Heritage Wealth Management, Inc./Texas

CIK 1966400 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$259.7M
13F価値別で9,443件中 #5,614 位 · 59.5% トップ
ポジション
44
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +11.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
90.71%
上位25銘柄のウェイト
98.06%
1%超のポジション
11
実効ポジション数
7.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.47% 推定買付額 $3,635,026 · 推定売付額 $4,004,714

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 86.3% はまだ保有

新規ポジション
4
増加
15
減少
16
クローズ
1
このページについて

セクター別内訳

Energy
1.3%
Technology
1.0%
Healthcare
0.4%
Financials
0.2%
Financial Services
0.2%
Utilities
0.1%
Communication Services
0.1%
その他/マッピングなし
96.9%

ポートフォリオ全体 44 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
DFUS $72,903,982 28.07% 889,725 $9,466,390 下落 ×1
DFUV $36,724,754 14.14% 667,599 $3,386,846 下落 ×1
DFAS $35,129,618 13.52% 426,641 $4,237,382 下落 ×1
DFAI $25,623,896 9.86% 621,176 $1,357,282 下落 ×1
DUHP $14,452,673 5.56% 346,325 $1,907,382 上昇 ×4
DFCF $14,123,694 5.44% 334,600 $983,704 上昇 ×4
MUB $10,460,779 4.03% 97,202 $356,199 上昇 ×2
VNQ $9,220,269 3.55% 95,612 $821,621 上昇 ×4
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $8,980,299 3.46% 89,205 $547,041 上昇 ×6
DFAE $7,993,740 3.08% 198,791 $648,132 下落 ×1
DFAX $4,076,799 1.57% 110,663 $127,890 下落 ×1
IJR $2,538,521 0.98% 17,114 $254,531 下落 ×6
IJH $2,190,569 0.84% 28,408 $27,177 下落 ×6
DFIV $1,647,878 0.63% 30,505 $25,332 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,584,153 0.61% 5,475 $450,727 上昇 ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $1,286,800 0.50% 4,799 $83,551
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,249,684 0.48% 9,141 $-224,347 上昇 ×1
BRKB $894,697 0.34% 1,788 $37,887
IVV $720,825 0.28% 963 $69,932 下落 ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $568,230 0.22% 23,597 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $548,671 0.21% 1,452 $99,129
DLN $515,207 0.20% 5,349 $37,467 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $437,727 0.17% 2,641 $-190,843 下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $435,124 0.17% 1,166 $3,536
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $404,730 0.16% 1,236 $32,618 下落 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $391,204 0.15% 961 $-17,367
SLB SLB Limited Common Shares $378,281 0.15% 8,137 $-39,522 上昇 ×1
IEFA $330,865 0.13% 3,426 $20,765 上昇 ×1
VTI $317,941 0.12% 859 $34,278 下落 ×3
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $317,833 0.12% 2,885 $-10,844 下落 ×1
SOXL $295,213 0.11% 1,107 上昇 ×1
MEAR $292,627 0.11% 5,808 $233
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $278,887 0.11% 1,108 $38,561 上昇 ×1
DFAR $267,391 0.10% 10,222 $27,348 上昇 ×2
DFAU $256,883 0.10% 4,969 $29,573 下落 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $252,044 0.10% 992 $9,804 上昇 ×1
DGRO $249,443 0.10% 3,291 $3,726 下落 ×1
VB $246,740 0.09% 814 $33,537
DFSV $236,397 0.09% 6,095 $22,992 上昇 ×1
VIG $224,826 0.09% 950 $20,485
VPL $213,448 0.08% 1,845 上昇 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $200,991 0.08% 2,100 $-1,701
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock $147,900 0.06% 15,000 上昇 ×1
BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust $133,964 0.05% 13,998 $14,911 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
DUHP $14,452,673 5.56% 4倍増
DFCF $14,123,694 5.44% 4倍増
VNQ $9,220,269 3.55% 4倍増
SGOV $8,980,299 3.46% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
PFE $568,230 23,597 0.22%
SOXL $295,213 1,107 0.11%
VPL $213,448 1,845 0.08%
PSKY $147,900 15,000 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DFUS 削減 -5K +$9.5M
DFAS 削減 -8K +$4.2M
DFUV 削減 -20K +$3.4M
DUHP 買い増し +5K +$1.9M
DFAI 削減 -2K +$1.4M
DFCF 買い増し +23K +$984K
VNQ 買い増し +940 +$822K
DFAE 削減 -18K +$648K
SGOV 買い増し +5K +$547K
AAPL 買い増し +1K +$451K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
COP 2025年6月30日 3,974 $417,394 50.3%
DFEV 2025年6月30日 14,066 $380,474 追跡終了
EFA 2025年6月30日 4,627 $378,165 追跡終了
DIHP 2025年6月30日 9,148 $246,419 追跡終了
T 2025年12月31日 7,551 $213,241 1.6%
PG 2025年9月30日 1,289 $205,363 -6.1%
JNJ 2025年6月30日 1,236 $204,979 78.0%
T 2026年6月30日 7,051 $204,410 22.0%
IBHE 2025年12月31日 8,631 $200,402 追跡終了