GeoSphere Capital Management, LLC

CIK 1426876 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$306.3M
13F価値別で9,443件中 #5,130 位 · 54.3% トップ
ポジション
46
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +33.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
62.63%
上位25銘柄のウェイト
86.98%
1%超のポジション
26
実効ポジション数
18.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 16.74% 推定買付額 $109,320,630 · 推定売付額 $44,799,861

保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 43.0% はまだ保有

新規ポジション
16
増加
18
減少
6
クローズ
12

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 35.3% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間
+79.7%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+37.0%
超過リターン
+42.7%

年率換算: +59.9% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 93.5% · オプション除外: 35.2%

セクター別内訳

Energy
41.9%
Materials
6.0%
Industrials
5.5%
Technology
4.6%
Utilities
0.9%
Real Estate
0.3%
その他/マッピングなし
40.9%

ポートフォリオ全体 46 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $37,338,500 12.19% 50,000 プットオプション $5,471,840 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $33,138,000 10.82% 45,000 プットオプション $2,374,306 下落 ×1
IWM $27,040,500 8.83% 90,000 プットオプション
NESR National Energy Services Reunited Corp - Ordinary Shares $23,931,370 7.81% 799,578 $12,131,930 上昇 ×1
BKV BKV Corporation Common Stock $15,915,011 5.20% 581,689 $466,041 上昇 ×1
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $12,907,578 4.21% 522,574 $6,866,603 上昇 ×2
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $12,637,239 4.13% 157,926 $-1,807,751 上昇 ×4
FLR Fluor Corporation Common Stock $10,897,120 3.56% 208,000 $5,858,920 上昇 ×1
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $9,282,348 3.03% 115,366 $4,458,315 上昇 ×1
VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value $8,770,777 2.86% 137,473 $-662,973 上昇 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $7,065,315 2.31% 69,363 $617,900 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 40445M100) $7,027,500 2.29% 375,000 上昇 ×1
ARIS Aris Mining Corporation Common Shares $6,262,200 2.04% 420,000 $3,476,700 上昇 ×1
KOS Kosmos Energy Ltd. Common Shares (DE) $5,937,093 1.94% 2,813,788 $269,262 上昇 ×1
BORR Borr Drilling Limited Common Shares $5,374,621 1.75% 1,301,361 $3,181,386 上昇 ×1
USO $5,322,000 1.74% 50,000 コールオプション 上昇 ×1
DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock $5,219,051 1.70% 102,717 $1,162,751 上昇 ×1
EFA $5,194,000 1.70% 50,000 プットオプション 上昇 ×1
LBRT Liberty Energy Inc. Class A common stock $4,550,984 1.49% 173,768 $698,466 上昇 ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $4,392,150 1.43% 15,000 上昇 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $4,167,040 1.36% 16,000 上昇 ×1
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $4,008,006 1.31% 161,548 $-277,862
HAFN Hafnia Limited Common Shares $3,486,000 1.14% 525,000 $1,472,000 上昇 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $3,329,000 1.09% 100,000 プットオプション 上昇 ×1
INVX Innovex International, Inc. Common Stock $3,250,437 1.06% 131,066 $362,076 上昇 ×2
FNV Franco-Nevada Corporation $3,126,600 1.02% 15,000
