月30日
Arbor Investment Advisors, LLC $110,980,148 1.93% 2,054,047 株式数 2026年6月30日
Linscomb Wealth, Inc. $104,288,233 1.81% 1,930,191 株式数 2026年6月30日
CI INVESTMENTS INC. $86,158,129 1.50% 1,594,635 株式数 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $85,952,754 1.49% 1,590,833 株式数 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $85,440,588 1.48% 1,581,355 株式数 2026年6月30日
Berman McAleer LLC $84,231,422 1.46% 1,558,975 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $83,160,113 1.44% 1,539,147 株式数 2026年6月30日
Invesco Ltd. $80,046,526 1.39% 1,481,520 株式数 2026年6月30日
Pinnacle Financial Partners, Inc. $69,337,773 1.20% 1,283,319 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $66,564,000 1.16% 1,231,992 株式数 2026年6月30日
Larson Financial Group LLC $60,725,146 1.05% 1,123,915 株式数 2026年6月30日
RFG Advisory, LLC $59,433,219 1.03% 1,100,004 株式数 2026年6月30日
SYNOVUS FINANCIAL CORP $55,767,360 0.97% 1,233,291 株式数 2025年9月30日
Cetera Investment Advisers $52,480,919 0.91% 971,329 株式数 2026年6月30日
Holt Capital Advisors, L.L.C. dba Holt Capital Partners, L.P. $49,200,264 0.85% 910,610 株式数 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $48,097,383 0.84% 882,845 株式数 2026年6月30日
Garrett Wealth Advisory Group, LLC $43,506,325 0.76% 805,225 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $42,188,245 0.73% 780,830 株式数 2026年6月30日
AlphaCore Capital LLC $41,466,142 0.72% 767,465 株式数 2026年6月30日
GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC $40,304,008 0.70% 745,956 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $38,643,334 0.67% 715,210 株式数 2026年6月30日
Callan Capital, LLC $38,018,164 0.66% 940,811 株式数 2025年3月31日
Equitable Holdings, Inc. $36,126,612 0.63% 668,640 株式数 2026年6月30日
Pinnacle Financial Group, LLC / IL $35,933,951 0.62% 665,074 株式数 2026年6月30日
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $35,469,358 0.62% 656,475 株式数 2026年6月30日
WCG Wealth Advisors LLC $33,607,251 0.58% 622,011 株式数 2026年6月30日
Klingman & Associates, LLC $33,182,710 0.58% 614,153 株式数 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $32,727,117 0.57% 605,721 株式数 2026年6月30日
Charter Capital Management, LLC\DE $32,660,636 0.57% 604,491 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $32,495,161 0.56% 601,650 株式数 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $31,498,341 0.55% 582,979 株式数 2026年6月30日
SAXON INTERESTS, INC. $31,086,868 0.54% 575,363 株式数 2026年6月30日
Boulder Wealth Advisors, LLC $30,540,295 0.53% 565,247 株式数 2026年6月30日
Charles Schwab Trust Co $30,298,379 0.53% 637,458 株式数 2026年3月31日
TRUIST FINANCIAL CORP $29,685,068 0.52% 549,418 株式数 2026年6月30日
BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC $29,171,402 0.51% 535,648 株式数 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $28,410,826 0.49% 526,029 株式数 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $28,354,495 0.49% 524,792 株式数 2026年6月30日
Pathstone Holdings, LLC $28,031,521 0.49% 518,814 株式数 2026年6月30日
Wharton Business Group, LLC $26,746,471 0.46% 495,030 株式数 2026年6月30日
Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC $25,624,278 0.44% 474,260 株式数 2026年6月30日
Breakwater Capital Group $24,100,741 0.42% 446,062 株式数 2026年6月30日
Pettinga Financial Advisors LLC $23,189,378 0.40% 429,194 株式数 2026年6月30日
FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC $23,108,324 0.40% 427,695 株式数 2026年6月30日
Cornerstone Wealth Management, LLC $21,586,087 0.37% 399,520 株式数 2026年6月30日
