S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間 -0.6%
S&P 500トータルリターン（同期間） +8.7%
超過リターン -9.3%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.6% · オプション除外: 2.1%

セクター別内訳

04
Industrials 23.6%
Energy 15.4%
Financials 11.9%
Communication Services 10.0%
Retail 6.9%
Health Care 4.4%
Real Estate 2.1%
Technology 1.9%
その他/マッピングなし 23.8%

ポートフォリオ全体 35 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SGOV iShares Trust $46,413,601 23.04% 461,047 $-9,009,493 下落 ×2
EQT EQT Corporation Common Stock $28,358,911 14.08% 533,363 $-5,584,310
CRTO Criteo S.A. - American Depositary Shares $19,244,946 9.55% 1,052,787 $368,475
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock $18,929,052 9.40% 1,295,623 $1,697,266
CART Maplebear Inc. - Common Stock $13,820,897 6.86% 291,888 $2,886,773
KBR KBR, Inc. Common Stock $13,343,877 6.62% 386,443 $-900,412
RVSB Riverview Bancorp Inc - Common Stock $11,037,968 5.48% 2,032,775 $-142,295
FCN FTI Consulting, Inc. Common Stock $11,009,902 5.47% 73,887 $9,281,091 上昇 ×2
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $6,766,688 3.36% 429,631 $644,446
GDOT Green Dot Corporation Class A Common Stock, $0.001 par value $4,581,376 2.27% 339,110 $776,562
DHC Diversified Healthcare Trust - Common Shares of Beneficial Interest $4,241,823 2.11% 456,110 $1,213,253
BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock $4,104,720 2.04% 255,110 $614,815
FIVN Five9, Inc. - Common Stock $2,895,469 1.44% 135,810 $835,231
TNDM Tandem Diabetes Care, Inc. - Common Stock $2,397,952 1.19% 158,910 $873,745 上昇 ×2
HAE Haemonetics Corporation Common Stock $1,971,000 0.98% 26,280 上昇 ×1
GLRE Greenlight Reinsurance, Ltd. - Class A Ordinary Shares $1,658,612 0.82% 102,510 $-113,786
REI CUSIP: 76680V108 $1,511,519 0.75% 1,399,555 上昇 ×1
CNXC Concentrix Corporation - Common Stock $1,444,674 0.72% 64,480 $-319,499
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $1,418,460 0.70% 15,555 $-289,168
FORR Forrester Research, Inc. - Common Stock $1,102,635 0.55% 131,110 $360,552
HLX Helix Energy Solutions Group, Inc. Common Stock $1,087,693 0.54% 124,450 $-143,118
DXC DXC Technology Company Common Stock $907,214 0.45% 102,510 $-381,337
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $882,510 0.44% 5,750 $36,052
TTEC TTEC Holdings, Inc. - Common Stock $495,777 0.25% 255,555 $-143,111
TTGT TechTarget, Inc. - Common Stock $492,876 0.24% 136,910 $-294,415 下落 ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $343,416 0.17% 6,555 $37,625
DHX DHI Group, Inc. Common Stock $313,699 0.16% 84,555 $76,099
OSUR OraSure Technologies, Inc. - Common Stock $247,775 0.12% 55,555 $81,110
ARHS Arhaus, Inc. - Class A Common Stock $103,650 0.05% 12,310 $20,188
OIS Oil States International, Inc. Common Stock $92,556 0.05% 11,555 $-41,944
TALK Talkspace, Inc. - Common Stock $60,086 0.03% 11,555 $289
NNBR NN, Inc. - Common Stock $48,662 0.02% 13,555 $29,007
CTMX CytomX Therapeutics, Inc. - Common Stock $47,081 0.02% 12,555 $-11,928
WTI W&T Offshore, Inc. Common Stock $42,698 0.02% 13,555 $-3,525
CNDT Conduent Incorporated - Common Stock $25,630 0.01% 17,555 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
HAE $1,971,000 26,280 0.98%
REI $1,511,519 1,399,555 0.75%
CNDT $25,630 17,555 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SGOV 削減 -90K -$9.0M
EQT 価格変動のみ +0 -$5.6M
CART 価格変動のみ +0 +$2.9M
LYFT 価格変動のみ +0 +$1.7M
DHC 価格変動のみ +0 +$1.2M
KBR 価格変動のみ +0 -$900K
TNDM 買い増し +79K +$874K
FIVN 価格変動のみ +0 +$835K
GDOT 価格変動のみ +0 +$777K
RKT 価格変動のみ +0 +$644K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
PBPB 2025年12月31日 2,980,564 $50,788,811 追跡終了
COOP 2025年12月31日 126,121 $26,585,046 追跡終了
CTLP 2025年6月30日 2,467,534 $19,419,493 追跡終了
SPY 2025年12月31日 25,000 $16,654,500 追跡終了
QQQ 2025年12月31日 17,100 $10,266,327 21.2%
GEV 2026年3月31日 7,600 $4,967,132 -6.6%
NVDA 2025年12月31日 22,800 $4,254,024 13.1%
AVGO 2025年12月31日 10,200 $3,365,082 -7.1%
ANET 2025年12月31日 18,600 $2,710,206 31.6%
CEG 2025年12月31日 7,100 $2,336,397 -28.3%
ECVT 2026年3月31日 228,810 $2,226,321 -23.9%
MTCH 2025年12月31日 56,680 $2,001,938 41.6%
TPC 2025年12月31日 24,680 $1,618,761 14.7%
CCRN 2026年6月30日 144,555 $1,358,817 追跡終了
SEB 2026年3月31日 286 $1,271,219 追跡終了
ADTN 2026年6月30日 93,110 $1,171,324 -53.7%
VRT 2026年3月31日 7,000 $1,134,070 -22.5%
RRC 2025年12月31日 29,555 $1,112,450 29.1%
HOPE 2025年9月30日 99,555 $1,068,225 30.6%
FFIC 2025年6月30日 77,555 $984,949 追跡終了
PLPC 2025年12月31日 4,555 $893,463 59.3%
OCFC 2026年6月30日 39,555 $713,572 -14.4%
SSUP 2025年6月30日 333,555 $710,472 追跡終了
HOPE 2026年6月30日 63,555 $709,909 2.9%
PLAB 2025年9月30日 34,330 $646,434 22.7%
BRY 2025年12月31日 160,000 $604,800 追跡終了
ETN 2025年12月31日 1,600 $598,800 14.9%
MTRX 2025年6月30日 44,555 $553,819 -28.1%
CLFD 2026年6月30日 16,510 $437,020 -30.4%
PLAB 2026年6月30日 6,330 $255,795 -13.5%
BFH 2026年6月30日 3,380 $253,128 -7.8%
GIFI 2026年3月31日 17,555 $210,133 追跡終了
PTLO 2026年6月30日 33,555 $177,506 -11.2%
ACH 2026年6月30日 77,555 $176,825 -93.6%
DHX 2025年9月30日 44,555 $132,328 66.9%
WNC 2026年6月30日 12,555 $108,224 -4.7%
ARRY 2025年6月30日 19,555 $95,233 -45.9%
UFI 2025年6月30日 17,555 $84,440 5.0%
FFWM 2025年6月30日 15,555 $80,730 追跡終了
NAGE 2025年6月30日 11,555 $79,730 -83.1%
SCYX 2026年6月30日 75,555 $69,276 -7.0%
BGFV 2025年6月30日 67,555 $65,319 追跡終了
EB 2026年3月31日 11,555 $51,420 追跡終了
ENZB 2025年6月30日 88,555 $32,765 追跡終了
OLPX 2026年6月30日 12,555 $25,487 追跡終了