Midwest Heritage Bank, FSB
CIK 1906805 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $352.8M
- ポジション
- 53
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #4,701 位 · 49.8% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +13.2% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 76.95%
- 上位25銘柄のウェイト
- 96.57%
- 1%超のポジション
- 18
- 実効ポジション数
- 12.5
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.15% 推定買付額 $8,175,440 · 推定売付額 $511,052
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 74.6% はまだ保有
- 新規ポジション
- 3
- 増加
- 29
- 減少
- 6
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
Energy
0.3%
Retail
0.2%
Technology
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Financials
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
その他/マッピングなし
99.1%
ポートフォリオ全体 53 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $56,814,985 | 16.11% | 1,280,771 | $7,222,529 | 上昇 ×2 | ||
| CGUS | $48,105,814 | 13.64% | 1,081,516 | $7,646,058 | 上昇 ×2 | ||
| CGDV | $35,498,935 | 10.06% | 720,352 | $5,316,379 | 上昇 ×6 | ||
| CGCP | $30,692,815 | 8.70% | 1,376,977 | $1,047,978 | 上昇 ×6 | ||
| DUHP | $22,255,131 | 6.31% | 533,313 | $2,852,396 | 上昇 ×6 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $19,626,971 | 5.56% | 360,392 | $947,245 | 上昇 ×6 | ||
| DFAI | $16,690,398 | 4.73% | 404,616 | $1,222,907 | 上昇 ×3 | ||
| DFAS | $16,423,327 | 4.66% | 199,457 | $2,350,886 | 上昇 ×3 | ||
| CGGR | $16,123,018 | 4.57% | 341,589 | $2,629,831 | 上昇 ×2 | ||
| DFAE | $9,211,621 | 2.61% | 229,088 | $1,537,325 | 上昇 ×3 | ||
| FPE | $8,866,862 | 2.51% | 495,910 | $433,865 | 上昇 ×6 | ||
| AVUV | $8,827,429 | 2.50% | 70,755 | $1,083,470 | 上昇 ×6 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $8,611,158 | 2.44% | 104,873 | $275,302 | 上昇 ×6 | ||
| CGCV | $7,620,979 | 2.16% | 232,205 | $1,013,001 | 上昇 ×6 | ||
| SPYM | $7,579,579 | 2.15% | 86,249 | $979,112 | 上昇 ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $5,002,439 | 1.42% | 57,885 | $235,505 | 上昇 ×6 | ||
| FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund | $4,227,569 | 1.20% | 43,674 | $-44,908 | 下落 ×6 | ||
| AVLV | $3,726,262 | 1.06% | 40,854 | $470,708 | 上昇 ×2 | ||
| CGGG | $3,168,575 | 0.90% | 110,596 | $1,178,574 | 上昇 ×1 | ||
| DIHP | $2,589,808 | 0.73% | 75,892 | $188,623 | 上昇 ×3 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $2,430,882 | 0.69% | 15,486 | $288,045 | |||
| QUAL | $2,064,289 | 0.59% | 9,408 | $259,654 | |||
| VOO | $1,799,831 | 0.51% | 2,621 | $237,633 | 上昇 ×6 | ||
| IVV | $1,535,788 | 0.44% | 2,051 | $163,555 | 下落 ×2 | ||
| JHSC | $1,164,549 | 0.33% | 23,982 | $122,615 | 下落 ×3 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1,139,133 | 0.32% | 6,960 | $154,859 | |||
| DFAX | $893,439 | 0.25% | 24,252 | $69,784 | 上昇 ×5 | ||
| BRKA | $748,850 | 0.21% | 1 | $30,710 | |||
| FTEC | $703,095 | 0.20% | 2,462 | $190,878 | |||
| CGHM | $599,759 | 0.17% | 23,202 | $17,748 | 上昇 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $528,751 | 0.15% | 3,867 | $-144,330 | 下落 ×2 | ||
| EFV | $505,393 | 0.14% | 6,602 | $14,525 | |||
| CGMU | $478,043 | 0.14% | 17,402 | $8,845 | 上昇 ×1 | ||
| AVUS | $455,197 | 0.13% | 3,554 | $96,818 | 上昇 ×1 | ||
