S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +39.8%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +2.8%

年率換算: +30.7% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.7% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Energy 16.7%
Industrials 16.7%
Communication Services 15.0%
Financials 14.4%
Consumer Discretionary 12.0%
Real Estate 5.2%
Retail 4.7%
Healthcare 3.7%
Consumer products 2.2%
Consumer Staples 1.2%
Technology 1.0%
Utilities 1.0%
Materials 0.5%
その他/マッピングなし 5.8%

ポートフォリオ全体 56 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
NBR Nabors Industries Ltd. $37,423,095 8.85% 445,460 $-824,551 上昇 ×1
GTN Gray Media, Inc. Common Stock $28,756,258 6.80% 7,243,390 $5,450,024 上昇 ×3
SPUU Direxion Shares ETF Trust $24,596,449 5.81% 114,078 上昇 ×1
BLMN Bloomin' Brands, Inc. - Common Stock $23,635,208 5.59% 2,585,909 $12,636,844 上昇 ×1
QUAD Quad Graphics, Inc Class A Common Stock $21,397,861 5.06% 2,538,299 $3,874,493 下落 ×2
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $21,321,706 5.04% 603,160 $1,062,211 上昇 ×2
CRGY Crescent Energy Company Class A Common Stock $20,550,108 4.86% 2,092,679 $-6,492,174 上昇 ×1
CNDT Conduent Incorporated - Common Stock $18,959,706 4.48% 12,986,100 $6,129,076 上昇 ×6
BFH Bread Financial Holdings, Inc. Common Stock $14,388,663 3.40% 132,798 $-117,305 下落 ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $12,470,322 2.95% 116,003 $752,477 下落 ×1
DCH Dauch Corporation Common Stock $12,368,928 2.92% 2,282,090 $4,091,211 上昇 ×1
TDAY USA TODAY Co., Inc. Common Stock $11,979,234 2.83% 1,401,080 $-1,904,190 下落 ×2
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $11,642,644 2.75% 733,164 $1,757,701 上昇 ×2
CTO CTO Realty Growth, Inc. Common Stock $11,613,249 2.74% 539,900 $1,331,829 下落 ×1
JELD JELD-WEN Holding, Inc. Common Stock $10,708,642 2.53% 7,139,095 $2,499,985 上昇 ×5
FOSL Fossil Group, Inc. - Common Stock $8,873,862 2.10% 2,143,445 $-1,578,685 下落 ×4
COTY Coty Inc. Class A Common Stock $8,462,243 2.00% 3,917,705 上昇 ×1
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $8,205,739 1.94% 80,142 $-323,751 下落 ×4
ITRN Ituran Location and Control Ltd. - Ordinary Shares $8,157,037 1.93% 133,700 $-1,836,102 下落 ×2
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $7,897,673 1.87% 69,096 $-1,959,666 下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $7,113,120 1.68% 168,000 $-1,320,480
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock $6,890,465 1.63% 229,300 $1,828,065 上昇 ×2
UPBD Upbound Group, Inc. - Common Stock $5,474,760 1.29% 258,000 $3,308,760 上昇 ×3
OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock $5,056,913 1.20% 82,941 $620,399
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $4,994,720 1.18% 62,000 $87,420
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $4,483,804 1.06% 186,981 $-638,524 上昇 ×3
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $4,364,147 1.03% 50,203 $-2,132,691 下落 ×1
UGI UGI Corporation Common Stock $4,179,340 0.99% 121,000 $-227,480
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. Common Stock $4,088,486 0.97% 133,567 $203,648 上昇 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4,004,590 0.95% 69,500 $-210,585
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,611,815 0.85% 6,412 上昇 ×1
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $3,481,188 0.82% 28,856 $280,933 下落 ×1
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $3,432,261 0.81% 41,755 $-482,343 下落 ×2
ABR Arbor Realty Trust Common Stock $3,311,620 0.78% 611,000 $-1,345,220 上昇 ×1
CTRN Citi Trends, Inc. - Common Stock $3,134,928 0.74% 54,200 $805,915 上昇 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $2,905,932 0.69% 1,712 $-923,847 下落 ×1
BCC Boise Cascade, L.L.C. Common Stock $2,872,310 0.68% 37,000 $65,860
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $2,753,704 0.65% 89,668 $-336,052 下落 ×1
ZD Ziff Davis, Inc. - Common Stock $2,650,027 0.63% 50,602 $-205,687 下落 ×1
CART Maplebear Inc. - Common Stock $2,161,291 0.51% 45,645 $454,726 上昇 ×1
REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock $2,143,754 0.51% 68,931 $-207,923 下落 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $2,031,389 0.48% 4,428 上昇 ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $2,000,700 0.47% 38,000 $-1,060,580
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $1,710,410 0.40% 19,115 $154,949 上昇 ×1
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $1,684,400 0.40% 40,000 $-251,200
FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock $1,457,498 0.34% 29,965 $144,067 下落 ×1
PRDO Perdoceo Education Corporation - Common Stock $1,289,216 0.30% 40,288 $-213,882 下落 ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $1,276,595 0.30% 8,921 $-760,807 下落 ×1
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $1,216,796 0.29% 57,860 $116,579 下落 ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $1,113,834 0.26% 64,124 $-66,695 上昇 ×1
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $903,266 0.21% 5,932 $291,694 上昇 ×1
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $787,809 0.19% 2,712 $125,052 上昇 ×1
VRM Vroom, Inc. - Common Stock $450,358 0.11% 58,488 $-328,117
UNFI United Natural Foods, Inc. Common Stock $214,877 0.05% 4,705 $-21,688 下落 ×6
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $210,171 0.05% 3,170 $-8,971
TPC Tutor Perini Corporation Common Stock $204,936 0.05% 2,470 $-10,810 下落 ×2

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
GTN $28,756,258 6.80% 3倍増
CNDT $18,959,706 4.48% 6倍増
JELD $10,708,642 2.53% 5倍増
UPBD $5,474,760 1.29% 3倍増
ARLP $4,483,804 1.06% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
SPUU $24,596,449 114,078 5.81%
COTY $8,462,243 3,917,705 2.00%
META $3,611,815 6,412 0.85%
AMP $2,031,389 4,428 0.48%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
BLMN 買い増し +549K +$12.6M
CRGY 買い増し +90K -$6.5M
CNDT 買い増し +3.0M +$6.1M
GTN 買い増し +1.9M +$5.5M
DCH 買い増し +886K +$4.1M
QUAD 削減 -113K +$3.9M
UPBD 買い増し +138K +$3.3M
JELD 買い増し +519K +$2.5M
MSTR 削減 -2K -$2.1M
CHRD 削減 -234 -$2.0M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SPY 2026年6月30日 30,044 $19,538,815 追跡終了
STLA 2026年3月31日 429,000 $4,671,810 -37.9%
BKE 2025年12月31日 72,000 $4,223,520 -19.7%
DEA (として提出 DEAXXXX) 2025年6月30日 367,000 $3,890,200 5.4%
T 2025年6月30日 116,000 $3,280,480 -16.0%
DEA 2025年9月30日 146,800 $3,258,960 2.0%
SMLR 2025年12月31日 53,000 $1,590,000 追跡終了
MBC 2026年6月30日 104,854 $871,337 -31.8%
PTLO 2026年6月30日 129,323 $684,119 -25.9%
TTE 2025年12月31日 7,650 $456,628 29.0%