Private Wealth Group, LLC

CIK 1512780 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$258.9M
13F価値別で9,443件中 #5,623 位 · 59.5% トップ
ポジション
76
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +20.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
70.47%
上位25銘柄のウェイト
89.01%
1%超のポジション
19
実効ポジション数
10.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.09% 推定買付額 $27,782,718 · 推定売付額 $4,949,442

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 80.9% はまだ保有

新規ポジション
8
増加
35
減少
11
クローズ
3
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セクター別内訳

Industrials
0.8%
Technology
0.7%
Communication Services
0.6%
Healthcare
0.6%
Financials
0.3%
Consumer Staples
0.1%
Utilities
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Energy
0.1%
N/A
0.1%
Real Estate
0.1%
その他/マッピングなし
96.5%

ポートフォリオ全体 76 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPYM $69,440,403 26.82% 790,173 $11,068,320 上昇 ×5
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $25,075,790 9.68% 249,089 $6,406,782 上昇 ×2
SPTS $15,950,177 6.16% 549,817 $3,371,978 上昇 ×5
SPYV $13,459,879 5.20% 221,416 $1,828,502 上昇 ×5
RSP $12,284,542 4.74% 57,736 $3,235,658 上昇 ×3
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $11,059,555 4.27% 96,271 $1,854,603 下落 ×1
SPSM $10,586,064 4.09% 183,563 $3,238,392 上昇 ×3
SPMD $9,807,483 3.79% 145,167 $2,220,927 上昇 ×3
SPTM $7,552,343 2.92% 83,185 $624,019 下落 ×1
BRKB $7,260,032 2.80% 14,509 $290,668 下落 ×6
SPYG $5,300,529 2.05% 44,546 $838,868 下落 ×1
SDY $5,009,537 1.93% 32,919 $-2,486,014 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,808,692 1.86% 6,530 $1,770,994 上昇 ×1
XNTK $4,735,069 1.83% 12,121 $1,839,683 上昇 ×5
SPTI $3,942,633 1.52% 138,874 $123,229 上昇 ×6
SPTL $3,784,150 1.46% 144,268 $579,837 上昇 ×4
SPY SPY $3,729,369 1.44% 4,994 $481,571
VOO $3,203,282 1.24% 4,664 $957,689 上昇 ×1
SPDW $2,626,428 1.01% 52,122 $395,741 上昇 ×4
SPAB $2,431,724 0.94% 95,287 $304,290 上昇 ×3
XLP XLP $2,314,829 0.89% 27,866 $30,374
SPSB $1,733,828 0.67% 57,775 $177,615 上昇 ×3
SJNK $1,538,194 0.59% 61,454 $244,455 上昇 ×2
IJH $1,479,432 0.57% 19,186 $325,007 上昇 ×1
AGG $1,374,436 0.53% 13,886 $-4,027
MDY $1,327,203 0.51% 1,887 $163,377
BIL $1,281,769 0.50% 13,987 $-213,246 下落 ×5
XLU XLU $1,242,951 0.48% 27,414 $-31,414 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,234,601 0.48% 4,267 $169,784 上昇 ×1
MGV $1,202,011 0.46% 7,354 $136,049
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,127,681 0.44% 3,192 $212,144
EFA $1,066,017 0.41% 10,262 $69,269
MGK $1,062,832 0.41% 12,090 $174,362 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,047,102 0.40% 873 上昇 ×1
VEA $937,864 0.36% 13,163 $338,332 上昇 ×1
IWM $928,691 0.36% 3,091 $162,123
VO $895,294 0.35% 11,112 $97,508 上昇 ×1
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $857,247 0.33% 17,019 $-273,477 下落 ×1
MMM 3M Company Common Stock $845,008 0.33% 5,219 $87,053
SPEM $816,830 0.32% 15,775 $116,088 上昇 ×6
BIV $736,090 0.28% 9,597 $-4,606
HEIA $601,704 0.23% 2,333 $109,231
IVV $560,919 0.22% 749 $71,665
GE GE Aerospace Common Stock $491,829 0.19% 1,316 $260,273 上昇 ×1
SPIB $433,274 0.17% 12,949 $67,654 上昇 ×2
SPHY $415,286 0.16% 17,717 $66,909 上昇 ×2
VIG $404,384 0.16% 1,709 $-45,522 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $389,649 0.15% 1,548 $52,879
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $385,354 0.15% 328 上昇 ×1
XLE XLE $381,702 0.15% 7,187 $-58,574
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $376,839 0.15% 1,010 $2,879
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $373,070 0.14% 4,514 $13,679
IWY $354,847 0.14% 1,221 上昇 ×1
VWO $349,127 0.13% 5,849 $110,280 上昇 ×1
MUNI $345,529 0.13% 6,569 $64,956 上昇 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $344,600 0.13% 1,905 $29,658
EEM $339,314 0.13% 4,960 $57,636
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $330,904 0.13% 926 $79,018 上昇 ×1
XLK XLK $329,790 0.13% 1,731 $99,740
RSPS $329,684 0.13% 10,997 $-86,797 下落 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $317,101 0.12% 1,999 $16,591
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $309,886 0.12% 291 $105,141 上昇 ×1
MUB $305,318 0.12% 2,837 $25,931 上昇 ×2
SMMU $304,667 0.12% 6,033 $22,752 上昇 ×2
JMST $304,572 0.12% 5,972 $21,939 上昇 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $284,503 0.11% 4,993 上昇 ×1
VGT $276,330 0.11% 2,312 $74,689 上昇 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $267,966 0.10% 4,360 $16,127 下落 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $260,154 0.10% 702 $31,205 上昇 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $259,852 0.10% 8,128 $-12,512 上昇 ×1
SSO $255,505 0.10% 3,792
HDEF $248,731 0.10% 7,739 $-2,090
SCHD $242,867 0.09% 7,659 上昇 ×1
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund $234,466 0.09% 11,404 $39,230
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $226,218 0.09% 1,131 上昇 ×1
SILA Sila Realty Trust, Inc. Common Stock $209,120 0.08% 6,888

