S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +4.4%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -32.6%

年率換算: +3.5% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 92.1% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Financials 38.8%
Real Estate 24.2%
その他/マッピングなし 37.0%

ポートフォリオ全体 33 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
FSSL FS Specialty Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $9,116,240 10.94% 817,600 $5,988,740 上昇 ×2
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $6,486,480 7.78% 616,000 $2,247,033 上昇 ×1
MSIF MSC Income Fund, Inc. Common Stock $6,220,032 7.46% 537,600 $752,199 上昇 ×1
BRSP BrightSpire Capital, Inc. Class A Common Stock $5,951,400 7.14% 1,092,000 $-3,008,600 下落 ×2
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock $5,687,136 6.82% 520,800 $1,569,416 上昇 ×1
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation Common Stock $5,544,000 6.65% 1,232,000 $168,000 上昇 ×1
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock $5,384,960 6.46% 179,200 $1,744,960 上昇 ×2
GLO CUSIP: 18914E106 $4,455,360 5.35% 728,000 $1,505,928 上昇 ×1
RWAY Runway Growth Finance Corp. - Common Stock $4,084,080 4.90% 728,000 $-2,520,230 下落 ×2
NRK Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund $3,469,850 4.16% 323,680 $-148,717 下落 ×2
MXF Mexico Fund, Inc. (The) Common Stock $2,981,931 3.58% 136,348 $1,488,178 上昇 ×1
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $2,871,783 3.45% 277,467 $534,112 上昇 ×1
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock $2,804,480 3.36% 224,000 $-1,336,897 下落 ×2
SLRC SLR Investment Corp. - Closed End Fund $2,078,160 2.49% 168,000 上昇 ×1
GLAD Gladstone Capital Corporation - Closed End Fund $2,044,538 2.45% 105,280 $-434,708 下落 ×1
TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock $1,920,576 2.30% 44,800
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. Common Stock $1,803,480 2.16% 106,400 上昇 ×1
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock $1,706,583 2.05% 222,501
AOMR Angel Oak Mortgage REIT, Inc. Common Stock $1,492,471 1.79% 164,369 $371,066 上昇 ×1
NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,357,789 1.63% 89,387 上昇 ×1
IQI Invesco Quality Municipal Income Trust Common Stock $1,214,582 1.46% 120,018 $-39,876 下落 ×2
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share $947,072 1.14% 89,600 上昇 ×1
GLQ CUSIP: 18914C100 $767,990 0.92% 89,094 $500,268 上昇 ×1
GLV CUSIP: 18913Y103 $607,560 0.73% 91,500 $327,195 上昇 ×1
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $447,104 0.54% 89,600 $-2,230,396 下落 ×1
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $440,160 0.53% 28,000 $-917,840 下落 ×5
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI $367,920 0.44% 56,000 $-268,552 下落 ×2
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest $364,019 0.44% 74,901 上昇 ×1
DMA Destra Multi-Alternative Fund Common Stock $224,400 0.27% 30,000 $-222,128 下落 ×2
FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund $181,749 0.22% 15,818 $-4,258 下落 ×2
HFRO Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $176,332 0.21% 24,731 $50,249 上昇 ×1
JOF Japan Smaller Capitalization Fund Inc Common Stock $117,800 0.14% 10,000 上昇 ×1
ICMB Investcorp Credit Management BDC, Inc. - Common Stock $32,760 0.04% 28,000 $-8,365 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
SLRC $2,078,160 168,000 2.49%
TYG $1,920,576 44,800 2.30%
BXMT $1,803,480 106,400 2.16%
JFR $1,706,583 222,501 2.05%
NFJ $1,357,789 89,387 1.63%
NMZ $947,072 89,600 1.14%
JQC $364,019 74,901 0.44%
JOF $117,800 10,000 0.14%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
FSSL 買い増し +568K +$6.0M
BRSP 削減 -508K -$3.0M
RWAY 削減 -233K -$2.5M
CGBD 買い増し +228K +$2.2M
MRP 買い増し +49K +$1.7M
CCAP 買い増し +182K +$1.6M
GLO 買い増し +198K +$1.5M
MXF 買い増し +65K +$1.5M
BCSF 削減 -110K -$1.3M
ECAT 削減 -72K -$918K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
MFIC 2026年3月31日 651,326 $7,451,169 -24.3%
XFLT 2026年3月31日 1,482,418 $7,115,606 12.3%
EIC 2025年12月31日 422,222 $6,454,218 -20.4%
JAAA 2025年12月31日 126,667 $6,432,150
GBDC 2026年6月30日 478,894 $6,062,798 -3.9%
MRP 2025年9月30日 166,750 $4,764,881 -33.0%
BTX 2025年9月30日 566,000 $4,143,686 40.0%
TCPC 2026年6月30日 850,000 $3,068,500 18.5%
GSBD 2025年6月30日 280,000 $2,996,364 -19.6%
NZF 2026年3月31日 223,536 $2,812,083 -11.7%
TCPC 2025年6月30日 365,000 $2,549,525 -48.3%
MFIC 2025年6月30日 190,000 $2,268,600 -32.6%
ECC 2026年3月31日 390,468 $2,249,096 -9.3%
NMCO 2025年12月31日 206,380 $2,241,287 -15.8%
BSTZ 2025年6月30日 84,374 $1,498,491 49.4%
ZTR 2026年3月31日 222,186 $1,399,772 -10.1%
NVG 2026年6月30日 113,390 $1,398,099 -18.5%
KBDC 2025年12月31日 100,000 $1,332,000 -11.3%
TYG 2025年12月31日 28,932 $1,246,680 -5.5%
VTN 2025年12月31日 106,729 $1,176,154 -18.2%
AEF 2026年3月31日 152,370 $1,066,590 追跡終了
NQP 2026年6月30日 85,044 $1,014,575 追跡終了
NEA 2026年3月31日 76,342 $887,857 -12.6%
VKI 2026年3月31日 95,443 $870,440 追跡終了
NXJ 2026年6月30日 62,639 $770,460 追跡終了
AOD 2025年12月31日 80,974 $766,014 3.4%
EMO 2025年12月31日 16,446 $738,754 12.6%
BXSL 2026年6月30日 27,041 $640,601 -0.8%
RWT 2025年12月31日 95,000 $550,050 -37.8%
VPV 2026年6月30日 49,775 $526,122 -5.8%
CION 2026年6月30日 75,000 $513,000 11.2%
ACP 2026年6月30日 100,000 $510,000 -16.0%
JFR 2025年9月30日 60,460 $509,980 -11.6%
VVR 2025年9月30日 126,360 $479,536 -17.1%
HIX 2025年9月30日 89,829 $386,714 -19.3%
FGB 2025年6月30日 96,932 $381,553 追跡終了
ACRE 2025年6月30日 93,469 $371,072 -22.4%
ENX 2025年12月31日 36,942 $364,248 追跡終了
ARCC 2026年6月30日 17,757 $319,981 1.6%
SWZ 2026年6月30日 47,591 $282,215 -3.0%
ARI 2026年6月30日 25,000 $264,000 -41.7%
FSK 2026年6月30日 25,000 $254,500 4.7%
OXLC 2026年6月30日 25,000 $244,500 1.9%
NMFC 2026年6月30日 25,000 $194,000 -4.5%
EVM 2025年12月31日 17,623 $167,242 追跡終了
WIA 2026年3月31日 10,892 $90,077 -5.4%
OXSQ 2025年12月31日 50,000 $79,500 -27.8%