DNN $2,989,944 0.98% 977,106 $-459,240
OII Oceaneering International, Inc. Common Stock $2,823,798 0.92% 69,689 $-1,432,602 下落 ×1
HNRG Hallador Energy Company - Common Stock $2,608,500 0.85% 150,000
URG $2,550,690 0.83% 1,875,507 $-988,815 下落 ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $2,516,887 0.82% 68,524 $-278,207
TRMD TORM plc - Class A Common Stock $2,345,400 0.77% 90,000 上昇 ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $2,165,200 0.71% 20,000 $-907,723 下落 ×1
AR Antero Resources Corporation Common Stock $2,108,400 0.69% 60,000
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $1,993,600 0.65% 40,000 $-170,800
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $1,921,720 0.63% 204,656 $-452,290
IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares $1,742,400 0.57% 110,000 $6,123 上昇 ×1
NVGS Navigator Holdings Ltd. Ordinary Shares (Marshall Islands) $1,713,960 0.56% 92,000 $-64,400
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1,513,500 0.49% 5,000
CENX Century Aluminum Company - Common Stock $1,472,320 0.48% 32,000 $-3,340,260 下落 ×1
SCZM Santacruz Silver Mining Ltd. - Common Shares $1,298,000 0.42% 200,000 上昇 ×1
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $1,119,750 0.37% 25,000 $249,276 上昇 ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $1,095,318 0.36% 12,600 プットオプション
DHT DHT Holdings, Inc. $991,800 0.32% 60,000
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $916,000 0.30% 100,000 プットオプション 上昇 ×1
LPG Dorian LPG Ltd. Common Stock $869,500 0.28% 25,000 $-1,182,500 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
CNR $12,637,239 4.13% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
IWM $27,040,500 90,000 8.83%
発行者不明 (CUSIP: 40445M100) $7,027,500 375,000 2.29%
USO $5,322,000 50,000 1.74%
EFA $5,194,000 50,000 1.70%
GNRC $4,392,150 15,000 1.43%
VLO $4,167,040 16,000 1.36%
IBIT $3,329,000 100,000 1.09%
FNV $3,126,600 15,000 1.02%
HNRG $2,608,500 150,000 0.85%
TRMD $2,345,400 90,000 0.77%
AR $2,108,400 60,000 0.69%
BE $1,513,500 5,000 0.49%
SCZM $1,298,000 200,000 0.42%
MSTR $1,095,318 12,600 0.36%
DHT $991,800 60,000 0.32%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
NESR 買い増し +250K +$12.1M
WULF 買い増し +104K +$6.9M
FLR 買い増し +100K +$5.9M
SPY 買い増し +1K +$5.5M
SEI 買い増し +30K +$4.5M
ARIS 買い増し +270K +$3.5M
CENX 削減 -50K -$3.3M
BORR 買い増し +921K +$3.2M
QQQ 削減 -8K +$2.4M
CNR 買い増し +20K -$1.8M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
GDXJ 2026年3月31日 240,000 $27,307,200 追跡終了
MSTR 2026年3月31日 104,400 $15,863,580 -10.2%
IWM 2025年6月30日 45,000 $8,977,050 追跡終了
LEU 2026年3月31日 32,400 $7,865,424 1.9%
CEIX 2025年3月31日 70,000 $7,467,600 追跡終了
NEM 2026年3月31日 74,500 $7,438,825 17.2%
EE 2026年3月31日 205,000 $5,750,250 15.4%
FANG 2025年3月31日 35,000 $5,734,050 34.6%
HUT 2026年3月31日 115,000 $5,283,100 78.4%
GLNG 2025年12月31日 120,000 $4,849,200 41.8%
FCX 2026年3月31日 95,000 $4,825,050 16.4%
PUMP 2026年6月30日 324,369 $4,674,157 -17.3%
MEOH 2026年6月30日 70,000 $4,167,800 30.8%
KGS 2025年3月31日 100,000 $4,083,000 61.9%
BTU 2026年6月30日 121,959 $4,018,549 16.3%
