S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +19.7%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -17.3%

年率換算: +15.5% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 93.7% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Energy 31.4%
Industrials 24.6%
Financials 16.5%
Retail 6.1%
Materials 5.8%
Technology 3.4%
Consumer Discretionary 3.0%
その他/マッピングなし 9.1%

ポートフォリオ全体 29 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
CCJ Cameco Corporation Common Stock $241,115,964 12.44% 2,367,131 $-13,805,934 上昇 ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $191,108,506 9.86% 2,195,640 $43,846,931
APG APi Group Corporation Common Stock $149,952,329 7.74% 3,540,787 $6,479,640
TIC TIC Solutions, Inc. Common Stock $125,904,589 6.50% 15,562,990 $25,078,558 上昇 ×2
IVV iShares Trust $104,147,383 5.37% 139,069 $13,306,122
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $82,706,445 4.27% 1,332,900 $-2,357,428 上昇 ×2
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $77,893,371 4.02% 3,248,264 $-11,409,604 上昇 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $70,947,473 3.66% 103,300 $9,220,558
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $65,253,605 3.37% 113,150 $-1,355,537
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $64,775,460 3.34% 731,100 $9,094,884
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $64,494,804 3.33% 270,600 $12,406,477 上昇 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $61,982,176 3.20% 1,686,131 $-1,726,421 上昇 ×1
POOL Pool Corporation - Common Stock $58,023,000 2.99% 270,000 $29,696,800 上昇 ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $57,229,365 2.95% 1,015,966 $-751,815
DAKT Daktronics, Inc. - Common Stock $53,719,740 2.77% 2,746,408 $27,464
EQT EQT Corporation Common Stock $53,669,798 2.77% 1,009,400 $-10,568,418
PSMT PriceSmart, Inc. - Common Stock $53,152,014 2.74% 272,100 $12,200,964
ET Energy Transfer LP Common Units $52,463,502 2.71% 2,743,907 $-493,903
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $44,200,415 2.28% 284,925 $-13,633,662
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $42,519,754 2.19% 2,476,398 $-2,996,441
AROC Archrock, Inc. Common Stock $42,404,554 2.19% 1,041,625 上昇 ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $41,224,210 2.13% 2,224,728 $1,134,611
PAR PAR Technology Corporation Common Stock $37,001,090 1.91% 2,124,058 $8,064,219 下落 ×1
CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares $29,200,000 1.51% 2,000,000 $13,654,382 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $26,640,263 1.37% 53,239 $1,128,134
NRP Natural Resource Partners LP Limited Partnership $22,257,911 1.15% 229,463 $-15,557,372 下落 ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $18,307,819 0.94% 772,156 $15,443
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock $4,401,713 0.23% 54,235 $-650,277
発行者不明 (CUSIP: K08588103) $1,394,946 0.07% 5,230 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
AROC $42,404,554 1,041,625 2.19%
発行者不明 (CUSIP: K08588103) $1,394,946 5,230 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
IBKR 価格変動のみ +0 +$43.8M
POOL 買い増し +130K +$29.7M
TIC 買い増し +240K +$25.1M
NRP 削減 -83K -$15.6M
CCJ 買い増し +20K -$13.8M
CLBT 買い増し +872K +$13.7M
AEM 価格変動のみ +0 -$13.6M
IVV 価格変動のみ +0 +$13.3M
AMZN 買い増し +20K +$12.4M
PSMT 価格変動のみ +0 +$12.2M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
GFL 2026年6月30日 1,937,200 $80,819,984 14.1%
CZR 2025年12月31日 1,872,400 $50,601,610 26.8%
TLN 2026年3月31日 86,500 $32,423,660 0.5%
AGI 2025年12月31日 813,625 $28,362,968 -15.9%
GPGI 2026年3月31日 1,268,000 $24,447,040 -24.6%
TECK 2025年9月30日 491,327 $19,839,784 56.2%
RICK 2025年9月30日 408,605 $15,576,023 -12.7%
AR 2025年9月30日 382,400 $15,403,072 1.5%
SEI 2026年3月31日 322,300 $14,816,131 32.6%
JKS 2026年3月31日 119,000 $3,071,390 -64.0%
DQ 2026年3月31日 103,400 $3,050,300 -48.3%
BTU 2026年3月31日 89,160 $2,648,052 -24.7%
ABVX 2026年6月30日 12,240 $1,362,924 -30.3%
PCVX 2026年6月30日 23,300 $1,353,963 -2.8%
ASND 2026年6月30日 5,230 $1,196,258 -14.6%
PRCH 2026年3月31日 128,910 $1,176,948 141.4%
QXO 2026年3月31日 54,500 $1,051,305 -37.9%
CRNX 2026年6月30日 24,000 $871,680 追跡終了