Laurel Wealth Planning LLC
CIK 1842010 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $226.0M
- ポジション
- 67
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #6,049 位 · 64.1% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +19.2% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 45.34%
- 上位25銘柄のウェイト
- 80.78%
- 1%超のポジション
- 31
- 実効ポジション数
- 31.1
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 3.37% 推定買付額 $23,004,360 · 推定売付額 $7,011,147
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 94.4% はまだ保有
- 新規ポジション
- 8
- 増加
- 24
- 減少
- 25
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
Technology
0.7%
Consumer Staples
0.5%
Materials
0.3%
Financial Services
0.2%
Health Care
0.2%
Industrials
0.1%
その他/マッピングなし
98.0%
ポートフォリオ全体 67 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $16,878,356 | 7.47% | 24,575 | $2,151,138 | 下落 ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $11,561,977 | 5.12% | 70,642 | $1,619,302 | 上昇 ×1 | ||
| IFRA | $11,418,373 | 5.05% | 181,129 | $869,320 | 下落 ×5 | ||
| EFIV | $11,333,614 | 5.01% | 155,404 | $1,363,693 | 下落 ×6 | ||
| NULG | $10,108,014 | 4.47% | 86,349 | $2,190,959 | 下落 ×1 | ||
| DFIV | $9,507,520 | 4.21% | 176,000 | $1,452,078 | 上昇 ×2 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $9,170,550 | 4.06% | 89,199 | $316,616 | 下落 ×1 | ||
| SPYV | $7,798,263 | 3.45% | 128,282 | $366,197 | 下落 ×2 | ||
| LVHI | $7,656,929 | 3.39% | 188,664 | 上昇 ×1 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $7,041,065 | 3.12% | 128,745 | $1,029,521 | 下落 ×5 | ||
| IVW | $6,796,183 | 3.01% | 49,416 | $1,074,400 | 下落 ×4 | ||
| COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | $6,705,212 | 2.97% | 167,019 | $864,367 | 下落 ×2 | ||
| EPI | $6,518,475 | 2.88% | 152,372 | $305,981 | 上昇 ×3 | ||
| FNDE | $6,262,338 | 2.77% | 157,821 | $361,421 | 上昇 ×1 | ||
| EWJ | $6,093,796 | 2.70% | 65,335 | $783,448 | 上昇 ×1 | ||
| VEA | $5,960,063 | 2.64% | 83,650 | $622,391 | 上昇 ×1 | ||
| FSMD | $5,180,093 | 2.29% | 98,015 | $1,024,263 | 上昇 ×3 | ||
| AVDV | $5,122,101 | 2.27% | 49,705 | $254,025 | 上昇 ×3 | ||
| DFSI | $4,869,132 | 2.15% | 107,963 | $845,626 | 上昇 ×1 | ||
| SPMO | $4,764,623 | 2.11% | 29,495 | 上昇 ×1 | |||
| DSI | $4,754,403 | 2.10% | 33,390 | $619,763 | 下落 ×6 | ||
| CGMM | $4,646,265 | 2.06% | 140,924 | $1,069,306 | 上昇 ×2 | ||
| EMNT | $4,428,285 | 1.96% | 44,758 | $1,984 | 上昇 ×4 | ||
| IVV | $4,093,571 | 1.81% | 5,466 | $4,356 | 下落 ×1 | ||
| PVAL | $3,904,605 | 1.73% | 76,636 | 上昇 ×1 | |||
| BGRN iShares USD Green Bond ETF | $3,435,965 | 1.52% | 72,378 | $126,434 | 上昇 ×6 | ||
| ESML | $3,298,528 | 1.46% | 58,976 | $554,769 | 上昇 ×1 | ||
| MOAT | $3,183,464 | 1.41% | 30,622 | $-3,010,075 | 下落 ×2 | ||
| JMST | $2,728,755 | 1.21% | 53,505 | $-126,176 | 下落 ×1 | ||
| ESGV | $2,411,529 | 1.07% | 18,236 | $235,511 | 下落 ×1 | ||
