セクター別内訳

04
Industrials 6.6%
Technology 4.4%
Financials 0.1%
Communication Services 0.1%
Retail 0.1%
その他/マッピングなし 88.6%

ポートフォリオ全体 68 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV iShares Trust $61,437,156 16.72% 82,038 $27,875,432 上昇 ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $36,349,869 9.89% 787,646 $3,503,388 上昇 ×3
LOAR Loar Holdings Inc. Common Stock $23,644,445 6.44% 293,319 $6,840,199
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $23,008,187 6.26% 628,639 $2,902,755 上昇 ×1
IVW iShares Trust $22,163,538 6.03% 161,154 $3,155,725 下落 ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $20,126,086 5.48% 295,928 $2,624,104 下落 ×2
IVE iShares Trust $17,361,509 4.73% 76,462 $-2,387,965 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11,460,825 3.12% 57,278 $1,397,664 下落 ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $11,053,760 3.01% 209,669 $2,116,692 下落 ×1
GOVT iShares Trust $9,266,245 2.52% 406,771 $1,125,018 上昇 ×6
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $8,909,246 2.43% 190,328 $771,701 上昇 ×2
MTUM iShares Trust $8,566,173 2.33% 24,987 $-156,757 下落 ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $7,311,203 1.99% 145,150 $983,597 下落 ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $7,193,386 1.96% 142,218 $-153,016 下落 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $7,008,728 1.91% 249,866 上昇 ×1
SHLD Global X Funds $6,663,257 1.81% 111,594 $215,070 上昇 ×3
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $6,534,266 1.78% 126,193 $-2,378,799 下落 ×2
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $6,418,720 1.75% 148,892 $-1,761,588 下落 ×1
EFG iShares Trust $6,125,150 1.67% 49,230 $3,822,687 上昇 ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $5,990,331 1.63% 123,691 $330,494 上昇 ×4
TLH iShares Trust $5,674,475 1.54% 56,547 $-359,351 下落 ×3
OEF iShares Trust $4,932,659 1.34% 13,482 $434,513 下落 ×2
LMUB iShares Trust $4,753,882 1.29% 92,813 $1,139,050 上昇 ×1
MUB iShares Trust $4,242,919 1.15% 39,425 $-1,210,431 下落 ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF $3,779,642 1.03% 72,213 $-1,168,864 下落 ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $3,194,904 0.87% 42,311 $-175,717 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,915,859 0.79% 4,033 $1,537,420
IVLU iShares Trust $2,898,168 0.79% 69,301 $135,686 下落 ×4
IYW iShares Trust $2,850,199 0.78% 11,300 $699,646 下落 ×5
QUAL iShares Trust $2,812,876 0.77% 12,819 $-8,500,150 下落 ×4
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2,696,463 0.73% 16,475 $366,568
IEMG iShares, Inc. $2,079,201 0.57% 25,099 $152,566 下落 ×2
EFV iShares Trust $1,653,557 0.45% 21,601 $-7,774,763 下落 ×4
SPY SPY $1,353,894 0.37% 1,813 $207,345 上昇 ×1
IWB iShares Trust $1,032,350 0.28% 2,521 $126,688 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,011,040 0.28% 3,494 $114,893 下落 ×1
SYSB iShares Systematic Bond ETF $807,299 0.22% 9,100 $84,129 上昇 ×2
ITM VanEck ETF Trust $634,788 0.17% 13,509 $91,093 上昇 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $590,678 0.16% 3,763 $69,992
BND Vanguard Total Bond Market ETF $583,389 0.16% 7,947 $246,486 上昇 ×1
IEV iShares Trust $549,143 0.15% 7,538 $23,627 下落 ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $544,441 0.15% 5,322 $136,274 上昇 ×1
MBB iShares MBS ETF $532,053 0.14% 5,629 $13,341 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $530,165 0.14% 498 $177,455
USMV iShares Trust $518,955 0.14% 5,380 $-45,461 下落 ×4
ITOT iShares Trust $517,615 0.14% 3,151 $68,533 下落 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $470,867 0.13% 941 $19,940
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $459,533 0.13% 1,232 $-40,139 下落 ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $451,291 0.12% 16,292 $45,240 下落 ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $448,838 0.12% 19,405 $1,830 上昇 ×1
VLUE iShares Trust $418,202 0.11% 2,093 $43,816 下落 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $380,340 0.10% 12,924 $48,980
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $361,366 0.10% 4,227 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $350,808 0.10% 476 $75,850
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $341,841 0.09% 5,562 $33,039
XCEM Columbia ETF Trust II $331,187 0.09% 6,263 $67,269 下落 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $306,266 0.08% 857 $59,827
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $295,664 0.08% 1,600 $89,616
ILCV iShares Trust $293,596 0.08% 2,900 $-14,418 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $287,492 0.08% 2,538 $-27,973
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $267,877 0.07% 7,414 $52,271
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF $259,508 0.07% 9,355 $30,775 下落 ×1
XAR SPDR SERIES TRUST $245,195 0.07% 864 上昇 ×1
ITA iShares Trust $244,359 0.07% 1,008 $11,390 下落 ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $238,676 0.06% 645 上昇 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $234,202 0.06% 341 $16,096 下落 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $218,049 0.06% 428 $-40,630
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $202,086 0.06% 573

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
IVV $61,437,156 16.72% 3倍増
IUSB $36,349,869 9.89% 3倍増
GOVT $9,266,245 2.52% 6倍増
SHLD $6,663,257 1.81% 3倍増
BNDX $5,990,331 1.63% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
IALT $7,008,728 249,866 1.91%
VXUS $361,366 4,227 0.10%
XAR $245,195 864 0.07%
VTI $238,676 645 0.06%
HD $202,086 573 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
IVV 買い増し +31K +$27.9M
QUAL 削減 -46K -$8.5M
LOAR 価格変動のみ +0 +$6.8M
EFG 買い増し +29K +$3.8M
IUSB 買い増し +77K +$3.5M
IVW 削減 -7K +$3.2M
CORO 買い増し +3K +$2.9M
DYNF 削減 -5K +$2.6M
IVE 削減 -17K -$2.4M
SPEM 削減 -64K -$2.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
HEFA 2025年6月30日 90,975 $3,301,483
EMB 2026年3月31日 23,956 $2,306,464
HIMU 2026年3月31日 19,398 $944,295
STIP 2025年12月31日 6,010 $621,832
DGRO 2026年6月30日 8,766 $615,198
VIG 2026年6月30日 2,197 $472,487
TLT 2026年6月30日 5,273 $457,116
IGSB 2026年3月31日 7,583 $400,989
HYDB 2025年6月30日 7,855 $369,892
SHY 2026年3月31日 3,809 $315,461
NEAR 2025年9月30日 6,068 $309,377
HD 2026年3月31日 836 $287,668 -14.0%
CSHP 2026年6月30日 2,860 $284,513
NEAR 2026年6月30日 5,266 $267,697
ORCL 2025年12月31日 824 $253,800 -27.0%
IAGG 2026年6月30日 5,044 $252,402
HEZU 2025年9月30日 5,733 $235,569
LQDH 2026年3月31日 2,419 $225,814
ICSH 2026年6月30日 4,436 $224,550
SCHG 2026年3月31日 6,674 $217,706 24.5%
WOOD 2025年9月30日 2,845 $215,052 -9.6%
TFLO 2026年6月30日 4,210 $213,152
CLOA 2026年6月30日 4,106 $212,835