Allworth Financial LP $20,079,165 0.35% 371,630 株式数 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $19,593,798 0.34% 362,647 株式数 2026年6月30日
McIlrath & Eck, LLC $19,072,178 0.33% 401,266 株式数 2026年3月31日
World Investment Advisors $18,919,924 0.33% 398,063 株式数 2026年6月30日
Montz Harcus Wealth Management LLC $18,626,818 0.32% 344,750 株式数 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $17,711,337 0.31% 327,806 株式数 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $17,525,817 0.30% 324,372 株式数 2026年6月30日
Ted Buchan & Co $17,385,181 0.30% 321,769 株式数 2026年6月30日
Baker Ellis Asset Management LLC $17,062,476 0.30% 315,796 株式数 2026年6月30日
Clear Harbor Asset Management, LLC $17,039,747 0.30% 315,376 株式数 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $16,777,096 0.29% 312,306 株式数 2026年6月30日
Wealthspire Retirement, LLC $16,623,903 0.29% 307,679 株式数 2026年6月30日
Creative Planning $16,027,752 0.28% 296,645 株式数 2026年6月30日
Essex Financial Services, Inc. $15,036,026 0.26% 278,290 株式数 2026年6月30日
GLENMEDE TRUST CO NA $14,667,470 0.25% 271,469 株式数 2026年6月30日
Stonebridge Financial Group, LLC $14,331,076 0.25% 263,294 株式数 2026年9月30日
Quantinno Capital Management LP $14,137,839 0.25% 261,666 株式数 2026年6月30日
Wealthspire Advisors, LLC $14,046,191 0.24% 259,970 株式数 2026年6月30日
Compass Financial Group, Inc. $14,033,968 0.24% 259,744 株式数 2026年6月30日
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $13,997,061 0.24% 259,061 株式数 2026年6月30日
Glenmede Investment Management, LP $13,316,107 0.23% 294,539 株式数 2025年9月30日
FMR LLC $12,811,494 0.22% 237,118 株式数 2026年6月30日
OSBORNE PARTNERS CAPITAL MANAGEMENT, LLC $12,718,788 0.22% 235,402 株式数 2026年6月30日
Rodgers & Associates, LTD $12,396,367 0.22% 229,435 株式数 2026年6月30日
IEQ CAPITAL, LLC $12,349,711 0.21% 228,572 株式数 2026年6月30日
Trinity Legacy Partners, LLC $11,514,546 0.20% 210,581 株式数 2026年6月30日
JNBA Financial Advisors $11,397,364 0.20% 210,945 株式数 2026年6月30日
Bouvel Investment Partners, LLC $11,025,713 0.19% 204,067 株式数 2026年6月30日
Perigon Wealth Management, LLC $10,766,958 0.19% 199,277 株式数 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $10,556,895 0.18% 195,389 株式数 2026年6月30日
Arlington Financial Advisors, LLC $10,297,575 0.18% 190,590 株式数 2026年6月30日
WIMMER ASSOCIATES 1, LLC $10,253,771 0.18% 189,779 株式数 2026年6月30日
Woodside Wealth Management LLC $9,464,165 0.16% 175,165 株式数 2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $9,394,904 0.16% 173,883 株式数 2026年6月30日
Marion Wealth Management $9,290,221 0.16% 171,946 株式数 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $9,222,219 0.16% 170,687 株式数 2026年6月30日
Resonant Capital Advisors, LLC $9,196,284 0.16% 170,207 株式数 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $9,145,450 0.16% 216,358 株式数 2025年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $9,070,719 0.16% 167,883 株式数 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $8,911,411 0.15% 164,935 株式数 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $8,250,035 0.14% 152,694 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $8,070,461 0.14% 149,370 株式数 2026年6月30日
Prosperity Consulting Group, LLC $8,002,768 0.14% 148,117 株式数 2026年6月30日
Three Bridge Wealth Advisors, LLC $7,748,362 0.13% 143,409 株式数 2026年6月30日

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10

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