Performa Ltd (US), LLC

CIK 1650303 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$619.7M
13F価値別で9,443件中 #3,307 位 · 35.0% トップ
ポジション
49
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +40.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
92.89%
上位25銘柄のウェイト
99.95%
1%超のポジション
12
実効ポジション数
7.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.77% 推定買付額 $187,014,232 · 推定売付額 $4,080,032

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 55.1% はまだ保有

新規ポジション
6
増加
21
減少
13
クローズ
4
このページについて

セクター別内訳

Retail
0.1%
Consumer Staples
0.0%
Technology
0.0%
Communication Services
0.0%
Health Care
0.0%
Financial Services
0.0%
Energy
0.0%
Consumer products
0.0%
Materials
0.0%
Industrials
0.0%
その他/マッピングなし
99.8%

ポートフォリオ全体 49 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO $137,217,083 22.14% 199,789 $19,242,786 上昇 ×6
IWR $124,001,886 20.01% 1,124,020 $104,662,742 上昇 ×2
VO $75,769,237 12.23% 940,415 $4,132,473 上昇 ×6
SPY SPY $71,911,711 11.60% 96,297 $18,886,239 上昇 ×1
HYLB $58,748,921 9.48% 1,608,678 $-572,571 下落 ×1
VEU $44,661,902 7.21% 533,277 $5,774,146 上昇 ×6
VBR $26,994,111 4.36% 111,091 $5,583,472 上昇 ×6
RSP $15,328,544 2.47% 72,043 $1,949,417 上昇 ×1
VBK $11,614,266 1.87% 31,759 $2,025,989 上昇 ×1
IJR $9,381,794 1.51% 63,258 $1,131,339 下落 ×3
SPHQ $8,729,846 1.41% 96,887 $1,141,620 下落 ×2
QUAL $8,584,362 1.39% 39,117 $1,203,705 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,891,200 0.95% 8,000 上昇 ×1
EWJ $3,780,326 0.61% 40,531 $375,452 上昇 ×1
XSW $3,779,772 0.61% 22,000 $-62,058 下落 ×1
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $3,623,216 0.58% 123,913 $199,304 上昇 ×1
VTI $2,960,320 0.48% 8,000 上昇 ×1
IWN $2,451,781 0.40% 11,084 $176,891 下落 ×1
SDY $1,438,862 0.23% 9,455
IWV $1,066,000 0.17% 2,500 上昇 ×1
IWP $654,160 0.11% 4,468 $82,360 上昇 ×6
LESL Leslie's, Inc. - Common Stock $585,655 0.09% 57,700 $419,895 下落 ×1
OTLY Oatly Group AB - American Depositary Shares $106,590 0.02% 11,400 $4,176 上昇 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $56,381 0.01% 275 $22,350 上昇 ×2
ASAN Asana, Inc. Class A Common Stock $47,425 0.01% 6,775 $7,745 上昇 ×3
GTM ZoomInfo Technologies Inc. - Common Stock $46,880 0.01% 16,000 $33,425 上昇 ×2
SSTK Shutterstock, Inc. Common Stock $44,026 0.01% 3,156 $13,713 上昇 ×1
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. - Common Stock $32,891 0.01% 3,100 $-3,069
BLKB Blackbaud, Inc. - Common Stock $25,918 0.00% 875 $18,196 上昇 ×3
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $22,210 0.00% 500 $2,061 上昇 ×1
MRVI Maravai LifeSciences Holdings, Inc. - Class A common stock $12,480 0.00% 2,000 $4,697 下落 ×4
MD Pediatrix Medical Group, Inc. Common Stock $11,829 0.00% 467 $1,840
PSFE Paysafe Limited Common Shares $11,579 0.00% 1,550 $1,616 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $10,254 0.00% 75 $-2,471
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $7,384 0.00% 171 $-1,662 下落 ×1
TLRY Tilray Brands, Inc. - Common Stock $7,184 0.00% 1,600
VREX Varex Imaging Corporation - Common Stock $6,258 0.00% 600 $-108
SONO Sonos, Inc. - Common Stock $6,210 0.00% 459 $59
ASPN Aspen Aerogels, Inc. Common Stock $5,072 0.00% 800
JELD JELD-WEN Holding, Inc. Common Stock $5,025 0.00% 3,350 $-3,655 下落 ×2
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $4,892 0.00% 450 $630 上昇 ×2
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $4,727 0.00% 60 $1,185
発行者不明 (CUSIP: 79546E108) $4,596 0.00% 325 $95
GETY Getty Images Holdings, Inc. Class A Common Stock $3,010 0.00% 3,500 $233
CLVT Clarivate Plc Ordinary Shares $2,700 0.00% 1,250 $-7,926 下落 ×1
DNNGY $2,232 0.00% 300 $-696 下落 ×2
OEC Orion S.A. Common Shares $1,333 0.00% 201 $-3,217 下落 ×2
RVP $1,260 0.00% 1,750 $102
VTGN Vistagen Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,243 0.00% 5,500 $-3,043 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VOO $137,217,083 22.14% 6倍増
VO $75,769,237 12.23% 6倍増
VEU $44,661,902 7.21% 6倍増
VBR $26,994,111 4.36% 6倍増
IWP $654,160 0.11% 6倍増
ASAN $47,425 0.01% 3倍増
BLKB $25,918 0.00% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
QQQ $5,891,200 8,000 0.95%
VTI $2,960,320 8,000 0.48%
SDY $1,438,862 9,455 0.23%
IWV $1,066,000 2,500 0.17%
TLRY $7,184 1,600 0.00%
ASPN $5,072 800 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VOO 買い増し +2K +$19.2M
SPY 買い増し +15K +$18.9M
VEU 買い増し +15K +$5.8M
VBR 買い増し +13K +$5.6M
VO 買い増し +691K +$4.1M
VBK 買い増し +36 +$2.0M
RSP 買い増し +2K +$1.9M
QUAL 買い増し +618 +$1.2M
SPHQ 削減 -4K +$1.1M
IJR 削減 -3K +$1.1M