| MINO | $2,325,432 | 1.03% | 50,818 | $55,413 | 上昇 ×6 | ||
| BRKB | $1,995,055 | 0.88% | 3,987 | $36,564 | 下落 ×2 | ||
| FVD | $1,935,569 | 0.86% | 40,174 | $58,836 | 上昇 ×1 | ||
| SPDW | $1,729,309 | 0.77% | 34,318 | $163,674 | 上昇 ×1 | ||
| SPY SPY | $1,513,924 | 0.67% | 2,027 | $357,958 | 上昇 ×1 | ||
| SPLV | $1,502,794 | 0.66% | 20,064 | $-89,611 | 下落 ×3 | ||
| IJR | $1,329,303 | 0.59% | 8,963 | $207,156 | 下落 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,285,338 | 0.57% | 4,442 | $-33,355 | 下落 ×1 | ||
| VB | $1,238,246 | 0.55% | 4,085 | $168,302 | |||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $1,029,185 | 0.46% | 13,471 | $-143,814 | 下落 ×2 | ||
| VOOG | $970,951 | 0.43% | 11,752 | $161,686 | 上昇 ×1 | ||
| NULV | $966,857 | 0.43% | 19,341 | $101,492 | 上昇 ×2 | ||
| GLTR | $916,982 | 0.41% | 5,062 | $-191,929 | 下落 ×1 | ||
| INDA | $897,960 | 0.40% | 18,181 | $470,217 | 上昇 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $760,776 | 0.34% | 8,899 | $45,195 | 下落 ×6 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $699,312 | 0.31% | 2,510 | $31,601 | |||
| NUSC | $681,209 | 0.30% | 13,070 | $69,294 | 下落 ×6 | ||
| SHE | $651,892 | 0.29% | 4,221 | $112,408 | |||
| SPYM | $522,096 | 0.23% | 5,941 | $-56,853 | 下落 ×5 | ||
| IYY | $520,228 | 0.23% | 2,854 | $68,011 | |||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $467,477 | 0.21% | 1,019 | $14,633 | |||
| VUG | $419,158 | 0.19% | 4,866 | $64,921 | 上昇 ×1 | ||
| DFSU | $337,928 | 0.15% | 7,247 | $40,148 | |||
| VIG | $336,091 | 0.15% | 1,420 | 上昇 ×1 | |||
| PRF | $313,969 | 0.14% | 5,811 | $37,772 | |||
| VSGX | $308,281 | 0.14% | 3,744 | $39,723 | |||
| VTI | $296,032 | 0.13% | 800 | $40,346 | 上昇 ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $285,136 | 0.13% | 396 | $67,724 | |||
| PWZ | $275,640 | 0.12% | 11,246 | $-1,300 | 下落 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $270,813 | 0.12% | 726 | $26,130 | 上昇 ×4 | ||
| VTV | $263,696 | 0.12% | 1,210 | $26,294 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $260,601 | 0.12% | 627 | ||||
| NOBL | $232,278 | 0.10% | 4,136 | $13,049 | 上昇 ×1 | ||
| XJH | $217,675 | 0.10% | 4,174 | 上昇 ×1 | |||
| XLK XLK | $207,667 | 0.09% | 1,090 | 上昇 ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $202,067 | 0.09% | 803 | ||||
| IEFA | $200,983 | 0.09% | 2,081 | $-56,847 | 下落 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| BWZ | 2025年12月31日 | 422,830 | $11,763,131 | 追跡終了 |
| UNH | 2025年6月30日 | 545 | $285,444 | 26.6% |
| IHDG | 2025年9月30日 | 5,551 | $250,073 | 追跡終了 |
| ABBV | 2026年3月31日 | 1,031 | $235,574 | 22.0% |
| DGS | 2025年6月30日 | 4,762 | $230,053 | 追跡終了 |
| ABBV | 2025年9月30日 | 1,128 | $209,380 | 14.6% |
| VEA | 2025年3月31日 | 57,327 | $2,741 | 追跡終了 |
| XSVM | 2025年3月31日 | 31,429 | $1,712 | 追跡終了 |