S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 -45.3%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -82.3%

年率換算: -38.3% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Healthcare 46.0%
Retail 19.1%
Communication Services 0.4%
Consumer Discretionary 0.3%
Technology 0.1%
その他/マッピングなし 34.1%

ポートフォリオ全体 14 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AVBP ArriVent BioPharma, Inc. - Common Stock $51,928,866 27.55% 1,494,786 $17,444,153
発行者不明 (CUSIP: 698955101) $43,817,646 23.24% 1,600,937 上昇 ×1
CART Maplebear Inc. - Common Stock $33,652,166 17.85% 710,711 $7,028,932
MAZE Maze Therapeutics, Inc. - Common Stock $30,911,554 16.40% 1,035,910 $-10,360
発行者不明 (CUSIP: 67613T104) $15,160,189 8.04% 810,272 上昇 ×1
EIKN Eikon Therapeutics, Inc. - Common Stock $3,983,291 2.11% 305,233 $753,926
GUTS Fractyl Health, Inc. - Common Stock $3,879,997 2.06% 4,884,186 $1,644,013 下落 ×1
LIFE Ethos Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,345,607 0.71% 74,179 $517,028
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $949,739 0.50% 54,677 $257,277 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $925,236 0.49% 3,882 $387,483 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $743,543 0.39% 1,320 $367,081 上昇 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $525,911 0.28% 2,850 上昇 ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $425,526 0.23% 6,465 上昇 ×1
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $268,546 0.14% 14,845 $-45,277

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 698955101) $43,817,646 1,600,937 23.24%
発行者不明 (CUSIP: 67613T104) $15,160,189 810,272 8.04%
DASH $525,911 2,850 0.28%
CVNA $425,526 6,465 0.23%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AVBP 価格変動のみ +0 +$17.4M
CART 価格変動のみ +0 +$7.0M
GUTS 削減 -7 +$1.6M
EIKN 価格変動のみ +0 +$754K
LIFE 価格変動のみ +0 +$517K
AMZN 買い増し +1K +$387K
META 買い増し +662 +$367K
CPNG 買い増し +18K +$257K
FIG 価格変動のみ +0 -$45K
MAZE 価格変動のみ +0 -$10K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
CRCL 2025年12月31日 19,001,041 $2,519,158,016 2.5%
IOT 2026年6月30日 2,000,000 $63,380,000 26.8%
OSCR 2025年9月30日 2,107,719 $45,189,495 63.4%
SNOW 2025年6月30日 265,081 $38,744,239 52.4%
EVLV 2025年6月30日 10,796,148 $33,683,982 -26.8%
GTLB 2026年6月30日 921,405 $19,939,204 63.1%
CMRC 2025年6月30日 1,200,000 $6,912,000 -35.0%
PETXQ 2025年9月30日 6,976,530 $1,612,974 追跡終了
VRM 2025年9月30日 7,629 $217,503 -66.6%