Heritage Wealth Management, Inc./Texas

CIK 1966400 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +11.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト90.71%

上位25銘柄のウェイト98.06%

1%超のポジション11

実効ポジション数7.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.47% 推定買付額 $3,635,026 · 推定売付額 $4,004,714

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 86.3% はまだ保有

新規ポジション4

増加15

減少16

クローズ1

ポートフォリオ評価額 $259.7M 13F価値別で9,337件中 #5,671 位 · 60.7% トップ

ポジション 44

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Energy 1.3%

Technology 1.0%

Financials 0.7%

Healthcare 0.4%

Utilities 0.1%

Communication Services 0.1%

その他/マッピングなし 96.5%

ポートフォリオ全体 44 ポジション

					連続
DFUS Dimensional ETF Trust	$72,903,982	28.07%	889,725	$9,466,390	下落 ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$36,724,754	14.14%	667,599	$3,386,846	下落 ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$35,129,618	13.52%	426,641	$4,237,382	下落 ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$25,623,896	9.86%	621,176	$1,357,282	下落 ×1
DUHP Dimensional ETF Trust	$14,452,673	5.56%	346,325	$1,907,382	上昇 ×4
DFCF Dimensional ETF Trust	$14,123,694	5.44%	334,600	$983,704	上昇 ×4
MUB iShares Trust	$10,460,779	4.03%	97,202	$356,199	上昇 ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$9,220,269	3.55%	95,612	$821,621	上昇 ×4
SGOV iShares Trust	$8,980,299	3.46%	89,205	$547,041	上昇 ×6
DFAE Dimensional ETF Trust	$7,993,740	3.08%	198,791	$648,132	下落 ×1
DFAX Dimensional ETF Trust	$4,076,799	1.57%	110,663	$127,890	下落 ×1
IJR iShares Trust	$2,538,521	0.98%	17,114	$254,531	下落 ×6
IJH iShares Trust	$2,190,569	0.84%	28,408	$27,177	下落 ×6
DFIV Dimensional ETF Trust	$1,647,878	0.63%	30,505	$25,332	下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1,584,153	0.61%	5,475	$450,727	上昇 ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock	$1,286,800	0.50%	4,799	$83,551
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1,249,684	0.48%	9,141	$-224,347	上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$894,697	0.34%	1,788	$37,887
IVV iShares Trust	$720,825	0.28%	963	$69,932	下落 ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$568,230	0.22%	23,597		上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$548,671	0.21%	1,452	$99,129
DLN WisdomTree Trust	$515,207	0.20%	5,349	$37,467	上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$437,727	0.17%	2,641	$-190,843	下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$435,124	0.17%	1,166	$3,536
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$404,730	0.16%	1,236	$32,618	下落 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$391,204	0.15%	961	$-17,367
SLB SLB Limited Common Shares	$378,281	0.15%	8,137	$-39,522	上昇 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$330,865	0.13%	3,426	$20,765	上昇 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$317,941	0.12%	859	$34,278	下落 ×3
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$317,833	0.12%	2,885	$-10,844	下落 ×1
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF	$295,213	0.11%	1,107		上昇 ×1
MEAR iShares U.S. ETF Trust	$292,627	0.11%	5,808	$233
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$278,887	0.11%	1,108	$38,561	上昇 ×1
DFAR Dimensional ETF Trust	$267,391	0.10%	10,222	$27,348	上昇 ×2
DFAU Dimensional ETF Trust	$256,883	0.10%	4,969	$29,573	下落 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$252,044	0.10%	992	$9,804	上昇 ×1
DGRO iShares Trust	$249,443	0.10%	3,291	$3,726	下落 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$246,740	0.09%	814	$33,537
DFSV Dimensional ETF Trust	$236,397	0.09%	6,095	$22,992	上昇 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$224,826	0.09%	950	$20,485
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF	$213,448	0.08%	1,845		上昇 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$200,991	0.08%	2,100	$-1,701
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock	$147,900	0.06%	15,000		上昇 ×1
BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust	$133,964	0.05%	13,998	$14,911	上昇 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
DUHP	$14,452,673	5.56%	4倍増
DFCF	$14,123,694	5.44%	4倍増
VNQ	$9,220,269	3.55%	4倍増
SGOV	$8,980,299	3.46%	6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
PFE	$568,230	23,597	0.22%
SOXL	$295,213	1,107	0.11%
VPL	$213,448	1,845	0.08%
PSKY	$147,900	15,000	0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
DFUS	削減	-5K	+$9.5M
DFAS	削減	-8K	+$4.2M
DFUV	削減	-20K	+$3.4M
DUHP	買い増し	+5K	+$1.9M
DFAI	削減	-2K	+$1.4M
DFCF	買い増し	+23K	+$984K
VNQ	買い増し	+940	+$822K
DFAE	削減	-18K	+$648K
SGOV	買い増し	+5K	+$547K
AAPL	買い増し	+1K	+$451K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
COP	2025年6月30日	3,974	$417,394	41.2%
DFEV	2025年6月30日	14,066	$380,474
EFA	2025年6月30日	4,627	$378,165
DIHP	2025年6月30日	9,148	$246,419
T	2025年12月31日	7,551	$213,241	-2.2%
PG	2025年9月30日	1,289	$205,363	-5.7%
JNJ	2025年6月30日	1,236	$204,979	67.6%
T	2026年6月30日	7,051	$204,410	17.4%
IBHE	2025年12月31日	8,631	$200,402