S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間 +4.0%
S&P 500トータルリターン（同期間） +8.7%
超過リターン -4.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 92.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Retail 30.1%
Financials 17.8%
Industrials 14.6%
Technology 14.5%
Consumer products 9.7%
Communication Services 7.8%
Energy 3.5%
その他/マッピングなし 1.9%

ポートフォリオ全体 14 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $28,162,137 15.85% 128,918 $2,584,023 下落 ×1
MUSA Murphy USA Inc. Common Stock $21,754,721 12.24% 40,371 $-5,288,161 下落 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $20,068,990 11.29% 217,928 $1,186,795 上昇 ×2
HEI-A (として提出 HEIA) HEICO Corporation Class A $19,675,005 11.07% 55,055 $8,013,127 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17,299,981 9.73% 86,461 $5,905,731 上昇 ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $14,689,651 8.27% 187,368 $2,559,453 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13,832,363 7.78% 38,706 $2,667,846 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11,754,452 6.61% 49,318 $1,471,954 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,553,722 4.81% 22,931 $-419,199 下落 ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $6,274,882 3.53% 14,338 $-544,071 下落 ×1
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $6,251,957 3.52% 8,510 $2,182,903 下落 ×1
OSG Octave Specialty Group, Inc. Common Stock $3,462,064 1.95% 554,818 $920,518 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 77926X320) $3,388,829 1.91% 45,888 上昇 ×1
BLD TopBuild Corp. Common Stock $2,554,296 1.44% 7,100 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 77926X320) $3,388,829 45,888 1.91%
BLD $2,554,296 7,100 1.44%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
HEI-A (として提出 HEIA) 削減 -191 +$8.0M
NVDA 買い増し +21K +$5.9M
MUSA 削減 -14K -$5.3M
GOOGL 削減 -119 +$2.7M
PGR 削減 -108 +$2.6M
SGI 買い増し +23K +$2.6M
IESC 削減 -30 +$2.2M
AMZN 削減 -53 +$1.5M
ORLY 買い増し +13K +$1.2M
OSG 買い増し +8K +$921K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
BLDR 2026年6月30日 99,387 $8,182,532 -37.8%
SNBR 2026年6月30日 138,389 $248,408 追跡終了