S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +102.2%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +65.2%

年率換算: +75.7% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

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Technology 56.5%
Communication Services 16.2%
Energy 8.2%
Consumer Staples 4.1%
その他/マッピングなし 15.0%

ポートフォリオ全体 14 ポジション

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タイプ 連続 8四半期トレンド
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $87,529,849 15.41% 169,885 $95,617 下落 ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $61,165,837 10.77% 614,485 $-8,306,315 下落 ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $58,912,789 10.37% 4,436,204 $10,986,896 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $51,562,593 9.08% 257,697 $2,730,593 下落 ×1
GDX VanEck ETF Trust $45,492,276 8.01% 602,946 $1,612,818 上昇 ×1
GDXJ VanEck ETF Trust $39,875,057 7.02% 405,853 $-1,102,398 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $39,667,444 6.98% 19,939 上昇 ×1
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $37,270,174 6.56% 97,984 上昇 ×1
FORM FormFactor, Inc. - Common Stock $36,567,515 6.44% 228,647 上昇 ×1
VEON VEON Ltd. - American Depositary Shares $32,924,461 5.80% 630,616 $7,107,025 上昇 ×3
EQT EQT Corporation Common Stock $27,278,284 4.80% 513,039 $-2,797,980 上昇 ×1
DOLE Dole plc Ordinary Shares $23,554,276 4.15% 1,716,784 $4,179,565 上昇 ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $19,209,877 3.38% 486,326 上昇 ×1
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $6,952,101 1.22% 144,085 上昇 ×1

確信度保有銘柄

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3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
VEON $32,924,461 5.80% 3倍増

最大の新規投資

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今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
ASML $39,667,444 19,939 6.98%
MTSI $37,270,174 97,984 6.56%
FORM $36,567,515 228,647 6.44%
CNQ $19,209,877 486,326 3.38%
WOLF $6,952,101 144,085 1.22%

上位変動銘柄（四半期比）

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証券アクション株式数Δ金額Δ
NOK 削減 -1.5M +$11.0M
CRWV 削減 -282K -$8.3M
VEON 買い増し +73K +$7.1M
DOLE 買い増し +361K +$4.2M
EQT 買い増し +40K -$2.8M
NVDA 削減 -22K +$2.7M
GDX 買い増し +125K +$1.6M
GDXJ 買い増し +64K -$1.1M
APP 削減 -50K +$96K

解消済みポジション

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企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
QFIN 2025年9月30日 918,316 $39,818,182 -77.6%
INTC 2026年6月30日 811,115 $35,794,505 -14.5%
DECK 2025年9月30日 207,900 $21,428,253 -21.9%
PDD 2026年3月31日 181,680 $20,600,695 -26.2%
CVE 2025年9月30日 1,355,000 $18,428,000 90.7%
FUTU 2026年6月30日 90,000 $12,308,400 9.0%
MMYT 2026年3月31日 146,452 $12,026,638 19.7%
TPR 2026年3月31日 80,000 $10,221,600 -16.3%
GOOG 2025年12月31日 37,774 $9,199,858 8.5%
TME 2025年12月31日 285,000 $6,651,900 -55.8%
VAL 2025年9月30日 155,000 $6,527,050 60.7%
MPC 2026年6月30日 21,805 $5,324,345 65.2%