Leeward Investments, LLC - MA

CIK 1923173 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$2.2B
13F価値別で9,443件中 #1,421 位 · 15.0% トップ
ポジション
140
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +8.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
18.60%
上位25銘柄のウェイト
36.93%
1%超のポジション
28
実効ポジション数
101.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.09% 推定買付額 $107,493,520 · 推定売付額 $180,491,713

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 82.4% はまだ保有

新規ポジション
3
増加
22
減少
115
クローズ
5
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+36.4%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+8.3%

年率換算: +23.1% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.1% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Industrials
25.6%
Financials
17.3%
Real Estate
8.1%
Health Care
7.2%
Utilities
5.5%
Energy
5.1%
Consumer Discretionary
4.9%
Technology
4.8%
Retail
4.3%
Communications
4.2%
Financial Services
3.8%
Materials
3.3%
Consumer Staples
2.0%
Packaging
1.8%
Consumer products
1.2%
その他/マッピングなし
0.7%

ポートフォリオ全体 140 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
ROG Rogers Corporation Common Stock $51,388,172 2.34% 313,859 $36,623,965 上昇 ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $50,920,441 2.31% 213,781 $9,782,079 下落 ×2
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $48,457,942 2.20% 1,014,826 $1,058,170 下落 ×3
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $40,500,357 1.84% 135,566 $171,607 下落 ×6
NPO Enpro Inc. Common Stock $39,811,347 1.81% 105,620 $12,897,553 下落 ×6
COHU Cohu, Inc. - Common Stock $39,062,839 1.78% 528,519 $19,278,247 下落 ×1
SXI Standex International Corporation Common Stock $37,492,042 1.70% 104,823 $10,338,493 下落 ×6
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $34,515,486 1.57% 1,874,823 $-6,661,593 下落 ×3
HXL Hexcel Corporation Common Stock $33,929,748 1.54% 339,094 $5,489,206 下落 ×3
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $33,081,132 1.50% 327,277 $467,579 下落 ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $32,447,258 1.48% 56,176 $9,524,327 下落 ×4
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $29,856,968 1.36% 267,081 $6,294,654 下落 ×1
GTES Gates Industrial Corporation plc Ordinary Shares $29,763,297 1.35% 1,064,115 $5,173,927 下落 ×6
ADC Agree Realty Corporation Common Stock $28,795,689 1.31% 380,191 $-834,179 下落 ×6
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $27,609,184 1.26% 861,441 $3,458,934 下落 ×6
HLIT Harmonic Inc. - Common Stock $27,190,544 1.24% 1,665,067 $11,927,220 下落 ×2
WTFC Wintrust Financial Corporation - Common Stock $26,707,967 1.21% 166,177 $3,236,555 下落 ×6
VLY Valley National Bancorp - Common Stock $26,672,493 1.21% 1,820,648 $3,826,069 下落 ×2
SLAB Silicon Laboratories, Inc. - Common Stock $26,356,369 1.20% 120,591 $838,844 下落 ×3
NMRK Newmark Group, Inc. - Class A Common Stock $25,881,481 1.18% 1,712,871 $-358,604 下落 ×4
VOYA Voya Financial, Inc. Common Stock $25,668,695 1.17% 283,538 $5,890,192 下落 ×1
AXTA Axalta Coating Systems Ltd. Common Shares $24,344,385 1.11% 711,408 $3,944,729 下落 ×2
IDA IDACORP, Inc. Common Stock $24,140,823 1.10% 159,556 $842,432 下落 ×4
VVV Valvoline Inc. Common Stock $23,862,954 1.08% 603,514 $2,880,269 下落 ×1
FIBK First Interstate BancSystem, Inc. - Common Stock $23,846,121 1.08% 618,416 $2,738,056 下落 ×4
ONB Old National Bancorp - Common Stock $22,934,554 1.04% 885,504 $2,934,938 下落 ×6
NBHC National Bank Holdings Corporation Common Stock $22,603,985 1.03% 508,755 $2,243,918 下落 ×2
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $22,556,347 1.03% 65,299 $3,660,544 下落 ×6
ASB Associated Banc-Corp Common Stock $21,830,361 0.99% 709,469 $3,092,645 下落 ×4
INDB Independent Bank Corp. - Common Stock $21,796,083 0.99% 260,345 $1,784,733 下落 ×5
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $21,315,024 0.97% 60,888 $-4,477,527 下落 ×4
