S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +39.3%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +2.3%

年率換算: +30.4% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 92.6% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Retail 11.6%
Communication Services 7.1%
Consumer Discretionary 3.4%
Financials 3.2%
Technology 2.4%
Materials 0.8%
その他/マッピングなし 71.4%

ポートフォリオ全体 11 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $184,876,356 57.22% 247,568 $66,225,074 上昇 ×1
UGP Ultrapar Participacoes S.A. (New) American Depositary Shares (Each representing one Common Share) $36,799,331 11.39% 7,330,544 $-26,882,868 下落 ×3
EZU iShares, Inc. $31,381,469 9.71% 451,750 $3,083,849
EWY iShares, Inc. $14,338,534 4.44% 71,018 $5,602,610
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12,222,054 3.78% 34,200 $2,387,502
SMH SMH $11,056,338 3.42% 16,857 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10,868,431 3.36% 30,760 $2,044,617
V Visa Inc. $10,365,435 3.21% 30,212 $1,234,160
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,712,189 2.39% 20,675 $58,924
SUZ Suzano S.A. American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $2,673,684 0.83% 344,547 $-775,231
CSAN Cosan S.A. ADS $783,190 0.24% 271,941 $-337,207

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
SMH $11,056,338 16,857 3.42%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SPY 買い増し +65K +$66.2M
UGP 削減 -5.4M -$26.9M
EWY 価格変動のみ +0 +$5.6M
EZU 価格変動のみ +0 +$3.1M
GOOGL 価格変動のみ +0 +$2.4M
GOOG 価格変動のみ +0 +$2.0M
V 価格変動のみ +0 +$1.2M
SUZ 価格変動のみ +0 -$775K
CSAN 価格変動のみ +0 -$337K
MSFT 価格変動のみ +0 +$59K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
RSP 2026年6月30日 427,975 $82,136,962 -0.8%
BRK-B (として提出 BRKB) 2026年6月30日 23,177 $11,106,418 追跡終了
BRK-A (として提出 BRKA) 2026年6月30日 10 $7,181,400 追跡終了
WALD 2025年9月30日 776,722 $1,902,969 -55.6%