S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q4 2025 の追跡期間 +38.2%
S&P 500トータルリターン（同期間） +26.1%
超過リターン +12.1%

年率換算: +53.6% · S&P 500: +36.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 1.0%

セクター別内訳

04
Healthcare 100.0%

ポートフォリオ全体 27 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock $75,748,141 8.66% 379,728 $33,816,861 上昇 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $53,497,799 6.12% 94,459
RGEN Repligen Corporation - Common Stock $52,512,870 6.00% 320,474 $16,421,970 上昇 ×1
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $49,668,900 5.68% 292,170 $29,898,900 上昇 ×1
VCYT Veracyte, Inc. - Common Stock $41,274,461 4.72% 980,391 $24,624,411 上昇 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $40,120,706 4.59% 420,773
WAT Waters Corporation Common Stock $39,945,582 4.57% 105,167 上昇 ×1
BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock $37,675,044 4.31% 3,491,663 $13,634,126 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $37,662,161 4.31% 35,045 $-148,304 下落 ×1
BRKR Bruker Corporation - Common Stock $37,423,242 4.28% 794,380 上昇 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $34,867,918 3.99% 76,910 上昇 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $34,319,788 3.92% 432,457 $-25,833,893 下落 ×1
FTRE Fortrea Holdings Inc. - Common Stock $34,264,244 3.92% 1,986,333 上昇 ×1
MMSI Merit Medical Systems, Inc. - Common Stock $33,992,072 3.89% 385,660
BTSG BrightSpring Health Services, Inc. - Common Stock $33,608,641 3.84% 897,427 $-3,002,010 下落 ×1
DOCS Doximity, Inc. Class A Common Stock $30,401,231 3.48% 686,568 $15,039,731 上昇 ×1
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $27,488,323 3.14% 467,409
ATEC Alphatec Holdings, Inc. - Common Stock $27,050,812 3.09% 1,285,685 上昇 ×1
AHCO AdaptHealth Corp. - Common Stock $25,985,670 2.97% 2,609,003 $8,764,689 上昇 ×3
NVST Envista Holdings Corporation Common Stock $25,763,344 2.95% 1,186,704
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $23,149,294 2.65% 70,126 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $21,967,472 2.51% 175,333 上昇 ×1
IDYA IDEAYA Biosciences, Inc. - Common Stock $16,160,922 1.85% 467,484 $8,814,222 上昇 ×1
BHVN Biohaven Ltd. Common Shares $10,819,613 1.24% 958,336 上昇 ×1
XENE Xenon Pharmaceuticals Inc. - Common Shares $10,473,896 1.20% 233,688 上昇 ×1
DNTH Dianthus Therapeutics, Inc. - Common Stock $9,508,383 1.09% 230,730 上昇 ×1
MLYS Mineralys Therapeutics, Inc. - Common Stock $9,329,615 1.07% 257,085 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
AHCO $25,985,670 2.97% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
ISRG $53,497,799 94,459 6.12%
BSX $40,120,706 420,773 4.59%
WAT $39,945,582 105,167 4.57%
BRKR $37,423,242 794,380 4.28%
VRTX $34,867,918 76,910 3.99%
FTRE $34,264,244 1,986,333 3.92%
MMSI $33,992,072 385,660 3.89%
TECH $27,488,323 467,409 3.14%
ATEC $27,050,812 1,285,685 3.09%
NVST $25,763,344 1,186,704 2.95%
UNH $23,149,294 70,126 2.65%
ABT $21,967,472 175,333 2.51%
BHVN $10,819,613 958,336 1.24%
XENE $10,473,896 233,688 1.20%
DNTH $9,508,383 230,730 1.09%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
CRL 買い増し +112K +$33.8M
JAZZ 買い増し +142K +$29.9M
CVS 削減 -365K -$25.8M
VCYT 買い増し +495K +$24.6M
RGEN 買い増し +50K +$16.4M
DOCS 買い増し +477K +$15.0M
BKD 買い増し +653K +$13.6M
IDYA 買い増し +197K +$8.8M
AHCO 買い増し +685K +$8.8M
BTSG 削減 -341K -$3.0M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
DXCM 2025年12月31日 850,000 $57,196,500 28.6%
DVA 2025年6月30日 319,566 $48,884,011 25.4%
ABBV 2025年12月31日 200,326 $46,383,482 15.0%
MDT 2025年12月31日 453,347 $43,176,768 -10.1%
MMSI 2025年9月30日 392,783 $36,717,355 2.6%
ICLR 2025年9月30日 250,000 $36,362,500 -7.4%
TEVA 2025年6月30日 2,217,730 $34,086,510 135.9%
BSX 2025年6月30日 332,167 $33,509,007 -60.3%
ISRG 2025年9月30日 60,000 $32,604,600 -12.4%
GMED 2025年6月30日 431,221 $31,565,377 28.1%
HCA 2025年9月30日 80,000 $30,648,000 0.1%
GKOS 2025年12月31日 342,804 $27,955,666 45.0%
THC 2025年12月31日 137,448 $27,907,442 30.1%
AZN 2025年6月30日 376,330 $27,660,255 12.3%
EXAS 2025年12月31日 500,000 $27,355,000 追跡終了
ADPT 2025年12月31日 1,820,915 $27,240,888 74.6%
MDGL 2025年12月31日 58,378 $26,775,653 -14.2%
GH 2025年12月31日 400,000 $24,992,000 74.1%
A 2025年6月30日 208,438 $24,383,077 42.2%
CAH 2025年12月31日 138,011 $21,662,207 11.1%
PODD 2025年9月30日 68,041 $21,377,121 -57.3%
OSCR 2025年9月30日 900,000 $19,296,000 63.4%
NBIX 2025年12月31日 131,390 $18,444,528 1.0%
WST 2025年12月31日 70,000 $18,363,100 32.7%
NBIX 2025年6月30日 146,836 $16,240,062 13.9%
JAZZ 2025年6月30日 130,000 $16,139,500 122.1%
TWST 2025年9月30日 424,355 $15,612,020 570.5%
FOLD 2025年12月31日 1,971,260 $15,533,529 追跡終了
TECH 2025年6月30日 250,000 $14,657,500 40.7%
ONC 2025年9月30日 60,000 $14,524,200 5.1%
NVST 2025年9月30日 620,000 $12,114,800 15.2%
EHAB 2025年9月30日 1,027,972 $9,909,650 追跡終了
ALNY 2025年9月30日 29,339 $9,567,155 -51.8%
TXG 2025年6月30日 1,000,000 $8,730,000 707.4%
ARGX 2025年12月31日 9,900 $7,301,844 9.3%
INSM 2025年9月30日 70,000 $7,044,800 -22.8%