GCM Grosvenor Holdings, LLC

CIK 1939480 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$2.3B
13F価値別で9,443件中 #1,382 位 · 14.6% トップ
ポジション
24
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +156.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
95.60%
上位25銘柄のウェイト
100.00%
1%超のポジション
6
実効ポジション数
2.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.53% 推定買付額 $1,491,402,064 · 推定売付額 $8,485,073

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 70.6% はまだ保有

新規ポジション
4
増加
2
減少
0
クローズ
2
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
-6.8%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-34.9%

年率換算: -4.6% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Retail
9.8%
Utilities
9.4%
Industrials
8.7%
Telecommunication
2.7%
Financial Services
1.9%
Consumer Discretionary
0.7%
Healthcare
0.7%
Technology
0.6%
Real Estate
0.6%
Financials
0.5%
Paper & Forest
0.2%
その他/マッピングなし
64.3%

ポートフォリオ全体 24 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $1,470,532,219 63.58% 8,606,650 上昇 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $218,072,586 9.43% 878,015 $-27,113,103
CART Maplebear Inc. - Common Stock $196,072,751 8.48% 4,140,924 $40,953,738
KRMN Karman Holdings Inc. Common Stock $165,702,751 7.16% 3,319,366 $-100,012,497
SHEN Shenandoah Telecommunications Co - Common Stock $62,070,034 2.68% 4,116,050 $-1,399,457
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $30,492,505 1.32% 127,937 $3,847,066
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $18,591,674 0.80% 1,796,297 $1,108,554 上昇 ×2
FSSL FS Specialty Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $16,745,906 0.72% 1,501,875 $-1,376,756 上昇 ×2
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $16,582,554 0.72% 158,427 $4,941,338
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $16,073,945 0.70% 53,804 $646,724
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $13,752,106 0.59% 28,796 $4,020,498
LINE Lineage, Inc. - Common Stock $13,064,917 0.56% 302,079 $3,168,809
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $9,851,463 0.43% 36,292 $2,593,426
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $9,394,839 0.41% 101,819 $-174,111
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $8,298,500 0.36% 350,000 上昇 ×1
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $6,727,980 0.29% 139,440 $-160,356
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $6,567,836 0.28% 16,983 $1,596,063
TRU TransUnion Common Stock $6,311,168 0.27% 87,485 $258,081
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $5,720,699 0.25% 39,242 $337,481
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $5,389,638 0.23% 403,416 $-407,450
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $5,149,960 0.22% 199,379 $189,410
BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock $4,047,000 0.17% 475,000 上昇 ×1
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock $3,943,800 0.17% 315,000 上昇 ×1
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $3,618,989 0.16% 46,008 $271,907

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $1,470,532,219 8,606,650 63.58%
BXSL $8,298,500 350,000 0.36%
BBDC $4,047,000 475,000 0.17%
BCSF $3,943,800 315,000 0.17%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
KRMN 価格変動のみ +0 -$100.0M
CART 価格変動のみ +0 +$41.0M
CEG 価格変動のみ +0 -$27.1M
VIK 価格変動のみ +0 +$4.9M
TSM 価格変動のみ +0 +$4.0M
AMZN 価格変動のみ +0 +$3.8M
LINE 価格変動のみ +0 +$3.2M
NTRA 価格変動のみ +0 +$2.6M
ELV 価格変動のみ +0 +$1.6M
SHEN 価格変動のみ +0 -$1.4M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
TMUS 2025年3月31日 120,719 $26,646,305 -31.4%
CRH 2025年3月31日 207,790 $19,224,731 7.5%
CRL 2025年6月30日 80,200 $12,071,704 91.2%
PTC 2025年12月31日 54,437 $11,051,800 -12.3%
GPN 2025年12月31日 89,231 $7,413,311 19.6%
XPO 2026年3月31日 54,351 $7,386,844 3.2%
ABG 2026年6月30日 31,038 $6,065,136 4.9%
BRSL 2026年6月30日 189,948 $2,419,937 11.6%
RIVN 2025年3月31日 81,411 $1,082,766 31.2%
SONDQ 2025年12月31日 102,299 $129,920 追跡終了