Phil A. Younker & Associates, Ltd.

CIK 2063635 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$148.4M
13F価値別で9,443件中 #7,431 位 · 78.7% トップ
ポジション
29
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: -1.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
89.61%
上位25銘柄のウェイト
99.60%
1%超のポジション
14
実効ポジション数
8.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.4% 推定買付額 $6,567,604 · 推定売付額 $16,469,752

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 64.4% はまだ保有

新規ポジション
1
増加
6
減少
9
クローズ
8
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セクター別内訳

Consumer Staples
1.6%
Industrials
1.3%
Energy
0.6%
Technology
0.3%
Financial Services
0.2%
その他/マッピングなし
96.1%

ポートフォリオ全体 29 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SCHZ $32,841,292 22.13% 1,419,857 $-3,616,314 下落 ×1
SCHB $26,823,033 18.08% 926,210 $192,143 下落 ×2
MINT $22,349,730 15.06% 221,702 $2,637,020 上昇 ×3
AOR $10,980,374 7.40% 157,991 $-375,728 下落 ×2
SCHD $10,864,079 7.32% 342,607 $2,442,669 上昇 ×5
GAL $8,645,147 5.83% 163,610 $492,765 下落 ×6
SCHF $8,490,078 5.72% 306,501 $1,282,507 上昇 ×4
SCHX $4,955,894 3.34% 168,396 $1,449,624 上昇 ×1
SCHA $3,748,379 2.53% 103,747 $731,416
LQD $3,273,736 2.21% 30,015 $2,401
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $2,876,474 1.94% 28,573 $-82,324 下落 ×3
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $2,390,824 1.61% 38,712 $-408,210 下落 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,728,753 1.17% 7,986 $139,277
FNDF $1,663,523 1.12% 31,530 $120,760
SCHE $1,039,538 0.70% 28,669 $94,894
FNDX $787,017 0.53% 25,306 $82,245
BILS $779,636 0.53% 7,845 $-471
SCHR $712,378 0.48% 28,888 $-1,292,005 下落 ×1
BIL $703,215 0.47% 7,674 $191 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $572,699 0.39% 4,189 $-305,781 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $428,973 0.29% 1,150 上昇 ×1
AOM $379,613 0.26% 7,609 $19,175
GLD $282,179 0.19% 766 $-47,423
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $253,485 0.17% 4,500 $-3,330
V Visa Inc. $231,586 0.16% 675 $27,574
AOA $222,723 0.15% 2,282 $20,789
AOK $203,045 0.14% 4,895 $-731,817 下落 ×1
JELD JELD-WEN Holding, Inc. Common Stock $141,750 0.10% 94,500 $52,470 上昇 ×3
THM $19,900 0.01% 10,000 $-3,100

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
MINT $22,349,730 15.06% 3倍増
SCHD $10,864,079 7.32% 5倍増
SCHF $8,490,078 5.72% 4倍増
JELD $141,750 0.10% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MSFT $428,973 1,150 0.29%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SCHZ 削減 -150K -$3.6M
MINT 買い増し +26K +$2.6M
SCHD 買い増し +68K +$2.4M
SCHX 買い増し +32K +$1.4M
SCHR 削減 -52K -$1.3M
SCHF 買い増し +15K +$1.3M
AOK 削減 -19K -$732K
SCHA 価格変動のみ +0 +$731K
GAL 削減 -1K +$493K
BTI 削減 -9K -$408K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SCHO 2026年3月31日 402,053 $9,798,032 追跡終了
BSV 2026年6月30日 12,690 $995,023 追跡終了
MO 2025年9月30日 16,432 $963,401 1.0%
IEF 2026年6月30日 9,705 $926,245
EEM 2025年12月31日 16,696 $891,566 追跡終了
IEI 2026年6月30日 7,500 $889,500
ALK 2026年6月30日 19,000 $698,820 -22.2%
PM 2025年12月31日 3,248 $526,851 18.3%
SCHG 2026年6月30日 16,984 $494,744 追跡終了
SCHV 2026年6月30日 12,660 $386,130 追跡終了
BNDX 2026年6月30日 6,250 $300,312
WMT 2025年3月31日 2,850 $257,498 17.5%
OAKM 2026年6月30日 8,500 $234,302 追跡終了
AMZN 2026年3月31日 945 $218,125 23.8%
COP 2026年3月31日 2,300 $215,339 2.6%
REKR 2025年6月30日 10,000 $8,867 -48.3%