Muzinich & Co., Inc.
CIK 1618824 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $292.7M
- ポジション
- 38
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #5,257 位 · 55.7% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +2.4% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 75.96%
- 上位25銘柄のウェイト
- 99.49%
- 1%超のポジション
- 19
- 実効ポジション数
- 13.7
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.15% 推定買付額 $6,138,131 · 推定売付額 $437,571
保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 41.8% はまだ保有
- 新規ポジション
- 0
- 増加
- 20
- 減少
- 4
- クローズ
- 2
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: -6.4% · S&P 500: +18.0%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 99.6% · オプション除外: 3.0%
セクター別内訳
Financial Services
99.3%
Real Estate
0.6%
その他/マッピングなし
0.1%
ポートフォリオ全体 38 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $41,698,683 | 14.24% | 2,250,333 | $1,687,081 | 上昇 ×6 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $28,387,437 | 9.70% | 1,197,277 | $233,910 | 上昇 ×6 | ||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $26,562,454 | 9.07% | 2,443,648 | $-739,676 | 下落 ×1 | ||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $26,469,322 | 9.04% | 2,055,071 | $1,333,037 | 上昇 ×6 | ||
| MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock | $25,728,498 | 8.79% | 495,923 | $52,259 | 上昇 ×6 | ||
| HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock | $21,400,095 | 7.31% | 1,357,013 | $1,458,749 | 上昇 ×6 | ||
| TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock | $18,461,647 | 6.31% | 1,075,226 | $-782,157 | 上昇 ×6 | ||
| MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock | $12,684,152 | 4.33% | 838,899 | $1,965,637 | 上昇 ×6 | ||
| BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock | $10,601,422 | 3.62% | 846,759 | $665,836 | 上昇 ×6 | ||
| CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock | $10,361,556 | 3.54% | 435,909 | $933,061 | 上昇 ×6 | ||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $8,894,592 | 3.04% | 847,104 | $182,101 | 下落 ×1 | ||
| GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock | $8,095,370 | 2.77% | 853,942 | $977,757 | 上昇 ×6 | ||
| CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund | $7,805,661 | 2.67% | 741,278 | $-265,262 | 上昇 ×5 | ||
| MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund | $7,503,773 | 2.56% | 744,421 | $-549,675 | 上昇 ×6 | ||
| FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund | $7,023,443 | 2.40% | 368,298 | $955,865 | 上昇 ×6 | ||
| SLRC SLR Investment Corp. - Closed End Fund | $6,731,889 | 2.30% | 544,210 | $-978,968 | 上昇 ×6 | ||
| NMFC New Mountain Finance Corporation - Common Stock | $6,095,722 | 2.08% | 850,170 | $-491,885 | 上昇 ×1 | ||
| BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock | $6,091,416 | 2.08% | 714,955 | $326,639 | 上昇 ×6 | ||
| OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund | $3,996,765 | 1.37% | 334,737 | $227,543 | 上昇 ×5 | ||
| SCM Stellus Capital Investment Corporation Common Stock | $2,147,325 | 0.73% | 255,026 | $-199,703 | 上昇 ×6 | ||
| CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock | $1,694,631 | 0.58% | 155,186 | $-167,745 | 上昇 ×5 | ||
| PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. Common Stock | $1,287,278 | 0.44% | 172,096 | $-94,830 | 上昇 ×2 | ||
| TCPC BlackRock TCP Capital Corp. - Closed End Fund | $939,136 | 0.32% | 279,505 | $-69,877 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $368,200 | 0.13% | 500 | $79,610 | |||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $209,520 | 0.07% | 201 | $-36,520 | 下落 ×1 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $209,390 | 0.07% | 1,166 | $-734 | |||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $197,927 | 0.07% | 1,567 | $37,874 | |||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $188,536 | 0.06% | 843 | $31,292 | |||
| HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock | $166,041 | 0.06% | 7,003 | $31,864 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $164,325 | 0.06% | 1,213 | $-18,479 | 下落 ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $107,629 | 0.04% | 658 | $-5,928 | |||
| EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest | $90,075 | 0.03% | 1,326 | $11,643 | |||
| EXR Extra Space Storage Inc Common Stock | $74,393 | 0.03% | 512 | $7,255 | |||
| CCI Crown Castle Inc. Common Stock | $67,551 | 0.02% | 892 | $-4,977 | |||
| AMH American Homes 4 Rent Common Shares of Beneficial Interest | $64,425 | 0.02% | 1,922 | $10,763 | |||
| AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock | $61,512 | 0.02% | 326 | $8,260 | |||
| ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock | $55,402 | 0.02% | 190 | $9,422 | |||
| BXP BXP, Inc. Common Stock | $38,128 | 0.01% | 575 | $8,286 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| ARCC | $41,698,683 | 14.24% | 6倍増 |
| BXSL | $28,387,437 | 9.70% | 6倍増 |
| GBDC | $26,469,322 | 9.04% | 6倍増 |
| MAIN | $25,728,498 | 8.79% | 6倍増 |
| HTGC | $21,400,095 | 7.31% | 6倍増 |
| TSLX | $18,461,647 | 6.31% | 6倍増 |
| MSDL | $12,684,152 | 4.33% | 6倍増 |
| BCSF | $10,601,422 | 3.62% | 6倍増 |
| CSWC | $10,361,556 | 3.54% | 6倍増 |
| GSBD | $8,095,370 | 2.77% | 6倍増 |
| CGBD | $7,805,661 | 2.67% | 5倍増 |
| MFIC | $7,503,773 | 2.56% | 6倍増 |
| FDUS | $7,023,443 | 2.40% | 6倍増 |
| SLRC | $6,731,889 | 2.30% | 6倍増 |
| BBDC | $6,091,416 | 2.08% | 6倍増 |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| OBDE | 2025年3月31日 | 250,760 | $3,615,959 | 追跡終了 |
| OC | 2025年6月30日 | 25,000 | $3,570,500 | 7.7% |
| XOM | 2025年9月30日 | 20,000 | $2,156,000 | 47.6% |
| LULU | 2025年3月31日 | 5,000 | $1,920,250 | -58.4% |
| EQT | 2025年3月31日 | 32,500 | $1,514,175 | 0.8% |
| TDG | 2025年6月30日 | 1,000 | $1,383,290 | -21.3% |
| UHS | 2025年9月30日 | 7,500 | $1,358,625 | -14.6% |
| NLY | 2025年3月31日 | 70,000 | $1,309,700 | 14.5% |
| RRC | 2025年3月31日 | 32,500 | $1,183,325 | 1.9% |
| DECK | 2025年6月30日 | 10,000 | $1,118,100 | -12.8% |
| BLDR | 2025年9月30日 | 9,500 | $1,108,555 | -41.7% |
| AR | 2025年3月31日 | 30,000 | $1,065,600 | -6.8% |
| PFE | 2025年3月31日 | 37,000 | $977,540 | 10.7% |
| BHP | 2025年3月31日 | 20,000 | $975,600 | 98.4% |
| ACHC | 2025年3月31日 | 20,000 | $771,600 | -11.7% |
| PK | 2025年3月31日 | 50,000 | $735,500 | 48.6% |
| ACI | 2025年3月31日 | 35,000 | $686,700 | -44.9% |
| TEX | 2025年6月30日 | 18,000 | $680,040 | 40.4% |
| RITM | 2025年9月30日 | 60,000 | $677,400 | -10.4% |
| RRR | 2025年6月30日 | 15,000 | $650,550 | 17.3% |
| HIMS | 2025年9月30日 | 12,500 | $623,125 | -42.9% |
| EMBC | 2025年3月31日 | 30,000 | $615,000 | -58.5% |
| CZR | 2025年9月30日 | 20,000 | $567,800 | 9.8% |
| SVC | 2025年6月30日 | 200,000 | $522,000 | 234.1% |
| WY | 2025年9月30日 | 20,000 | $513,800 | -0.4% |
| DINO | 2025年9月30日 | 12,500 | $513,500 | 80.1% |
| AAP | 2025年9月30日 | 10,000 | $464,900 | -29.5% |
| AAL | 2025年9月30日 | 40,000 | $448,800 | 21.7% |
| UTZ | 2025年12月31日 | 35,000 | $425,250 | 36.3% |
| VALE | 2025年3月31日 | 46,000 | $407,560 | 45.3% |
| SIRI | 2025年3月31日 | 17,500 | $399,000 | 27.8% |
| COLD | 2025年12月31日 | 30,000 | $367,200 | 17.7% |
| RLJ | 2025年9月30日 | 50,000 | $364,000 | 60.3% |
| OI | 2025年6月30日 | 30,000 | $344,100 | -52.7% |
| SBGI | 2025年6月30日 | 20,000 | $318,600 | 4.2% |
| VG | 2025年9月30日 | 20,000 | $311,600 | 0.7% |
| SPIB | 2025年9月30日 | 9,234 | $310,077 | 追跡終了 |
| NWL | 2025年6月30日 | 50,000 | $310,000 | 7.8% |
| PRAA | 2025年9月30日 | 20,000 | $295,000 | 26.2% |
| NXE | 2025年9月30日 | 35,000 | $242,900 | 19.7% |
| UNITXXXX | 2025年3月31日 | 45,000 | $241,200 | 追跡終了 |
| CLF | 2025年9月30日 | 30,000 | $228,000 | -5.1% |
| JBLU | 2025年9月30日 | 50,000 | $211,500 | -2.6% |
| WBD | 2025年9月30日 | 15,000 | $171,900 | 45.5% |
| NVTS | 2025年9月30日 | 25,000 | $163,750 | 83.8% |
| VSAT | 2025年6月30日 | 15,000 | $156,300 | 414.4% |
| ACCO | 2025年3月31日 | 25,000 | $131,000 | 0.7% |
| GTN | 2025年9月30日 | 21,000 | $95,130 | -14.3% |
| ARE | 2025年6月30日 | 758 | $70,122 | -28.0% |
| SATS | 2025年3月31日 | 1,000 | $23,010 | 追跡終了 |