PBH Prestige Consumer Healthcare Inc. Common Stock $20,700,289 0.94% 437,916 $-1,633,121 上昇 ×1
ITT ITT Inc. Common Stock $20,627,950 0.94% 104,308 $326,978 下落 ×6
CDP COPT Defense Properties Common Shares of Beneficial Interest $20,613,807 0.94% 566,469 $2,919,724 下落 ×2
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $20,288,071 0.92% 1,238,588 $3,680 上昇 ×1
DORM Dorman Products, Inc. - Common Stock $20,004,798 0.91% 146,609 $4,387,533 下落 ×1
CBT Cabot Corporation Common Stock $19,994,568 0.91% 220,156 $3,069,775 下落 ×2
FBK FB Financial Corporation Common Stock $19,476,392 0.89% 351,877 $797,833 下落 ×3
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $19,404,119 0.88% 212,764 $4,905,052 下落 ×2
KFY Korn Ferry Common Stock $19,375,579 0.88% 291,012 $676,030 下落 ×1
THG Hanover Insurance Group Inc $19,299,492 0.88% 90,134 $3,331,530 下落 ×6
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock $18,751,267 0.85% 81,584 $-3,355,349 下落 ×5
HLIO Helios Technologies, Inc. Common Stock $18,655,481 0.85% 209,025 $8,996,543 上昇 ×1
WHD Cactus, Inc. Class A Common Stock $18,599,205 0.85% 363,053 $6,206,881 上昇 ×1
BDC Belden Inc Common Stock $18,493,839 0.84% 154,231 $2,718,953 上昇 ×4
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $17,965,686 0.82% 38,781 $-3,505,758 下落 ×6
SFNC Simmons First National Corporation - Common Stock $17,954,791 0.82% 792,706 $2,210,541 下落 ×1
XPRO Expro Group Holdings N.V. Common Stock $17,318,283 0.79% 1,172,531 $370,031 上昇 ×1
NSA National Storage Affiliates Trust Common Shares of Beneficial Interest $17,119,794 0.78% 384,974 $2,271,142 下落 ×5
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $16,334,439 0.74% 429,176 $528,908 下落 ×6
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $16,244,052 0.74% 18,931 $-8,273,708 下落 ×4
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $15,605,344 0.71% 553,381 $759,971 下落 ×6
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $15,577,645 0.71% 616,448 $1,658,275 下落 ×3
GPI Group 1 Automotive, Inc. Common Stock $15,470,736 0.70% 53,133 $-2,463,958 下落 ×1
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $15,084,200 0.69% 206,548 上昇 ×1
ARMK Aramark Common Stock $14,979,208 0.68% 263,255 $3,693,261 下落 ×3
OPCH Option Care Health, Inc. - Common Stock $14,805,910 0.67% 706,052 $2,014,145 上昇 ×1
FHN First Horizon Corporation Common Stock $14,681,286 0.67% 572,593 $-7,597,744 下落 ×6
HURN Huron Consulting Group Inc. - Common Stock $14,648,476 0.67% 162,472 $-6,508,490 下落 ×6
CIM Chimera Investment Corporation Common Stock $14,351,879 0.65% 1,075,853 $552,752 下落 ×3
UVSP Univest Financial Corporation - Common Stock $14,062,913 0.64% 321,438 $2,809,736 下落 ×6
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated Common Stock $13,744,455 0.62% 64,634 $-209,878 下落 ×5
SLB SLB Limited Common Shares $13,564,463 0.62% 291,772 $-2,291,584 下落 ×2
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $12,983,476 0.59% 164,327 $-1,487,527 下落 ×2
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $12,961,010 0.59% 97,576 $1,343,367 下落 ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $12,900,747 0.59% 112,317 $-445,263 下落 ×3
IWN $12,872,513 0.59% 58,194 $2,154,990 上昇 ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $12,758,121 0.58% 83,731 $-189,599 下落 ×3
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $12,716,523 0.58% 134,268 $-2,932,396 下落 ×6
FAF First American Corporation (New) Common Stock $12,594,976 0.57% 183,627 $1,287,767 下落 ×6
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $12,548,880 0.57% 52,664 $1,580,517 上昇 ×2
DOV Dover Corporation Common Stock $12,506,163 0.57% 55,761 $989,175 上昇 ×1
SLGN Silgan Holdings Inc. Common Stock $12,378,290 0.56% 266,831 $1,840,753 下落 ×3
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $12,326,072 0.56% 142,613 $-28,764 下落 ×3
SHOO Steven Madden, Ltd. - Common Stock $12,140,377 0.55% 288,370 $3,570,930 上昇 ×1