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
DVY 2025年3月31日 16,899 $2,218,670
SDY 2025年3月31日 14,763 $1,950,192 追跡終了
EWZ 2025年6月30日 52,979 $1,369,507 追跡終了
BIRDXXXX 2025年9月30日 9,550 $101,517 追跡終了
BIRD 2026年6月30日 25,000 $75,250 -38.8%
CLOV 2025年3月31日 9,250 $29,138 18.0%
CVS 2025年3月31日 400 $17,956 41.2%
INTC 2025年12月31日 500 $16,775 149.7%
WBA 2025年6月30日 1,500 $16,755 追跡終了
CLOV 2026年6月30日 8,000 $14,080 -19.2%
FMC 2026年3月31日 1,000 $13,870 -37.7%
OPEN 2025年12月31日 1,400 $11,158 -39.7%
ASPN 2026年3月31日 3,250 $9,198 64.6%
TEVA 2025年12月31日 400 $8,080 19.9%
OLN 2026年3月31日 329 $6,853 -36.1%
INTC 2025年3月31日 250 $5,013 305.8%
U 2025年9月30日 205 $4,961 17.0%
PSNY 2026年3月31日 225 $4,808 -24.1%
SMRT 2025年9月30日 4,856 $4,807 0.4%
SBH 2026年3月31日 325 $4,635 21.4%
RIG 2026年3月31日 1,010 $4,171 -11.6%
ADBE 2025年6月30日 10 $3,835 -30.0%
BLKB 2025年6月30日 60 $3,723 -28.7%
F 2025年12月31日 303 $3,624 9.1%
AAL 2025年9月30日 300 $3,366 24.4%
ALGN 2026年3月31日 20 $3,123 0.8%
NTNX 2025年3月31日 50 $3,059 -6.6%
DOCU 2025年3月31日 25 $2,249 -24.3%
LUMN 2025年9月30日 500 $2,190 1.8%
BZH 2026年6月30日 100 $1,924 18.5%
PBI 2025年3月31日 20 $1,576 78.8%
ASPN 2025年9月30日 250 $1,480 -19.1%
TRVG 2025年3月31日 500 $1,090 12.9%
JBLU 2025年12月31日 200 $984 12.1%
TLRY 2026年3月31日 100 $903 -27.7%
HTZ 2025年3月31日 200 $732 -47.5%
JBLU 2026年6月30日 100 $442 -11.0%
CAJTF 2025年12月31日 624 $100 追跡終了