BE 2026年3月31日 46,000 $3,996,940 48.4%
EQT 2026年3月31日 72,000 $3,859,200 -14.3%
ORLA 2025年12月31日 356,342 $3,848,494 追跡終了
GNK 2025年6月30日 280,422 $3,746,438 98.9%
WULF 2025年3月31日 650,000 $3,679,000 478.0%
GDX 2026年6月30日 40,000 $3,670,800 追跡終了
PSX 2025年9月30日 30,000 $3,579,000 79.4%
BTDR 2025年3月31日 165,000 $3,575,550 24.5%
GPOR 2026年3月31日 17,000 $3,535,830 -18.0%
LPG 2025年9月30日 140,000 $3,413,200 65.4%
COP 2025年9月30日 37,500 $3,365,250 42.6%
WFRD 2026年3月31日 42,500 $3,326,050 -1.0%
CENX 2025年6月30日 177,174 $3,288,349 142.7%
EU 2026年3月31日 1,300,000 $3,224,000 -40.8%
PAAS 2025年12月31日 80,000 $3,098,400 -1.8%
XPRO 2025年12月31日 250,000 $2,970,000 43.6%
WPM 2026年3月31日 25,000 $2,938,000 12.5%
MOS 2025年9月30日 80,000 $2,918,400 -34.0%
GDXJ 2025年9月30日 42,735 $2,888,459 追跡終了
SBSW 2026年3月31日 200,000 $2,850,000 -5.7%
KGC 2025年3月31日 306,600 $2,842,182 139.7%
INVX 2025年3月31日 200,000 $2,794,000 62.8%
FRO 2026年6月30日 80,000 $2,788,800 26.3%
INSW 2025年12月31日 60,000 $2,764,800 103.3%
GLNG 2025年3月31日 65,000 $2,750,800 38.9%
LBRT 2025年3月31日 125,000 $2,486,250 27.6%
STNG 2025年3月31日 50,000 $2,484,500 109.3%
PTEN 2025年6月30日 300,000 $2,466,000 106.1%
OKLO 2025年12月31日 22,075 $2,464,232 -42.0%
AR 2025年3月31日 70,000 $2,453,500 -6.3%
AEM 2026年3月31日 14,300 $2,424,279 2.7%
CNQ 2025年9月30日 75,000 $2,355,000 59.9%
UEC 2025年3月31日 350,000 $2,341,500 追跡終了
EXE 2025年9月30日 20,000 $2,338,800 -8.6%
RRC 2025年6月30日 55,000 $2,196,150 1.4%
CNQ 2025年3月31日 70,000 $2,160,900 65.9%
FRO 2025年6月30日 145,471 $2,160,244 167.7%
MTDR 2025年3月31日 38,000 $2,137,880 17.5%
KOS 2025年3月31日 625,000 $2,137,500 27.4%
FPS 2026年6月30日 72,854 $2,132,437 -39.7%
PR 2026年6月30日 100,000 $2,132,000 29.7%
PR 2025年9月30日 150,000 $2,043,000 86.5%
ECO 2026年6月30日 40,000 $2,023,600 27.6%
WBI 2025年12月31日 80,000 $2,017,600 60.1%
ORLA 2026年6月30日 124,178 $2,002,991 追跡終了
CHRD 2025年9月30日 20,000 $1,937,000 53.5%
PBF 2026年6月30日 40,000 $1,904,800 62.7%
DHT 2026年3月31日 155,000 $1,892,550 8.2%
URG 2025年12月31日 1,050,000 $1,879,500 追跡終了
LEU 2025年6月30日 30,000 $1,866,300 -3.4%
LBRT 2025年12月31日 150,000 $1,851,000 9.4%
HAFN 2025年3月31日 330,000 $1,838,100 90.9%
NMM 2025年12月31日 40,000 $1,802,000 64.5%
DNN 2025年3月31日 1,000,000 $1,800,000 追跡終了
CORZ 2025年12月31日 100,000 $1,794,000 29.7%
SIL 2025年12月31日 25,000 $1,790,750 追跡終了
FNV 2025年12月31日 8,000 $1,783,280 20.8%
BTU 2025年6月30日 125,000 $1,693,750 100.4%
FANG 2026年3月31日 11,250 $1,691,212 8.8%
BP 2025年6月30日 49,550 $1,674,294 50.9%
METC 2025年12月31日 50,000 $1,659,500 -33.4%
TTI 2026年3月31日 175,000 $1,639,750 -11.6%
CIVI 2025年12月31日 50,000 $1,625,000 追跡終了
HCC 2026年6月30日 15,000 $1,397,250 29.4%
GNK 2025年12月31日 75,000 $1,335,000 41.1%
GDX 2025年12月31日 15,202 $1,161,433 追跡終了
PPTA 2026年6月30日 40,582 $1,141,166 23.0%
SOC 2025年12月31日 64,717 $1,129,959 -44.0%
NESRW 2025年9月30日 1,333,344 $736,006 追跡終了
NKLR 2026年3月31日 150,000 $693,000 34.5%
NVGS 2025年6月30日 48,512 $645,695 54.1%
HL 2026年3月31日 31,951 $613,140 10.1%
HNRG 2025年9月30日 30,000 $474,900 -16.3%
OKLO 2025年3月31日 17,173 $364,583 92.5%
TMC 2025年9月30日 50,000 $330,000 -39.4%
IWM 2025年12月31日 1,000 $241,960 追跡終了
TMQ 2025年9月30日 150,000 $202,500 追跡終了