NGVT Ingevity Corporation Common Stock $12,136,414 0.55% 162,534 $344,287 下落 ×6
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $12,041,878 0.55% 44,666 $236,145 下落 ×6
NVST Envista Holdings Corporation Common Stock $12,022,425 0.55% 456,259 $44,175 下落 ×6
ADUS Addus HomeCare Corporation - Common Stock $11,891,328 0.54% 118,357 $573,070 下落 ×1
POR Portland General Electric Co Common Stock $11,857,978 0.54% 228,786 $-430,466 下落 ×5
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $11,670,712 0.53% 34,181 $879,379 下落 ×4
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $11,607,043 0.53% 41,454 $-88,573 下落 ×6
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $11,424,257 0.52% 96,644 $-5,017,183 下落 ×2
MUSA Murphy USA Inc. Common Stock $11,046,835 0.50% 20,500 $-8,615,641 下落 ×1
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $10,964,944 0.50% 109,759 $3,285,322 上昇 ×1
SM SM Energy Company Common Stock $10,870,206 0.49% 416,483 $-2,428,854 下落 ×1
SR Spire Inc. Common Stock $10,788,992 0.49% 138,161 $-1,979,412 下落 ×1
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $10,585,239 0.48% 47,045 $2,411,576 上昇 ×1
BALL Ball Corporation Common Stock $10,578,206 0.48% 169,522 $1,526,205 上昇 ×1
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $10,427,290 0.47% 190,906 $-2,057,113 下落 ×4
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $10,365,720 0.47% 33,443 上昇 ×1
IOSP Innospec Inc. - Common Stock $10,198,818 0.46% 125,308 $5,101,292 上昇 ×1
BKH Black Hills Corporation Common Stock $10,073,016 0.46% 135,390 $510,053 下落 ×6
NMIH NMI Holdings Inc - Common Stock $9,996,129 0.45% 243,274 $669,943 下落 ×6
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $9,896,265 0.45% 215,370 $962,123 下落 ×4
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $9,408,980 0.43% 213,646 $-341,495 下落 ×6
CHCO City Holding Company - Common Stock $9,350,192 0.43% 70,493 $737,820 下落 ×6
COR Cencora, Inc. Common Stock $9,334,658 0.42% 32,987 $-1,625,305 下落 ×6
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $9,248,379 0.42% 52,613 $-1,756,692 下落 ×4
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $9,221,875 0.42% 31,735 $-1,338,606 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
BDC $18,493,839 0.84% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
PB $15,084,200 206,548 0.69%
JLL $10,365,720 33,443 0.47%
DVN $8,682,730 210,134 0.39%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
ROG 買い増し +176K +$36.6M
COHU 削減 -118K +$19.3M
NPO 削減 -2K +$12.9M
HLIT 削減 -35K +$11.9M
SXI 削減 -2K +$10.3M
RRX 削減 -6K +$9.8M
VMI 削減 -1K +$9.5M
HLIO 買い増し +60K +$9.0M
MUSA 削減 -19K -$8.6M
LITE 削減 -16K -$8.3M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
PNFP 2025年9月30日 285,333 $31,503,639 9.1%
CHX 2025年9月30日 656,241 $16,301,034 追跡終了
NVRI 2026年6月30日 738,532 $14,489,998 追跡終了
CTRA 2026年6月30日 317,440 $11,154,845 追跡終了
HOLX 2025年12月31日 157,722 $10,644,642 追跡終了
HAS 2026年3月31日 128,068 $10,501,616 0.3%
NI 2025年9月30日 260,274 $10,499,454 -4.1%
GPN 2025年6月30日 105,300 $10,310,997 15.7%
ALTM 2025年3月31日 1,982,000 $10,167,660 追跡終了
DFS 2025年3月31日 57,673 $9,990,729 追跡終了
QRVO 2025年9月30日 107,044 $9,089,104 5.8%
FMC 2025年3月31日 179,847 $8,742,381 -74.0%
BERY 2025年3月31日 127,721 $8,259,712 追跡終了
EPAM 2026年6月30日 60,338 $8,169,719 34.8%
CIVI 2026年3月31日 301,484 $8,167,202 追跡終了
FFIV 2025年12月31日 24,457 $7,904,256 48.5%
THS 2026年3月31日 330,006 $7,784,842 追跡終了
DLTR 2026年3月31日 60,710 $7,467,990 18.9%
AZEK 2025年6月30日 142,314 $6,957,731 追跡終了
ARE 2025年12月31日 72,332 $6,028,143 6.9%
COLM 2025年9月30日 98,294 $6,003,777 15.9%
HST 2026年6月30日 308,916 $5,918,825 -2.2%
TSN 2026年3月31日 93,488 $5,480,254 -9.9%
CRI 2025年3月31日 57,472 $3,114,408 -9.8%
QDEL 2026年6月30日 186,851 $3,069,962 -17.8%
SMG 2025年3月31日 45,178 $2,997,100 11.5%
BWXT 2025年3月31日 22,964 $2,557,960 60.3%
AEO 2025年3月31日 147,850 $2,464,660 40.6%
HAIN 2025年6月30日 370,975 $1,539,546 -56.3%
IWS 2025年6月30日 2,757 $347,299 追跡終了