KEMPNER CAPITAL MANAGEMENT INC.
CIK 898399 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $105.8M
- ポジション
- 43
- 時点
- 2025年12月31日 Q4 2025時点のデータ
13F価値別で9,443件中 #8,263 位 · 87.5% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: -11.9% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 43.83%
- 上位25銘柄のウェイト
- 81.71%
- 1%超のポジション
- 34
- 実効ポジション数
- 30.0
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q4 2025: 1.07% 推定買付額 $1,203,534 · 推定売付額 $26,832,076
保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q4 2025 · 74.1% はまだ保有
- 新規ポジション
- 0
- 増加
- 1
- 減少
- 38
- クローズ
- 5
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 97.4% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
Financials
20.5%
Technology
16.9%
Energy
14.6%
Health Care
10.6%
Communication Services
7.4%
Financial Services
5.0%
Industrials
4.7%
Packaging
3.7%
Real Estate
3.7%
Materials
3.6%
Communications
2.8%
Consumer Staples
2.5%
Consumer products
2.0%
その他/マッピングなし
2.1%
ポートフォリオ全体 43 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $8,026,000 | 7.58% | 33,792 | $-235,000 | 下落 ×2 | ||
| BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests | $6,194,000 | 5.85% | 439,295 | $-1,455,000 | 下落 ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $5,438,000 | 5.14% | 18,898 | $-2,268,000 | 下落 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4,551,000 | 4.30% | 14,712 | $664,000 | 下落 ×2 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $4,387,000 | 4.15% | 22,534 | $986,000 | 下落 ×2 | ||
| CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock | $4,262,000 | 4.03% | 32,932 | $-94,000 | 下落 ×4 | ||
| ST Sensata Technologies Holding plc Ordinary Shares | $3,530,000 | 3.34% | 102,473 | $140,000 | 下落 ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3,386,000 | 3.20% | 33,776 | $312,000 | 下落 ×2 | ||
| CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock | $3,334,000 | 3.15% | 57,049 | $8,000 | 下落 ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $3,280,000 | 3.10% | 29,685 | $-484,000 | 下落 ×2 | ||
| LNC Lincoln National Corporation Common Stock | $3,213,000 | 3.04% | 71,088 | $-85,000 | 下落 ×2 | ||
| GPN Global Payments Inc. Common Stock | $3,101,000 | 2.93% | 37,989 | $-372,000 | 下落 ×2 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $3,012,000 | 2.85% | 41,694 | $-286,000 | 下落 ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2,958,000 | 2.79% | 37,803 | $101,000 | 下落 ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $2,934,000 | 2.77% | 26,008 | $-203,000 | 下落 ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2,921,000 | 2.76% | 24,803 | $-154,000 | 下落 ×2 | ||
| ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock | $2,639,000 | 2.49% | 28,548 | $-454,000 | 下落 ×2 | ||
| TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock | $2,636,000 | 2.49% | 44,273 | $1,000 | 下落 ×2 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $2,576,000 | 2.43% | 51,784 | $-21,000 | 下落 ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2,492,000 | 2.35% | 7,305 | $-281,000 | 下落 ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2,488,000 | 2.35% | 44,962 | $-831,000 | 下落 ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2,472,000 | 2.34% | 2,327 | $549,000 | 下落 ×1 | ||
| SON Sonoco Products Company Common Stock | $2,271,000 | 2.15% | 52,891 | $1,200,000 | 上昇 ×1 | ||
| EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock | $2,223,000 | 2.10% | 46,026 | $-342,000 | 下落 ×2 | ||
| KVUE Kenvue Inc. Common Stock | $2,155,000 | 2.04% | 125,211 | $-7,000 | 下落 ×1 | ||
| DEA Easterly Government Properties, Inc. Common Stock | $2,140,000 | 2.02% | 95,457 | $-284,000 | 下落 ×1 | ||
| IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock | $2,064,000 | 1.95% | 32,167 | $-79,000 | 下落 ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1,847,000 | 1.75% | 5,909 | $40,000 | 下落 ×2 | ||
| AMCR Amcor plc Ordinary Shares | $1,639,000 | 1.55% | 198,643 | $-55,000 | 下落 ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $1,565,000 | 1.48% | 26,943 | $-263,000 | 下落 ×2 | ||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $1,490,000 | 1.41% | 42,273 | $-166,000 | 下落 ×2 | ||
| EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock | $1,397,000 | 1.32% | 102,500 | $-596,000 | 下落 ×1 | ||
| ISRA | $1,331,000 | 1.26% | 22,500 | $103,000 | |||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $1,271,000 | 1.20% | 16,758 | $63,000 | 下落 ×2 | ||
| EG Everest Group, Ltd. Common Stock | $999,000 | 0.94% | 3,040 | $-174,000 | 下落 ×2 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $754,000 | 0.71% | 28,200 | $-44,000 | |||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $725,000 | 0.69% | 4,705 | $-14,000 | 下落 ×2 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 01879X103) | $520,000 | 0.49% | 24,539 | $-5,000 | 下落 ×1 | ||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $438,000 | 0.41% | 7,408 | $-16,000 | 下落 ×2 | ||
| SBI Western Asset Intermediate Muni Fund Inc Common Stock | $371,000 | 0.35% | 47,800 | $-7,000 | |||
| SLB SLB Limited Common Shares | $310,000 | 0.29% | 7,972 | $-1,633,000 | 下落 ×2 | ||
| CNMD CONMED Corporation Common Stock | $252,000 | 0.24% | 6,258 | $-2,079,000 | 下落 ×2 | ||
| PK Park Hotels & Resorts Inc. Common Stock | $242,000 | 0.23% | 22,000 | $-2,000 | |||
| 一致なし | |||||||
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| TSM | 削減 | -9K | -$2.3M |
| BSM | 削減 | -143K | -$1.5M |
| SON | 買い増し | +28K | +$1.2M |
| TER | 削減 | -2K | +$986K |
| BAC | 削減 | -19K | -$831K |
| GOOG | 削減 | -1K | +$664K |
| EOSE | 削減 | -72K | -$596K |
| LLY | 削減 | -193 | +$549K |
| DIS | 削減 | -3K | -$484K |
| ZBH | 削減 | -3K | -$454K |
2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| BMY | 2025年3月31日 | 108,144 | $6,117,000 | 8.3% |
| EBAY | 2025年3月31日 | 91,585 | $5,674,000 | 53.6% |
| DEAXXXX | 2025年9月30日 | 194,669 | $4,322,000 | 追跡終了 |
| FMC | 2025年12月31日 | 73,286 | $2,465,000 | -21.1% |
| T | 2025年3月31日 | 101,978 | $2,322,000 | -10.3% |
| BAX | 2025年12月31日 | 62,370 | $1,420,000 | 37.0% |
| LYB | 2025年12月31日 | 25,722 | $1,261,000 | 57.9% |
| WBD | 2025年12月31日 | 11,175 | $218,000 | -1.4% |
| SVC | 2025年12月31日 | 47,450 | $129,000 | 334.0% |
| ENZB | 2025年9月30日 | 25,475 | $17,000 | 追跡終了 |
| GSK | 2025年6月30日 | 183,080 | $7,093 | 34.7% |
| LHX | 2025年6月30日 | 20,761 | $4,345 | 7.8% |
| ES | 2025年6月30日 | 58,528 | $3,635 | 13.0% |
| DTEGY | 2025年6月30日 | 55,024 | $2,040 | 追跡終了 |
| NOVAQ | 2025年9月30日 | 15,000 | $0 | 追跡終了 |