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SPYM $69,440,403 26.82% 5倍増
SPTS $15,950,177 6.16% 5倍増
SPYV $13,459,879 5.20% 5倍増
RSP $12,284,542 4.74% 3倍増
SPSM $10,586,064 4.09% 3倍増
SPMD $9,807,483 3.79% 3倍増
XNTK $4,735,069 1.83% 5倍増
SPTI $3,942,633 1.52% 6倍増
SPTL $3,784,150 1.46% 4倍増
SPDW $2,626,428 1.01% 4倍増
SPAB $2,431,724 0.94% 3倍増
SPSB $1,733,828 0.67% 3倍増
SPEM $816,830 0.32% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
LLY $1,047,102 873 0.40%
GEV $385,354 328 0.15%
IWY $354,847 1,221 0.14%
BAC $284,503 4,993 0.11%
SSO $255,505 3,792 0.10%
SCHD $242,867 7,659 0.09%
NVDA $226,218 1,131 0.09%
SILA $209,120 6,888 0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPYM 買い増し +28K +$11.1M
SGOV 買い増し +64K +$6.4M
SPTS 買い増し +119K +$3.4M
SPSM 買い増し +32K +$3.2M
RSP 買い増し +11K +$3.2M
SDY 削減 -18K -$2.5M
SPMD 買い増し +17K +$2.2M
TDIV 削減 -2K +$1.9M
XNTK 買い増し +779 +$1.8M
SPYV 買い増し +16K +$1.8M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
QQQ 2025年3月31日 5,252 $2,684,980
VTV 2025年6月30日 13,820 $2,387,267 追跡終了
SPYD 2025年3月31日 35,908 $1,552,662 追跡終了
BSV 2025年3月31日 11,645 $899,809 追跡終了
USMV 2025年3月31日 9,557 $848,566 追跡終了
VPU 2025年3月31日 3,595 $587,495 追跡終了
XLK 2025年3月31日 2,186 $508,289 追跡終了
XOM 2025年9月30日 4,392 $473,458 48.9%
XLY 2025年3月31日 1,778 $398,894 追跡終了
SPBO 2025年3月31日 13,024 $373,007 追跡終了
JNK 2025年12月31日 3,552 $348,060 追跡終了
XLV 2025年3月31日 2,456 $337,872 追跡終了
IGSB 2025年3月31日 4,910 $253,847
VDC 2025年3月31日 1,157 $244,567 追跡終了
IWF 2026年6月30日 562 $239,637 追跡終了
KTOS 2025年12月31日 2,500 $228,425 -21.4%
EIX 2025年3月31日 2,764 $220,678 26.1%
HD 2026年6月30日 670 $220,356 -1.6%
SSO 2026年3月31日 3,792 $219,633 追跡終了
SILA 2025年6月30日 8,046 $214,909 追跡終了
GDX 2026年6月30日 2,329 $213,732 追跡終了
SILA 2025年12月31日 8,046 $201,955 追跡終了
ABT 2025年12月31日 1,499 $200,776 -8.4%