Plus Group Wealth Advisors LLC

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ポートフォリオ評価額
$106.3M
13F価値別で9,443件中 #8,257 位 · 87.4% トップ
ポジション
48
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +17.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
72.11%
上位25銘柄のウェイト
92.52%
1%超のポジション
18
実効ポジション数
16.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.91% 推定買付額 $14,036,122 · 推定売付額 $2,872,030

新規ポジション
7
増加
23
減少
12
クローズ
2
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セクター別内訳

Retail
3.8%
Utilities
1.0%
Industrials
1.0%
Financial Services
0.5%
Technology
0.5%
Energy
0.3%
Financials
0.2%
Communication Services
0.2%
その他/マッピングなし
92.4%

ポートフォリオ全体 48 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $12,119,574 11.40% 16,458 $1,868,933 下落 ×2
SCHV $9,275,674 8.72% 266,466 $1,292,841 上昇 ×2
VB $9,076,824 8.54% 29,945 $1,392,470 上昇 ×2
SCHF $8,413,027 7.91% 303,719 $1,412,981 上昇 ×2
FVD $8,360,371 7.86% 173,524 $-91,312 下落 ×1
VO $8,037,697 7.56% 99,760 $1,160,142 上昇 ×2
SCHG $6,075,981 5.71% 179,550 $890,349 上昇 ×1
FDN $5,924,169 5.57% 22,379 $635,793 下落 ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $5,320,339 5.00% 89,073 $737,121 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,070,847 3.83% 17,080 $355,727 下落 ×2
VNQ $3,449,297 3.24% 35,770 $537,368 上昇 ×2
SPTI $3,139,013 2.95% 110,568 $131,048 上昇 ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $2,729,171 2.57% 54,825 $548,569 上昇 ×2
ESN Essential 40 Stock ETF $2,124,791 2.00% 106,862 上昇 ×1
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF $1,439,411 1.35% 26,767 $288,777 上昇 ×2
IWR $1,270,666 1.20% 11,518 上昇 ×1
GUT Gabelli Utility Trust (The) Common Stock $1,237,924 1.16% 187,849 $153,334 上昇 ×2
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $1,183,096 1.11% 10,299 $28,058 下落 ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1,046,651 0.98% 8,963 $8,985
VOO $762,471 0.72% 1,110 $137,336 上昇 ×2
FDVV $746,567 0.70% 12,383 $71,497 上昇 ×2
FTCS First Trust Capital Strength ETF $658,426 0.62% 7,010 $-1,025,540 下落 ×1
JEPI $648,776 0.61% 11,487 $72,709 上昇 ×2
FIDI $634,508 0.60% 23,183 $-3,501 上昇 ×2
JPRE $633,322 0.60% 12,137 $66,917 上昇 ×2
INCM $591,988 0.56% 20,516 $19,061 上昇 ×2
SII Sprott Inc. Common Shares $561,750 0.53% 5,000 $-152,750
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $548,116 0.52% 3,694 $-14,665
SCHD $544,896 0.51% 17,184 $22,378 上昇 ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $544,426 0.51% 8,858 $59,533 上昇 ×2
IWD $451,092 0.42% 1,861 $52,293 下落 ×1
FBND $412,576 0.39% 9,070 $-44,890 下落 ×1
SPY SPY $406,243 0.38% 544 $52,458
IVV $351,902 0.33% 470 $150,780 上昇 ×1
MGK $335,178 0.32% 3,813 $54,916 上昇 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $321,894 0.30% 10,069 $-14,117 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $281,547 0.26% 973 $19,382 下落 ×1
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $269,069 0.25% 4,290 $-32,277 下落 ×1
SPYG $265,943 0.25% 2,235 上昇 ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $255,794 0.24% 2,373 上昇 ×1
ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock $254,999 0.24% 2,147 $21,980 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $251,415 0.24% 674 $-6,964 下落 ×1
SPTM $246,448 0.23% 2,714 $31,841
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $223,155 0.21% 2,700 $-270
IWF $213,448 0.20% 1,719
MGV $209,192 0.20% 1,280 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $204,773 0.19% 573 上昇 ×1
USMV $203,126 0.19% 2,106 $136 下落 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
ESN $2,124,791 106,862 2.00%
IWR $1,270,666 11,518 1.20%
SPYG $265,943 2,235 0.25%
PFG $255,794 2,373 0.24%
IWF $213,448 1,719 0.20%
MGV $209,192 1,280 0.20%
GOOGL $204,773 573 0.19%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
QQQ 削減 -1K +$1.9M
SCHF 買い増し +21K +$1.4M
VB 買い増し +606 +$1.4M
SCHV 買い増し +5K +$1.3M
VO 買い増し +76K +$1.2M
FTCS 削減 -11K -$1.0M
SCHG 買い増し +2K +$890K
FTSM 買い増し +12K +$737K
FDN 削減 -218 +$636K
LMBS 買い増し +11K +$549K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
MKL 2026年3月31日 100 $214,965 -5.0%
IWF 2026年3月31日 433 $204,939 追跡終了