| CGMS | $451,249 | 0.13% | 16,511 | $7,675 | 上昇 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $423,054 | 0.12% | 1,775 | $53,375 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $410,000 | 0.12% | 2,473 | $-122,425 | 下落 ×1 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $400,329 | 0.11% | 504 | $28,724 | 下落 ×1 | ||
| IYW | $389,280 | 0.11% | 1,543 | $109,285 | |||
| IVW | $362,681 | 0.10% | 2,637 | $64,398 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $354,916 | 0.10% | 4,933 | $29,400 | |||
| EFG | $349,202 | 0.10% | 2,807 | $36,627 | |||
| PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock | $341,493 | 0.10% | 3,168 | $57,174 | 上昇 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $325,596 | 0.09% | 1,125 | $40,035 | |||
| DYNF | $322,707 | 0.09% | 4,745 | $46,643 | |||
| CGCB | $288,087 | 0.08% | 11,004 | $1,984 | 上昇 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $276,544 | 0.08% | 1,382 | 上昇 ×1 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $273,319 | 0.08% | 2,715 | $71,898 | 上昇 ×1 | ||
| BRKB | $258,201 | 0.07% | 516 | $10,934 | |||
| IFRA | $215,253 | 0.06% | 3,415 | 上昇 ×1 | |||
| IWF | $211,276 | 0.06% | 1,702 | ||||
| SPTS | $204,346 | 0.06% | 7,044 | $-1,198 | |||
| F Ford Motor Company Common Stock | $186,446 | 0.05% | 13,413 | $33,068 | 上昇 ×3 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| CGDV | $35,498,935 | 10.06% | 6倍増 |
| CGCP | $30,692,815 | 8.70% | 6倍増 |
| DUHP | $22,255,131 | 6.31% | 6倍増 |
| DFGP | $19,626,971 | 5.56% | 6倍増 |
| DFAI | $16,690,398 | 4.73% | 3倍増 |
| DFAS | $16,423,327 | 4.66% | 3倍増 |
| DFAE | $9,211,621 | 2.61% | 3倍増 |
| FPE | $8,866,862 | 2.51% | 6倍増 |
| AVUV | $8,827,429 | 2.50% | 6倍増 |
| SHY | $8,611,158 | 2.44% | 6倍増 |
| CGCV | $7,620,979 | 2.16% | 6倍増 |
| TLT | $5,002,439 | 1.42% | 6倍増 |
| DIHP | $2,589,808 | 0.73% | 3倍増 |
| VOO | $1,799,831 | 0.51% | 6倍増 |
| DFAX | $893,439 | 0.25% | 5倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| NVDA | $276,544 | 1,382 | 0.08% |
| IFRA | $215,253 | 3,415 | 0.06% |
| IWF | $211,276 | 1,702 | 0.06% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| CGUS | 買い増し | +28K | +$7.6M |
| DFAC | 買い増し | +5K | +$7.2M |
| CGDV | 買い増し | +11K | +$5.3M |
| DUHP | 買い増し | +5K | +$2.9M |
| CGGR | 買い増し | +6K | +$2.6M |
| DFAS | 買い増し | +2K | +$2.4M |
| DFAE | 買い増し | +2K | +$1.5M |
| DFAI | 買い増し | +8K | +$1.2M |
| CGGG | 買い増し | +32K | +$1.2M |
| AVUV | 買い増し | +655 | +$1.1M |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| ECL | 2025年6月30日 | 2,010 | $509,575 | 4.2% |
| LLY | 2025年6月30日 | 601 | $496,372 | 60.3% |
| DFCF | 2026年3月31日 | 10,989 | $467,710 | 追跡終了 |
| FTSL | 2026年3月31日 | 10,045 | $460,879 | |
| CGMM | 2025年12月31日 | 13,610 | $386,383 | 追跡終了 |
| IUSB | 2026年3月31日 | 7,533 | $350,602 | |
| IQLT | 2025年12月31日 | 7,899 | $349,056 | 追跡終了 |
| DFIP | 2025年6月30日 | 8,013 | $337,431 | 追跡終了 |
| SCHZ | 2026年3月31日 | 14,338 | $335,073 | 追跡終了 |
| MBB | 2026年3月31日 | 2,532 | $241,055 | |
| IEMG | 2026年3月31日 | 3,549 | $238,568 | 追跡終了 |
| PFG | 2025年6月30日 | 2,803 | $236,494 | 41.2% |
| GOVT | 2025年3月31日 | 10,034 | $230,581 | 追跡終了 |
| IVE | 2026年3月31日 | 1,070 | $226,902 | 追跡終了 |
| IEMG | 2025年3月31日 | 4,196 | $219,113 | 追跡終了 |
| WFC | 2026年3月31日 | 2,307 | $214,971 | 6.3% |
| IBM | 2026年3月31日 | 711 | $210,605 | -3.6% |
| OC | 2026年3月31日 | 1,822 | $203,908 | 36.9% |
| IWF | 2026年3月31日 | 426 | $201,391 | 追跡終了 |
| NXP | 2026年6月30日 | 11,985 | $171,990 | -0.8% |
| VOD | 2025年12月31日 | 10,221 | $118,560 | 20.5% |